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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

V3AL IE00BNG8L385

Global all-cap equities with ESG screening
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing
V3AM · Vanguard

5 747 positions au 31/07/2026 · top 10 = 27,8 % · frais courants 0,24 % · PER 24,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 27,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
5 747
au 31/07/2026
10 premières
27,8 %
frais courants
0,24 %
moins cher que 57 % des fonds comparables
Actif net
US$1,81 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,1 %
PER
24,3
couvre 88 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
23/03/2021
Volatilité 1 an
14,6 %
Indice suivi
FTSE Global All Cap Choice Index in USD
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,7 %
3M
+3,8 %
6M
+16,0 %
YTD
+13,9 %
1Y
+21,2 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE Global All Cap Choice Index in USD · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,07 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,09 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,04 pp/an
Tracking error 3 ans
0,07 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation4 332 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 91 % en pondération
2,98
cours / actif net
couvre 81 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,1
2Apple Inc USAAPL
4,8
3ALPHABET INC USGOOGL
4,1
4Microsoft Corp USMSFT
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
2,0
7BROADCOM INC USAVGO
2,0
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11Micron Technology Inc USMU
1,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,0
13TESLA INC USTSLA
1,0
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
15US Dollar USUSD
0,7
16SK hynix Inc KR000660
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,7
18Visa Inc USV
0,6
19Micro E-mini S&P 500 futures USHWAU6
0,6
20Mastercard Inc USMA
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22AbbVie Inc USABBV
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24Bank of America Corp USBAC
0,4
25Applied Materials Inc USAMAT
0,4
26Intel Corp USINTC
0,4
27UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
28LAM RESEARCH USLRCX
0,4
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
31Home Depot Inc/The USHD
0,4
32Merck & Co Inc USMRK
0,3
33Roche Holding AG CHROP SW
0,3
34NETFLIX INC USNFLX
0,3
35Royal Bank of Canada CARY
0,3
36Novartis AG CHNOVN
0,3
37Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
38Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
39Nestle SA CHNESN
0,3
40AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
41Texas Instruments Inc USTXN
0,3
42Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
43KLA Corp USKLAC
0,3
44Siemens AG DESIE
0,3
45MORGAN STANLEY USMS
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,2
47THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,2
48Linde PLC IELIN
0,2
49Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,2
50Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
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04Exposition
Actions 96,7 %Autres 3,3 %
Par secteur
Technologie34,0 %
Services financiers18,2 %
Consommation cyclique10,6 %
Santé9,7 %
Services de communication8,4 %
Industrie6,4 %
Consommation de base4,1 %
Matériaux3,1 %
Immobilier2,8 %
Services aux collectivités0,3 %
Énergie0,0 %
Par pays
USÉtats-Unis62,1 %
JPJapon5,8 %
TWTaïwan3,8 %
KRCorée du Sud2,6 %
CHSuisse2,3 %
CACanada2,2 %
GBRoyaume-Uni2,2 %
DEAllemagne1,8 %
DeviseUSD 63,6 % EUR 7,7 % JPY 5,8 % TWD 3,8 % KRW 2,6 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,4 %
Défavorable
+3,6 %
Intermédiaire
+11,1 %
Favorable
+15,9 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2 648 sociétés communes
77,8 %comparer →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
851 sociétés communes
72,5 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
361 sociétés communes
55,4 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
13 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse DüsseldorfDUSB25/03/2021
Börse FrankfurtFRAA25/03/2021
Börse MünchenMUNB25/03/2021
London Stock ExchangeXLON25/03/2021
XetraXETA25/03/2021
TradegateXGAT29/03/2021
Börse StuttgartSTUB09/04/2021
Borsa ItalianaETFP13/04/2021
Euronext AmsterdamXAMS13/04/2021
Euronext ParisXPAR13/04/2021
Börse HamburgHAMN15/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 36 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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