ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

V3AL IE00BNG8L385

Global all-cap equities with ESG screening
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing
V3AM · Vanguard

5 754 positions au 31/08/2026 · top 10 = 26,5 % · frais courants 0,24 % · PER 19,2

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 26,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
5 754
au 31/08/2026
10 premières
26,5 %
frais courants
0,24 %
moins cher que 57 % des fonds comparables
Actif net
US$1,87 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,3 %
PER
19,2
couvre 86 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
23/03/2021
Volatilité 1 an
14,7 %
Indice suivi
FTSE Global All Cap Choice Index in USD
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,4 %
3M
+1,8 %
6M
+6,2 %
YTD
+11,2 %
1Y
+15,4 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE Global All Cap Choice Index in USD · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,04 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,08 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,04 pp/an
Tracking error 3 ans
0,08 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation4 369 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 5 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 90 % en pondération
2,94
cours / actif net
couvre 80 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,3
2Apple Inc USAAPL
4,7
3Microsoft Corp USMSFT
3,9
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
5Alphabet Inc USGOOGL
2,1
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,9
7BROADCOM INC USAVGO
1,8
8ALPHABET INC-CL C USGOOG
1,6
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
10US Dollar USUSD
1,2
11Micron Technology Inc USMU
1,1
12TESLA INC USTSLA
1,1
13Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
14JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
15ELI LILLY & CO USLLY
1,0
16Micro E-mini S&P 500 futures USHWAU6
0,9
17ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
18SK hynix Inc KR000660
0,7
19ASML Holding N.V. NLASML
0,7
20Visa Inc USV
0,6
21Mastercard Inc USMA
0,5
22AbbVie Inc USABBV
0,5
23CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Bank of America Corp USBAC
0,4
27LAM RESEARCH USLRCX
0,4
28Applied Materials Inc USAMAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
31NETFLIX INC USNFLX
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
33THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
34Home Depot Inc/The USHD
0,3
35Roche Holding AG CHROP SW
0,3
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
37Royal Bank of Canada CARY
0,3
38Novartis AG CHNOVN
0,3
39Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
40Oracle Corp USORCL
0,3
41Nestle SA CHNESN
0,3
42Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
43Siemens AG DESIE
0,3
44AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
45Texas Instruments Inc USTXN
0,2
46MORGAN STANLEY USMS
0,2
47CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,2
48SAP SE DESAP
0,2
49KLA Corp USKLAC
0,2
50Amgen Inc USAMGN
0,2
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Actions 95,3 %Autres 4,7 %
Par secteur
Technologie34,6 %
Services financiers17,7 %
Consommation cyclique10,2 %
Santé9,7 %
Services de communication8,0 %
Industrie6,2 %
Consommation de base3,9 %
Matériaux3,3 %
Immobilier2,5 %
Services aux collectivités0,3 %
Énergie0,0 %
Par pays
USÉtats-Unis62,4 %
JPJapon5,8 %
TWTaïwan3,9 %
KRCorée du Sud2,6 %
CACanada2,3 %
CHSuisse2,1 %
GBRoyaume-Uni2,1 %
DEAllemagne1,9 %
DeviseUSD 63,9 % EUR 7,7 % JPY 5,8 % TWD 3,9 % KRW 2,6 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,4 %
Défavorable
+3,6 %
Intermédiaire
+11,1 %
Favorable
+15,9 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2 651 sociétés communes
78,1 %comparer →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
834 sociétés communes
69,7 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
363 sociétés communes
53,0 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
13 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse DüsseldorfDUSB25/03/2021
Börse FrankfurtFRAA25/03/2021
Börse MünchenMUNB25/03/2021
London Stock ExchangeXLON25/03/2021
XetraXETA25/03/2021
TradegateXGAT29/03/2021
Börse StuttgartSTUB09/04/2021
Borsa ItalianaETFP13/04/2021
Euronext AmsterdamXAMS13/04/2021
Euronext ParisXPAR13/04/2021
Börse HamburgHAMN15/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 36 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →