ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

IS3Q IE00BP3QZ601

Global large and mid-cap equities with a quality factor tilt, sector neutral
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
IWQU · IWFQ · ISQWF · BlackRock (iShares)

319 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 37,1 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 25,4

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 37,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
319
a 14/09/2026
10 mayores
37,1 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
US$6,25 mil M
declarado en USD
Mayor
6,3 %
PER
25,4
cubre el 99 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
06/10/2014
Volatilidad 1 año
11,6 %
Índice replicado
MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-1,9 %
3M
+1,5 %
6M
+12,9 %
YTD
+10,2 %
1Y
+15,9 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,06 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,12 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,10 pp/año
Tracking error 3 años
0,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración277 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl 1 % restante se excluye porque no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
6,25
precio / valor contable
cubre el 90 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Microsoft Corp USMSFT
6,3
2Apple Inc USAAPL
5,8
3NVIDIA CORP USNVDA
5,0
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,9
5Visa Inc USV
3,6
6ALPHABET INC USGOOGL
3,2
7ASML Holding N.V. NLASML
2,9
8ELI LILLY & CO USLLY
2,5
9Mastercard Inc USMA
2,1
10THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
1,8
11LAM RESEARCH USLRCX
1,8
12Applied Materials Inc USAMAT
1,4
13JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
14NETFLIX INC USNFLX
1,2
15Caterpillar Inc USCAT
1,1
16KLA Corp USKLAC
1,0
17TotalEnergies SE FRTTE
0,9
18Merck & Co Inc USMRK
0,9
19Roche Holding AG CHROP SW
0,9
20Costco Wholesale Corp USCOST
0,9
21Iberdrola SA ESIBE
0,8
22THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
23WALMART INC. USWMT
0,8
24ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,7
25Texas Instruments Inc USTXN
0,7
26Industria de Diseno Textil SA ESITX
0,7
27ROSS STORES, INC. USROST
0,7
28THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,7
29Allianz SE DEALV
0,6
30Advantest Corp JP6857
0,6
31Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,6
32AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,6
33Wesfarmers Ltd AUWES
0,6
34Union Pacific Corp USUNP
0,6
35Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
0,6
36THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,6
37BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
38Adobe Inc USADBE
0,6
39Amphenol Corp USAPH
0,5
40AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
41AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
42ABB Ltd CHABBN
0,5
43Novartis AG CHNOVN
0,5
44Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
45Ferrari NV ITRACE
0,5
46Linde PLC IELIN
0,5
47Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
48FORTINET, INC. USFTNT
0,5
49EOG Resources Inc USEOG
0,5
50SLB Ltd USSLB
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología30,2 %
Servicios financieros15,9 %
Industria11,0 %
Salud9,0 %
Consumo cíclico8,8 %
Servicios de comunicación8,4 %
Consumo defensivo4,8 %
Energía4,0 %
Materiales3,2 %
Servicios públicos2,5 %
Inmobiliario1,4 %
Por país
USEstados Unidos70,7 %
GBReino Unido4,2 %
CHSuiza4,2 %
NLPaíses Bajos3,1 %
JPJapón3,0 %
CACanadá2,4 %
IEIrlanda2,0 %
AUAustralia1,9 %
DivisaUSD 70,9 % EUR 11,3 % GBP 4,2 % CHF 4,2 % JPY 3,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,4 %
Desfavorable
+2,8 %
Moderado
+12,5 %
Favorable
+16,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
129 empresas compartidas
42,6 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
281 empresas compartidas
41,7 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
259 empresas compartidas
33,4 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
D500
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON06/10/2014
Borsa ItalianaETFP16/02/2015
Börse MünchenMUNB09/03/2015
Börse DüsseldorfDUSD21/09/2015
Börse FrankfurtFRAA21/09/2015
Börse StuttgartSTUB21/09/2015
TradegateXGAT21/09/2015
XetraXETA21/09/2015
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 48 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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