ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

V3AL IE00BNG8L385

Global all-cap equities with ESG screening
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing
V3AM · Vanguard

5.747 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 27,8 % · gastos corrientes 0,24 % · PER 24,3

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 27,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
5.747
a 31/07/2026
10 mayores
27,8 %
gastos corrientes
0,24 %
más barato que el 57 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,81 mil M
declarado en USD
Mayor
5,1 %
PER
24,3
cubre el 88 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
23/03/2021
Volatilidad 1 año
14,6 %
Índice replicado
FTSE Global All Cap Choice Index in USD
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,7 %
3M
+3,8 %
6M
+16,0 %
YTD
+13,9 %
1Y
+21,2 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE Global All Cap Choice Index in USD · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,07 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,04 pp/año
Tracking error 3 años
0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración4.332 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 3 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,7 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 91 % por peso
2,98
precio / valor contable
cubre el 81 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,1
2Apple Inc USAAPL
4,8
3ALPHABET INC USGOOGL
4,1
4Microsoft Corp USMSFT
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
2,0
7BROADCOM INC USAVGO
2,0
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11Micron Technology Inc USMU
1,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,0
13TESLA INC USTSLA
1,0
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
15US Dollar USUSD
0,7
16SK hynix Inc KR000660
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,7
18Visa Inc USV
0,6
19Micro E-mini S&P 500 futures USHWAU6
0,6
20Mastercard Inc USMA
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22AbbVie Inc USABBV
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24Bank of America Corp USBAC
0,4
25Applied Materials Inc USAMAT
0,4
26Intel Corp USINTC
0,4
27UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
28LAM RESEARCH USLRCX
0,4
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
31Home Depot Inc/The USHD
0,4
32Merck & Co Inc USMRK
0,3
33Roche Holding AG CHROP SW
0,3
34NETFLIX INC USNFLX
0,3
35Royal Bank of Canada CARY
0,3
36Novartis AG CHNOVN
0,3
37Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
38Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
39Nestle SA CHNESN
0,3
40AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
41Texas Instruments Inc USTXN
0,3
42Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
43KLA Corp USKLAC
0,3
44Siemens AG DESIE
0,3
45MORGAN STANLEY USMS
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,2
47THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,2
48Linde PLC IELIN
0,2
49Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,2
50Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
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04Exposición
Renta variable 96,7 %Otros 3,3 %
Por sector
Tecnología34,0 %
Servicios financieros18,2 %
Consumo cíclico10,6 %
Salud9,7 %
Servicios de comunicación8,4 %
Industria6,4 %
Consumo defensivo4,1 %
Materiales3,1 %
Inmobiliario2,8 %
Servicios públicos0,3 %
Energía0,0 %
Por país
USEstados Unidos62,1 %
JPJapón5,8 %
TWTaiwán3,8 %
KRCorea del Sur2,6 %
CHSuiza2,3 %
CACanadá2,2 %
GBReino Unido2,2 %
DEAlemania1,8 %
DivisaUSD 63,6 % EUR 7,7 % JPY 5,8 % TWD 3,8 % KRW 2,6 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,4 %
Desfavorable
+3,6 %
Moderado
+11,1 %
Favorable
+15,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2.648 empresas compartidas
77,8 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
851 empresas compartidas
72,5 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
361 empresas compartidas
55,4 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
13 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB25/03/2021
Börse FrankfurtFRAA25/03/2021
Börse MünchenMUNB25/03/2021
London Stock ExchangeXLON25/03/2021
XetraXETA25/03/2021
TradegateXGAT29/03/2021
Börse StuttgartSTUB09/04/2021
Borsa ItalianaETFP13/04/2021
Euronext AmsterdamXAMS13/04/2021
Euronext ParisXPAR13/04/2021
Börse HamburgHAMN15/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 36 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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