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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

USMUFE IE00BDGV0746

US large-cap equities with multi-factor selection, hedged to EUR
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc
0Y4T · USMUEZ · UBS

1.981 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 14,3 % · laufende Kosten 0,28 % · KGV 21,2

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
1.981
Stand 09.10.2026
Top 10
14,3 %
laufende Kosten
0,28 %
günstiger als 46 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$197 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
2,0 %
KGV
21,2
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
08.09.2017
Abgebildeter Index
MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index (Net Return)
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Nein
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 15.10.2026
1M
+0,0 %
3M
+0,8 %
6M
–
YTD
+14,5 %
1Y
–
Bewertung1.861 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
4,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
2Apple Inc USAAPL
1,8
3ALPHABET INC USGOOGL
1,6
4Visa Inc USV
1,6
5LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
6Merck & Co Inc USMRK
1,2
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
10Microsoft Corp USMSFT
1,1
11Applied Materials Inc USAMAT
1,0
12META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,0
13WALMART INC. USWMT
1,0
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
15Micron Technology Inc USMU
1,0
16Caterpillar Inc USCAT
1,0
17ELI LILLY & CO USLLY
1,0
18UnitedHealth Group Inc USUNH
1,0
19JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
20Intel Corp USINTC
0,9
21NVIDIA CORP USNVDA
0,9
22Pfizer Inc USPFE
0,8
23ConocoPhillips USCOP
0,8
24Comcast Corp USCMCSA
0,7
25THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
26Mastercard Inc USMA
0,7
27Progressive Corp/The USPGR
0,7
28Pepsico, Inc. USPEP
0,7
29KLA Corp USKLAC
0,7
30Chubb Limited CHCB
0,6
31Linde PLC IELIN
0,6
32The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,6
33Bank of America Corp USBAC
0,5
34Accenture PLC IEACN
0,5
35Union Pacific Corp USUNP
0,5
36Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
37GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
38Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,5
39CITIGROUP INC. USC
0,5
40Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
41LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,5
42Texas Instruments Inc USTXN
0,5
43ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,5
44Cencora Inc USCOR
0,4
45FORTINET, INC. USFTNT
0,4
46Amphenol Corp USAPH
0,4
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
48THE CIGNA GROUP USCI
0,4
49Valero Energy Corp USVLO
0,4
50SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie22,0 %
Finanzwesen17,8 %
Gesundheitswesen14,8 %
Industrie12,9 %
Basiskonsumgüter7,5 %
Kommunikationsdienste5,4 %
Zyklischer Konsum5,4 %
Energie4,0 %
Versorger3,6 %
Grundstoffe2,7 %
Immobilien2,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten93,3 %
IEIrland3,2 %
CHSchweiz0,8 %
BMBermuda0,6 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
CAKanada0,2 %
JEJersey0,1 %
LRLR0,1 %
WährungUSD 94,0 % EUR 3,3 % CHF 0,8 % GBP 0,4 % CAD 0,2 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-20,9 %
Ungünstig
+3,1 %
Mittel
+8,7 %
Günstig
+16,7 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
2 Börsen
BörseMICNotiert seit
Borsa ItalianaETFP27.04.2018
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 25 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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