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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

LYOR LU1190417599

Eurozone money market instruments tracking the €STR
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
CSH2 · SMART · LYUXF · Amundi (incl. Lyxor)

507 Positionen, Stand 10.09.2026 · Top 10 = 35,8 % · laufende Kosten 0,10 % · KGV 26,9

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 35,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · GESAMTRENDITEauf 0 % normiert
Positionen
507
Stand 10.09.2026
Top 10
35,8 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 90 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€23,1 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
5,7 %
KGV
26,9
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 10.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
07.03.2025
Abgebildeter Index
ESTR Compounded Index
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
1 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
–
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
IndexabbildungFonds minus ESTR Compounded Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,40 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,30 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,20 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,07 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung488 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
26,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 10.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
5,7
2AMAZON.COM INC USAMZN
4,9
3Micron Technology Inc USMU
4,8
4Microsoft Corp USMSFT
4,2
5ELI LILLY & CO USLLY
4,0
6ALPHABET INC USGOOG
2,8
7TESLA INC USTSLA
2,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,4
10Intel Corp USINTC
2,1
11BROADCOM INC USAVGO
2,0
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,8
13JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
14Applied Materials Inc USAMAT
1,4
15Chevron Corp USCVX
1,4
16PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,4
17MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,3
18LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,2
19THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,2
20Costco Wholesale Corp USCOST
1,1
21JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
22CITIGROUP INC. USC
1,0
23ARISTA NETWORKS, INC. USANET
1,0
24Comcast Corp USCMCSA
1,0
25WALMART INC. USWMT
0,9
26Oracle Corp USORCL
0,9
27Visa Inc USV
0,9
28KLA Corp USKLAC
0,9
29WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,8
30AbbVie Inc USABBV
0,8
31NETFLIX INC USNFLX
0,7
32CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
33SANDISK CORPORATION USSNDK
0,7
34ASML Holding N.V. NLASML
0,7
35Walt Disney Co/The USDIS
0,6
36CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,6
37Wells Fargo & Co USWFC
0,6
38Caterpillar Inc USCAT
0,5
39INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
403M COMPANY USMMM
0,5
41Infineon Technologies AG DEIFX
0,5
42BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
0,5
43Texas Instruments Inc USTXN
0,5
44MORGAN STANLEY USMS
0,4
45ROSS STORES, INC. USROST
0,4
46TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. USTTWO
0,4
47Adobe Inc USADBE
0,4
48General Dynamics Corp USGD
0,4
49THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
50Mastercard Inc USMA
0,4
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie40,4 %
Zyklischer Konsum11,7 %
Gesundheitswesen11,4 %
Finanzwesen9,9 %
Kommunikationsdienste8,9 %
Industrie7,5 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Energie2,0 %
Grundstoffe1,9 %
Versorger0,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten93,9 %
DEDeutschland2,7 %
NLNiederlande1,3 %
JPJapan0,9 %
IEIrland0,5 %
ITItalien0,1 %
LULuxemburg0,1 %
FIFinnland0,1 %
WährungUSD 93,9 % EUR 4,9 % JPY 0,9 % GBP 0,0 % ILS 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 0 Jahre
Stress
-0,5 %
Ungünstig
-0,1 %
Mittel
-0,1 %
Günstig
+1,1 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Euronext ParisXPAR03.03.2015
Borsa ItalianaETFP09.06.2015
Börse HamburgHAMN20.06.2019
Börse StuttgartSTUB19.02.2020
Börse MünchenMUND24.09.2021
TradegateXGAT13.11.2023
Börse DüsseldorfDUSB06.05.2024
Börse FrankfurtFRAA22.08.2024
XetraXETA22.08.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 40 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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