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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

LYOR LU1190417599

Eurozone money market instruments tracking the €STR
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
CSH2 · SMART · LYUXF · Amundi (incl. Lyxor)

507 posiciones a 10/09/2026 · top 10 = 35,8 % · gastos corrientes 0,10 % · PER 26,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 35,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
507
a 10/09/2026
10 mayores
35,8 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 90 % de los comparables
Patrimonio neto
€23,1 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,7 %
PER
26,9
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 10/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
07/03/2025
Índice replicado
ESTR Compounded Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
1 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
–
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Seguimiento del índicefondo menos ESTR Compounded Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,40 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,30 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,20 pp/año
Tracking error 3 años
0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración488 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
26,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 6 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,12
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 10/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
5,7
2AMAZON.COM INC USAMZN
4,9
3Micron Technology Inc USMU
4,8
4Microsoft Corp USMSFT
4,2
5ELI LILLY & CO USLLY
4,0
6ALPHABET INC USGOOG
2,8
7TESLA INC USTSLA
2,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,4
10Intel Corp USINTC
2,1
11BROADCOM INC USAVGO
2,0
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,8
13JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
14Applied Materials Inc USAMAT
1,4
15Chevron Corp USCVX
1,4
16PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,4
17MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,3
18LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,2
19THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,2
20Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
21JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
22CITIGROUP INC. USC
1,0
23ARISTA NETWORKS, INC. USANET
1,0
24Comcast Corp USCMCSA
1,0
25WALMART INC. USWMT
0,9
26Oracle Corp USORCL
0,9
27Visa Inc USV
0,9
28KLA Corp USKLAC
0,9
29WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,8
30AbbVie Inc USABBV
0,8
31NETFLIX INC USNFLX
0,7
32CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
33SANDISK CORPORATION USSNDK
0,7
34ASML Holding N.V. NLASML
0,7
35Walt Disney Co/The USDIS
0,6
36CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,6
37Wells Fargo & Co USWFC
0,6
38Caterpillar Inc USCAT
0,5
39INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
403M COMPANY USMMM
0,5
41Infineon Technologies AG DEIFX
0,5
42BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
0,5
43Texas Instruments Inc USTXN
0,5
44MORGAN STANLEY USMS
0,4
45ROSS STORES, INC. USROST
0,4
46TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. USTTWO
0,4
47Adobe Inc USADBE
0,4
48General Dynamics Corp USGD
0,4
49THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
50Mastercard Inc USMA
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología40,4 %
Consumo cíclico11,7 %
Salud11,4 %
Servicios financieros9,9 %
Servicios de comunicación8,9 %
Industria7,5 %
Consumo defensivo4,6 %
Energía2,0 %
Materiales1,9 %
Servicios públicos0,9 %
Por país
USEstados Unidos93,9 %
DEAlemania2,7 %
NLPaíses Bajos1,3 %
JPJapón0,9 %
IEIrlanda0,5 %
ITItalia0,1 %
LULuxemburgo0,1 %
FIFinlandia0,1 %
DivisaUSD 93,9 % EUR 4,9 % JPY 0,9 % GBP 0,0 % ILS 0,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 0 años
Tensión
-0,5 %
Desfavorable
-0,1 %
Moderado
-0,1 %
Favorable
+1,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
305 empresas compartidas
60,2 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
340 empresas compartidas
51,6 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
354 empresas compartidas
43,5 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
D500
Exposición comparable
Compararcomparar →
SPY5
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext ParisXPAR03/03/2015
Borsa ItalianaETFP09/06/2015
Börse HamburgHAMN20/06/2019
Börse StuttgartSTUB19/02/2020
Börse MünchenMUND24/09/2021
TradegateXGAT13/11/2023
Börse DüsseldorfDUSB06/05/2024
Börse FrankfurtFRAA22/08/2024
XetraXETA22/08/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 40 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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