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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

USMUFE IE00BDGV0746

US large-cap equities with multi-factor selection, hedged to EUR
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc
0Y4T · USMUEZ · UBS

1.967 posiciones a 26/08/2026 · top 10 = 13,7 % · gastos corrientes 0,28 % · PER 21,8

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 13,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (EUR)rebasado a 0 %
Posiciones
1.967
a 26/08/2026
10 mayores
13,7 %
gastos corrientes
0,28 %
más barato que el 46 % de los comparables
Patrimonio neto
US$201 M
declarado en USD
Mayor
1,9 %
PER
21,8
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 26/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/09/2017
Índice replicado
MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index (Net Return)
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
No
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 03/09/2026
1M
+1,8 %
3M
+5,1 %
6M
–
YTD
+14,5 %
1Y
–
Valoración1.847 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
21,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
3,41
precio / valor contable
cubre el 91 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 26/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
2Apple Inc USAAPL
1,7
3Visa Inc USV
1,5
4LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,5
5ALPHABET INC USGOOGL
1,4
6WALMART INC. USWMT
1,2
7Merck & Co Inc USMRK
1,2
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
10Caterpillar Inc USCAT
1,0
11JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
12Comcast Corp USCMCSA
1,0
13Microsoft Corp USMSFT
1,0
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
15ELI LILLY & CO USLLY
0,9
16THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,9
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,8
18Applied Materials Inc USAMAT
0,8
19Pfizer Inc USPFE
0,8
20UnitedHealth Group Inc USUNH
0,8
21META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
0,8
22NVIDIA CORP USNVDA
0,8
23Pepsico, Inc. USPEP
0,7
24Mastercard Inc USMA
0,7
25ConocoPhillips USCOP
0,7
26BROADCOM INC USAVGO
0,7
27Progressive Corp/The USPGR
0,7
28Intel Corp USINTC
0,6
29KLA Corp USKLAC
0,6
30Bank of America Corp USBAC
0,6
31Chubb Limited CHCB
0,6
32Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,6
33Linde PLC IELIN
0,6
34SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
35GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
36THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
37LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,5
38The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,5
39Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
40CITIGROUP INC. USC
0,5
41THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,5
42Union Pacific Corp USUNP
0,5
43Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
44Accenture PLC IEACN
0,5
45Adobe Inc USADBE
0,5
46ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,5
47Abbott Laboratories USABT
0,4
48Amphenol Corp USAPH
0,4
49Cencora Inc USCOR
0,4
50THE CIGNA GROUP USCI
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología19,5 %
Servicios financieros17,9 %
Salud14,1 %
Industria13,4 %
Consumo defensivo7,5 %
Consumo cíclico5,6 %
Servicios de comunicación5,4 %
Energía3,6 %
Servicios públicos3,6 %
Materiales3,2 %
Inmobiliario2,7 %
Por país
USEstados Unidos91,2 %
IEIrlanda3,0 %
CHSuiza0,7 %
BMBermudas0,6 %
CACanadá0,3 %
GBReino Unido0,3 %
KYIslas Caimán0,1 %
JEJersey0,1 %
DivisaUSD 91,9 % EUR 3,1 % CHF 0,7 % GBP 0,4 % CAD 0,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-20,9 %
Desfavorable
+3,1 %
Moderado
+8,7 %
Favorable
+16,7 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
391 empresas compartidas
50,7 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
375 empresas compartidas
41,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
353 empresas compartidas
36,1 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
2 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP27/04/2018
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 25 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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