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Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

LYOR LU1190417599

Eurozone money market instruments tracking the €STR
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
CSH2 · SMART · LYUXF · Amundi (incl. Lyxor)

507 posizioni al 10/09/2026 · top 10 = 35,8% · spese correnti 0,10% · P/E 26,9

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 35,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · RENDIMENTO TOTALEriportato a 0%
Posizioni
507
al 10/09/2026
Prime 10
35,8%
spese correnti
0,10%
più economico del 90% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€23,1 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
5,7%
P/E
26,9
copre il 94% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 10/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
07/03/2025
Indice replicato
ESTR Compounded Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
1 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
–
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Replica dell'indicefondo meno ESTR Compounded Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,40 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,30 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,20 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,07%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione488 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
26,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 6% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
5,12
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 10/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
5,7
2AMAZON.COM INC USAMZN
4,9
3Micron Technology Inc USMU
4,8
4Microsoft Corp USMSFT
4,2
5ELI LILLY & CO USLLY
4,0
6ALPHABET INC USGOOG
2,8
7TESLA INC USTSLA
2,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,4
10Intel Corp USINTC
2,1
11BROADCOM INC USAVGO
2,0
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,8
13JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
14Applied Materials Inc USAMAT
1,4
15Chevron Corp USCVX
1,4
16PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,4
17MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,3
18LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,2
19THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,2
20Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
21JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
22CITIGROUP INC. USC
1,0
23ARISTA NETWORKS, INC. USANET
1,0
24Comcast Corp USCMCSA
1,0
25WALMART INC. USWMT
0,9
26Oracle Corp USORCL
0,9
27Visa Inc USV
0,9
28KLA Corp USKLAC
0,9
29WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,8
30AbbVie Inc USABBV
0,8
31NETFLIX INC USNFLX
0,7
32CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
33SANDISK CORPORATION USSNDK
0,7
34ASML Holding N.V. NLASML
0,7
35Walt Disney Co/The USDIS
0,6
36CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,6
37Wells Fargo & Co USWFC
0,6
38Caterpillar Inc USCAT
0,5
39INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
403M COMPANY USMMM
0,5
41Infineon Technologies AG DEIFX
0,5
42BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
0,5
43Texas Instruments Inc USTXN
0,5
44MORGAN STANLEY USMS
0,4
45ROSS STORES, INC. USROST
0,4
46TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. USTTWO
0,4
47Adobe Inc USADBE
0,4
48General Dynamics Corp USGD
0,4
49THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
50Mastercard Inc USMA
0,4
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia40,4%
Consumi ciclici11,7%
Sanità11,4%
Servizi finanziari9,9%
Servizi di comunicazione8,9%
Industria7,5%
Beni di consumo difensivi4,6%
Energia2,0%
Materiali1,9%
Servizi di pubblica utilità0,9%
Per paese
USStati Uniti93,9%
DEGermania2,7%
NLPaesi Bassi1,3%
JPGiappone0,9%
IEIrlanda0,5%
ITItalia0,1%
LULussemburgo0,1%
FIFinlandia0,1%
ValutaUSD 93,9% EUR 4,9% JPY 0,9% GBP 0,0% ILS 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 0 anni
Stress
-0,5%
Sfavorevole
-0,1%
Moderato
-0,1%
Favorevole
+1,1%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
305 società in comune
60,2%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
340 società in comune
51,6%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
354 società in comune
43,5%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
D500
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SPY5
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext ParisXPAR03/03/2015
Borsa ItalianaETFP09/06/2015
Börse HamburgHAMN20/06/2019
Börse StuttgartSTUB19/02/2020
Börse MünchenMUND24/09/2021
TradegateXGAT13/11/2023
Börse DüsseldorfDUSB06/05/2024
Börse FrankfurtFRAA22/08/2024
XetraXETA22/08/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 40 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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