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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

USMUFE IE00BDGV0746

US large-cap equities with multi-factor selection, hedged to EUR
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc
0Y4T · USMUEZ · UBS

1.981 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 14,3 % · gastos corrientes 0,28 % · PER 21,2

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (EUR)rebasado a 0 %
Posiciones
1.981
a 09/10/2026
10 mayores
14,3 %
gastos corrientes
0,28 %
más barato que el 46 % de los comparables
Patrimonio neto
US$197 M
declarado en USD
Mayor
2,0 %
PER
21,2
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/09/2017
Índice replicado
MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index (Net Return)
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
No
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
+0,0 %
3M
+0,8 %
6M
–
YTD
+14,5 %
1Y
–
Valoración1.861 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
21,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
4,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
3,38
precio / valor contable
cubre el 90 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
2Apple Inc USAAPL
1,8
3ALPHABET INC USGOOGL
1,6
4Visa Inc USV
1,6
5LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
6Merck & Co Inc USMRK
1,2
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
10Microsoft Corp USMSFT
1,1
11Applied Materials Inc USAMAT
1,0
12META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,0
13WALMART INC. USWMT
1,0
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
15Micron Technology Inc USMU
1,0
16Caterpillar Inc USCAT
1,0
17ELI LILLY & CO USLLY
1,0
18UnitedHealth Group Inc USUNH
1,0
19JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
20Intel Corp USINTC
0,9
21NVIDIA CORP USNVDA
0,9
22Pfizer Inc USPFE
0,8
23ConocoPhillips USCOP
0,8
24Comcast Corp USCMCSA
0,7
25THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
26Mastercard Inc USMA
0,7
27Progressive Corp/The USPGR
0,7
28Pepsico, Inc. USPEP
0,7
29KLA Corp USKLAC
0,7
30Chubb Limited CHCB
0,6
31Linde PLC IELIN
0,6
32The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,6
33Bank of America Corp USBAC
0,5
34Accenture PLC IEACN
0,5
35Union Pacific Corp USUNP
0,5
36Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
37GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
38Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,5
39CITIGROUP INC. USC
0,5
40Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
41LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,5
42Texas Instruments Inc USTXN
0,5
43ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,5
44Cencora Inc USCOR
0,4
45FORTINET, INC. USFTNT
0,4
46Amphenol Corp USAPH
0,4
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
48THE CIGNA GROUP USCI
0,4
49Valero Energy Corp USVLO
0,4
50SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología22,0 %
Servicios financieros17,8 %
Salud14,8 %
Industria12,9 %
Consumo defensivo7,5 %
Servicios de comunicación5,4 %
Consumo cíclico5,4 %
Energía4,0 %
Servicios públicos3,6 %
Materiales2,7 %
Inmobiliario2,6 %
Por país
USEstados Unidos93,3 %
IEIrlanda3,2 %
CHSuiza0,8 %
BMBermudas0,6 %
GBReino Unido0,3 %
CACanadá0,2 %
JEJersey0,1 %
LRLR0,1 %
DivisaUSD 94,0 % EUR 3,3 % CHF 0,8 % GBP 0,4 % CAD 0,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-20,9 %
Desfavorable
+3,1 %
Moderado
+8,7 %
Favorable
+16,7 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
393 empresas compartidas
51,1 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
366 empresas compartidas
42,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
359 empresas compartidas
36,7 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
2 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP27/04/2018
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 25 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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