ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

USMUFE IE00BDGV0746

US large-cap equities with multi-factor selection, hedged to EUR
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc
0Y4T · USMUEZ · UBS

1.981 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 14,3% · spese correnti 0,28% · P/E 21,2

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (EUR)riportato a 0%
Posizioni
1.981
al 09/10/2026
Prime 10
14,3%
spese correnti
0,28%
più economico del 46% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$197 mln
dichiarato in USD
Maggiore
2,0%
P/E
21,2
copre il 94% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
08/09/2017
Indice replicato
MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index (Net Return)
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
No
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 16/10/2026
1M
+0,0%
3M
+0,8%
6M
–
YTD
+14,5%
1Y
–
Valutazione1.861 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
21,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 5% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
4,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
3,38
prezzo / valore contabile
copre il 90% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 09/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
2Apple Inc USAAPL
1,8
3ALPHABET INC USGOOGL
1,6
4Visa Inc USV
1,6
5LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
6Merck & Co Inc USMRK
1,2
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
10Microsoft Corp USMSFT
1,1
11Applied Materials Inc USAMAT
1,0
12META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,0
13WALMART INC. USWMT
1,0
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
15Micron Technology Inc USMU
1,0
16Caterpillar Inc USCAT
1,0
17ELI LILLY & CO USLLY
1,0
18UnitedHealth Group Inc USUNH
1,0
19JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
20Intel Corp USINTC
0,9
21NVIDIA CORP USNVDA
0,9
22Pfizer Inc USPFE
0,8
23ConocoPhillips USCOP
0,8
24Comcast Corp USCMCSA
0,7
25THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
26Mastercard Inc USMA
0,7
27Progressive Corp/The USPGR
0,7
28Pepsico, Inc. USPEP
0,7
29KLA Corp USKLAC
0,7
30Chubb Limited CHCB
0,6
31Linde PLC IELIN
0,6
32The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,6
33Bank of America Corp USBAC
0,5
34Accenture PLC IEACN
0,5
35Union Pacific Corp USUNP
0,5
36Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
37GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
38Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,5
39CITIGROUP INC. USC
0,5
40Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
41LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,5
42Texas Instruments Inc USTXN
0,5
43ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,5
44Cencora Inc USCOR
0,4
45FORTINET, INC. USFTNT
0,4
46Amphenol Corp USAPH
0,4
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
48THE CIGNA GROUP USCI
0,4
49Valero Energy Corp USVLO
0,4
50SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia22,0%
Servizi finanziari17,8%
Sanità14,8%
Industria12,9%
Beni di consumo difensivi7,5%
Servizi di comunicazione5,4%
Consumi ciclici5,4%
Energia4,0%
Servizi di pubblica utilità3,6%
Materiali2,7%
Immobiliare2,6%
Per paese
USStati Uniti93,3%
IEIrlanda3,2%
CHSvizzera0,8%
BMBermuda0,6%
GBRegno Unito0,3%
CACanada0,2%
JEJersey0,1%
LRLR0,1%
ValutaUSD 94,0% EUR 3,3% CHF 0,8% GBP 0,4% CAD 0,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 4 anni
Stress
-20,9%
Sfavorevole
+3,1%
Moderato
+8,7%
Favorevole
+16,7%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
393 società in comune
51,1%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
366 società in comune
42,0%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
359 società in comune
36,7%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
2 borse
BorsaMICQuotato dal
Borsa ItalianaETFP27/04/2018
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 25 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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