ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

V3AL IE00BNG8L385

Global all-cap equities with ESG screening
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing
V3AM · Vanguard

5.747 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 27,8% · spese correnti 0,24% · P/E 24,3

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 27,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
5.747
al 31/07/2026
Prime 10
27,8%
spese correnti
0,24%
più economico del 57% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,81 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,1%
P/E
24,3
copre il 88% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
23/03/2021
Volatilità 1 anno
14,6%
Indice replicato
FTSE Global All Cap Choice Index in USD
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,7%
3M
+3,8%
6M
+16,0%
YTD
+13,9%
1Y
+21,2%
Replica dell'indicefondo meno FTSE Global All Cap Choice Index in USD · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,07 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,09 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,04 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,07%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione4.332 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,7%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 91% in termini di peso
2,98
prezzo / valore contabile
copre il 81% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,1
2Apple Inc USAAPL
4,8
3ALPHABET INC USGOOGL
4,1
4Microsoft Corp USMSFT
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
2,0
7BROADCOM INC USAVGO
2,0
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11Micron Technology Inc USMU
1,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,0
13TESLA INC USTSLA
1,0
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
15US Dollar USUSD
0,7
16SK hynix Inc KR000660
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,7
18Visa Inc USV
0,6
19Micro E-mini S&P 500 futures USHWAU6
0,6
20Mastercard Inc USMA
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22AbbVie Inc USABBV
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24Bank of America Corp USBAC
0,4
25Applied Materials Inc USAMAT
0,4
26Intel Corp USINTC
0,4
27UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
28LAM RESEARCH USLRCX
0,4
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
31Home Depot Inc/The USHD
0,4
32Merck & Co Inc USMRK
0,3
33Roche Holding AG CHROP SW
0,3
34NETFLIX INC USNFLX
0,3
35Royal Bank of Canada CARY
0,3
36Novartis AG CHNOVN
0,3
37Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
38Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
39Nestle SA CHNESN
0,3
40AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
41Texas Instruments Inc USTXN
0,3
42Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
43KLA Corp USKLAC
0,3
44Siemens AG DESIE
0,3
45MORGAN STANLEY USMS
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,2
47THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,2
48Linde PLC IELIN
0,2
49Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,2
50Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
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04Esposizione
Azioni 96,7%Altro 3,3%
Per settore
Tecnologia34,0%
Servizi finanziari18,2%
Consumi ciclici10,6%
Sanità9,7%
Servizi di comunicazione8,4%
Industria6,4%
Beni di consumo difensivi4,1%
Materiali3,1%
Immobiliare2,8%
Servizi di pubblica utilità0,3%
Energia0,0%
Per paese
USStati Uniti62,1%
JPGiappone5,8%
TWTaiwan3,8%
KRCorea del Sud2,6%
CHSvizzera2,3%
CACanada2,2%
GBRegno Unito2,2%
DEGermania1,8%
ValutaUSD 63,6% EUR 7,7% JPY 5,8% TWD 3,8% KRW 2,6%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,4%
Sfavorevole
+3,6%
Moderato
+11,1%
Favorevole
+15,9%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2.648 società in comune
77,8%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
851 società in comune
72,5%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
361 società in comune
55,4%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
13 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse DüsseldorfDUSB25/03/2021
Börse FrankfurtFRAA25/03/2021
Börse MünchenMUNB25/03/2021
London Stock ExchangeXLON25/03/2021
XetraXETA25/03/2021
TradegateXGAT29/03/2021
Börse StuttgartSTUB09/04/2021
Borsa ItalianaETFP13/04/2021
Euronext AmsterdamXAMS13/04/2021
Euronext ParisXPAR13/04/2021
Börse HamburgHAMN15/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 36 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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