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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

LYOR LU1190417599

Eurozone money market instruments tracking the €STR
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
CSH2 · SMART · LYUXF · Amundi (incl. Lyxor)

451 posiciones a 28/10/2026 · top 10 = 35,6 % · gastos corrientes 0,10 % · PER 26,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 35,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
451
a 28/10/2026
10 mayores
35,6 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 90 % de los comparables
Patrimonio neto
€24,7 mil M
declarado en EUR
Mayor
4,6 %
PER
26,9
cubre el 93 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
07/03/2025
Índice replicado
ESTR Compounded Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
1 de 7
02Valoración y rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos ESTR Compounded Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,39 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,32 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,21 pp/año
Tracking error 3 años
0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración434 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
26,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 6 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,51
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Microsoft Corp USMSFT
4,6
2Apple Inc USAAPL
4,4
3AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
4ALPHABET INC USGOOG
3,8
5BROADCOM INC USAVGO
3,6
6TESLA INC USTSLA
3,2
7NVIDIA CORP USNVDA
3,2
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
9Micron Technology Inc USMU
3,0
10Intel Corp USINTC
2,7
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,5
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,9
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,8
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,8
15Merck & Co Inc USMRK
1,8
16PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,6
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,5
18LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,4
19WALMART INC. USWMT
1,2
20Chevron Corp USCVX
1,2
21AbbVie Inc USABBV
1,2
22WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,1
23Applied Materials Inc USAMAT
1,0
24UnitedHealth Group Inc USUNH
0,9
25INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. USICE
0,9
26ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,9
27Walt Disney Co/The USDIS
0,8
28SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
0,8
29ELI LILLY & CO USLLY
0,7
30Oracle Corp USORCL
0,7
31Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
32CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,7
33MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,7
34NETFLIX INC USNFLX
0,6
35FORTINET, INC. USFTNT
0,6
36American International Group Inc USAIG
0,5
37Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,5
38Progressive Corp/The USPGR
0,5
39Home Depot Inc/The USHD
0,5
40General Electric Co USGE
0,5
41ROSS STORES, INC. USROST
0,5
42THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
43INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
44SANDISK CORPORATION USSNDK
0,4
45THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
46CME GROUP INC. USCME
0,4
47Mastercard Inc USMA
0,4
48TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. USTTWO
0,4
49Roche Holding AG CHROP SW
0,4
50BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología41,7 %
Salud11,5 %
Servicios financieros11,4 %
Consumo cíclico11,3 %
Servicios de comunicación9,6 %
Industria5,7 %
Consumo defensivo3,6 %
Energía2,1 %
Materiales1,5 %
Servicios públicos0,6 %
Inmobiliario0,1 %
Por país
USEstados Unidos97,2 %
CHSuiza1,1 %
IEIrlanda0,6 %
JPJapón0,4 %
DEAlemania0,3 %
NLPaíses Bajos0,2 %
BEBélgica0,2 %
FRFrancia0,0 %
DivisaUSD 97,2 % EUR 1,2 % CHF 1,1 % JPY 0,4 % GBP 0,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 0 años
Tensión
-0,5 %
Desfavorable
-0,1 %
Moderado
-0,1 %
Favorable
+1,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
312 empresas compartidas
62,2 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
346 empresas compartidas
52,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
339 empresas compartidas
45,8 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext ParisXPAR03/03/2015
Borsa ItalianaETFP09/06/2015
Börse HamburgHAMN20/06/2019
Börse StuttgartSTUB19/02/2020
Börse MünchenMUND24/09/2021
TradegateXGAT13/11/2023
Börse DüsseldorfDUSB06/05/2024
Börse FrankfurtFRAA22/08/2024
XetraXETA22/08/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 40 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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