Che cosa detiene IS3Q?

Le maggiori posizioni di IS3Q sono Microsoft Corp, Apple Inc, NVIDIA CORP, Visa Inc, META PLATFORMS INC-CLASS A. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato IS3Q?

Le prime 10 posizioni sono il 37,6% del fondo, su 306 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,25%. È più economico del 48% dei 2.796 fondi azionario UCITS europei che seguiamo.

Quali settori dominano IS3Q?

In base al peso delle posizioni azionarie: Tecnologia 30,4%, Servizi finanziari 16,1%, Industria 10,9%.

Quanto è simile IS3Q a the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)?

Il 42,5% di IS3Q si sovrappone a the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) in termini di peso, su 129 società in comune.

Qual è il P/E di IS3Q?

Calcolato dai bilanci annuali delle società e dai valori di posizione dichiarati, il P/E ponderato di IS3Q è 24,6 e copre il 99% del fondo in termini di peso. Il rapporto prezzo/valore contabile ponderato è 6,26.

Qual è l'identificativo di IS3Q?

IS3Q è negoziato con IE00BP3QZ601.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

IS3Q IE00BP3QZ601

Global large and mid-cap equities with a quality factor tilt, sector neutral

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

IWQU · IWFQ · ISQWF · BlackRock (iShares)

306 posizioni al 29/10/2026 · top 10 = 37,6% · spese correnti 0,25% · P/E 24,6

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Concentrazione

Moderatamente concentratoprime 10 = 37,6%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

306

al 29/10/2026

Prime 10

37,6%

spese correnti

0,25%

più economico del 48% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$6,69 mld

dichiarato in USD

Maggiore

6,5%

P/E

24,6

copre il 99% in termini di peso

Sezioni

Posizioni al 29/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

06/10/2014

Volatilità 1 anno

11,5%

Indice replicato

MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

4 su 7

Prestito titoli

Sì

02Valutazione e performance

rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026

+0,2%

+2,4%

+6,4%

YTD

+12,1%

+14,5%

Replica dell'indicefondo meno MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,06 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,12 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,10 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,04%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione276 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile

24,6

prezzo / utili

4,1%

copre il 99% in termini di peso

6,26

prezzo / valore contabile

copre il 92% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 29/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	Microsoft Corp US	MSFT	6,5
2	Apple Inc US	AAPL	6,0
3	NVIDIA CORP US	NVDA	5,0
4	Visa Inc US	V	3,9
5	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	3,6
6	ASML Holding N.V. NL	ASML	3,0
7	ELI LILLY & CO US	LLY	2,9
8	ALPHABET INC US	GOOGL	2,5
9	Mastercard Inc US	MA	2,2
10	THE TJX COMPANIES, INC. US	TJX	2,0
11	LAM RESEARCH US	LRCX	1,6
12	Applied Materials Inc US	AMAT	1,4
13	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	1,3
14	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,0
15	TotalEnergies SE FR	TTE	1,0
16	KLA Corp US	KLAC	0,9
17	Caterpillar Inc US	CAT	0,9
18	Costco Wholesale Corp US	COST	0,9
19	Iberdrola SA ES	IBE	0,9
20	Merck & Co Inc US	MRK	0,9
21	NETFLIX INC US	NFLX	0,9
22	WALMART INC. US	WMT	0,9
23	Texas Instruments Inc US	TXN	0,8
24	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,8
25	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,8
26	Advantest Corp JP	6857	0,7
27	Industria de Diseno Textil SA ES	ITX	0,7
28	ROSS STORES, INC. US	ROST	0,7
29	ARISTA NETWORKS, INC. US	ANET	0,7
30	Canadian Natural Resources Ltd CA	CNQ	0,7
31	Novartis AG CH	NOVN	0,6
32	Allianz SE DE	ALV	0,6
33	Union Pacific Corp US	UNP	0,6
34	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	0,6
35	AMERICAN EXPRESS COMPANY US	AXP	0,6
36	AstraZeneca PLC GB	AZN	0,6
37	Wesfarmers Ltd AU	WES	0,6
38	Linde PLC IE	LIN	0,6
39	Amphenol Corp US	APH	0,6
40	AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. US	ADP	0,6
41	EOG Resources Inc US	EOG	0,6
42	Ferrari NV IT	RACE	0,5
43	BLACKROCK, INC. US	BLK	0,5
44	ABB Ltd CH	ABBN	0,5
45	Progressive Corp/The US	PGR	0,5
46	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,5
47	Adobe Inc US	ADBE	0,5
48	Gilead Sciences Inc US	GILD	0,5
49	SLB Ltd US	SLB	0,5
50	Accenture PLC IE	ACN	0,5

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04Esposizione

Azioni 99,7%

Per settore

Tecnologia30,4%

Servizi finanziari16,1%

Industria10,9%

Sanità9,7%

Consumi ciclici8,9%

Servizi di comunicazione7,1%

Beni di consumo difensivi5,0%

Energia4,1%

Materiali3,0%

Servizi di pubblica utilità2,6%

Immobiliare1,4%

Per paese

USStati Uniti70,4%

CHSvizzera4,3%

GBRegno Unito4,2%

JPGiappone3,2%

NLPaesi Bassi3,2%

CACanada2,4%

IEIrlanda2,1%

ESSpagna1,8%

ValutaUSD 70,5% EUR 11,4% CHF 4,3% GBP 4,2% JPY 3,2%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni

Stress

-17,4%

Sfavorevole

+2,8%

Moderato

+12,5%

Favorevole

+16,3%

05Fondi simili

fondi con esposizione comparabile

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

129 società in comune

42,5%confronta →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

280 società in comune

42,0%confronta →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

257 società in comune

34,3%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato

11 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	06/10/2014
Borsa Italiana	ETFP	16/02/2015
Börse München	MUNB	09/03/2015
Börse Düsseldorf	DUSD	21/09/2015
Börse Frankfurt	FRAA	21/09/2015
Börse Stuttgart	STUB	21/09/2015
Tradegate	XGAT	21/09/2015
Xetra	XETA	21/09/2015
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 48 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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