Les principales positions de IS3Q sont Microsoft Corp, Apple Inc, NVIDIA CORP, META PLATFORMS INC-CLASS A, Visa Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de IS3Q ?

Les 10 premières positions représentent 37,1 % du fonds, sur 319 positions au total.

Combien coûte IS3Q ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 47 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent IS3Q ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 30,2 %, Services financiers 15,9 %, Industrie 11,0 %.

Quelle est la similarité entre IS3Q et the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) ?

42,6 % de IS3Q se recoupe avec the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) en pondération, sur 129 sociétés communes.

Quel est le PER de IS3Q ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de IS3Q est de 25,4 et couvre 99 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 6,25.

Quel est l'identifiant de IS3Q ?

IS3Q se négocie sous IE00BP3QZ601.

UCITS · Irlande · Capitalisant

IS3Q IE00BP3QZ601

Global large and mid-cap equities with a quality factor tilt, sector neutral

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

IWQU · IWFQ · ISQWF · BlackRock (iShares)

319 positions au 14/09/2026 · top 10 = 37,1 % · frais courants 0,25 % · PER 25,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 37,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

319

au 14/09/2026

10 premières

37,1 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 47 % des fonds comparables

Actif net

US$6,25 Md

déclaré en USD

Plus grande

6,3 %

PER

25,4

couvre 99 % en pondération

Sections

Positions au 14/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

06/10/2014

Volatilité 1 an

11,6 %

Indice suivi

MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

-1,9 %

+1,5 %

+12,9 %

YTD

+10,2 %

+15,9 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,06 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,12 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,10 pp/an

Tracking error 3 ans

0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation277 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

25,4

cours / bénéfice

3,9 %

couvre 99 % en pondération

6,25

cours / actif net

couvre 90 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 14/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Microsoft Corp US	MSFT	6,3
2	Apple Inc US	AAPL	5,8
3	NVIDIA CORP US	NVDA	5,0
4	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	3,9
5	Visa Inc US	V	3,6
6	ALPHABET INC US	GOOGL	3,2
7	ASML Holding N.V. NL	ASML	2,9
8	ELI LILLY & CO US	LLY	2,5
9	Mastercard Inc US	MA	2,1
10	THE TJX COMPANIES, INC. US	TJX	1,8
11	LAM RESEARCH US	LRCX	1,8
12	Applied Materials Inc US	AMAT	1,4
13	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	1,3
14	NETFLIX INC US	NFLX	1,2
15	Caterpillar Inc US	CAT	1,1
16	KLA Corp US	KLAC	1,0
17	TotalEnergies SE FR	TTE	0,9
18	Merck & Co Inc US	MRK	0,9
19	Roche Holding AG CH	ROP SW	0,9
20	Costco Wholesale Corp US	COST	0,9
21	Iberdrola SA ES	IBE	0,8
22	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,8
23	WALMART INC. US	WMT	0,8
24	ARISTA NETWORKS, INC. US	ANET	0,7
25	Texas Instruments Inc US	TXN	0,7
26	Industria de Diseno Textil SA ES	ITX	0,7
27	ROSS STORES, INC. US	ROST	0,7
28	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,7
29	Allianz SE DE	ALV	0,6
30	Advantest Corp JP	6857	0,6
31	Canadian Natural Resources Ltd CA	CNQ	0,6
32	AMERICAN EXPRESS COMPANY US	AXP	0,6
33	Wesfarmers Ltd AU	WES	0,6
34	Union Pacific Corp US	UNP	0,6
35	Chipotle Mexican Grill Inc US	CMG	0,6
36	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US	SCHW	0,6
37	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,6
38	Adobe Inc US	ADBE	0,6
39	Amphenol Corp US	APH	0,5
40	AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. US	ADP	0,5
41	AstraZeneca PLC GB	AZN	0,5
42	ABB Ltd CH	ABBN	0,5
43	Novartis AG CH	NOVN	0,5
44	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	0,5
45	Ferrari NV IT	RACE	0,5
46	Linde PLC IE	LIN	0,5
47	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	0,5
48	FORTINET, INC. US	FTNT	0,5
49	EOG Resources Inc US	EOG	0,5
50	SLB Ltd US	SLB	0,5

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04Exposition

Actions 99,7 %

Par secteur

Technologie30,2 %

Services financiers15,9 %

Industrie11,0 %

Santé9,0 %

Consommation cyclique8,8 %

Services de communication8,4 %

Consommation de base4,8 %

Énergie4,0 %

Matériaux3,2 %

Services aux collectivités2,5 %

Immobilier1,4 %

Par pays

USÉtats-Unis70,7 %

GBRoyaume-Uni4,2 %

CHSuisse4,2 %

NLPays-Bas3,1 %

JPJapon3,0 %

CACanada2,4 %

IEIrlande2,0 %

AUAustralie1,9 %

DeviseUSD 70,9 % EUR 11,3 % GBP 4,2 % CHF 4,2 % JPY 3,0 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-17,4 %

Défavorable

+2,8 %

Intermédiaire

+12,5 %

Favorable

+16,3 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

129 sociétés communes

42,6 %comparer →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

281 sociétés communes

41,7 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

259 sociétés communes

33,4 %comparer →

CSPX

Exposition comparable

Comparercomparer →

EUNL

Exposition comparable

Comparercomparer →

VUAA

Exposition comparable

Comparercomparer →

D500

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	06/10/2014
Borsa Italiana	ETFP	16/02/2015
Börse München	MUNB	09/03/2015
Börse Düsseldorf	DUSD	21/09/2015
Börse Frankfurt	FRAA	21/09/2015
Börse Stuttgart	STUB	21/09/2015
Tradegate	XGAT	21/09/2015
Xetra	XETA	21/09/2015
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 48 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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