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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

VGVF IE00BK5BQV03

Equities of companies in developed markets worldwide
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
VHVE · VHVG · VGDDF · Vanguard

2.028 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 25,1 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 19,7

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 25,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.028
a 31/08/2026
10 mayores
25,1 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$11,6 mil M
declarado en USD
Mayor
5,2 %
PER
19,7
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
24/09/2019
Volatilidad 1 año
12,9 %
Índice replicado
FTSE Developed Index in USD
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,2 %
3M
+2,5 %
6M
+7,1 %
YTD
+12,8 %
1Y
+18,0 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE Developed Index in USD · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,14 pp/año
Tracking error 3 años
0,05 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.689 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 94 % por peso
3,47
precio / valor contable
cubre el 83 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
4,6
3Microsoft Corp USMSFT
3,8
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
5Alphabet Inc USGOOGL
2,0
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,1
10TESLA INC USTSLA
1,1
11US Dollar USUSD
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
15ELI LILLY & CO USLLY
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
17CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,7
18SK hynix Inc KR000660
0,7
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
20ASML Holding N.V. NLASML
0,7
21JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
22Visa Inc USV
0,6
23Mastercard Inc USMA
0,5
24WALMART INC. USWMT
0,5
25AbbVie Inc USABBV
0,5
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Bank of America Corp USBAC
0,4
30Intel Corp USINTC
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32LAM RESEARCH USLRCX
0,4
33Merck & Co Inc USMRK
0,4
34Applied Materials Inc USAMAT
0,4
35Caterpillar Inc USCAT
0,4
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
37UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
38General Electric Co USGE
0,4
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
42Home Depot Inc/The USHD
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44ICE US mini MSCI EAFE Index Futures USMFSU6
0,3
45Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
46Philip Morris International Inc USPM
0,3
47Royal Bank of Canada CARY
0,3
48Novartis AG CHNOVN
0,3
49RTX Corp USRTX
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,3
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04Exposición
Renta variable 97,7 %Otros 2,3 %
Por sector
Tecnología30,0 %
Servicios financieros15,8 %
Industria10,9 %
Salud8,7 %
Consumo cíclico8,7 %
Servicios de comunicación7,3 %
Consumo defensivo4,7 %
Materiales3,3 %
Energía3,2 %
Servicios públicos2,3 %
Inmobiliario1,7 %
Por país
USEstados Unidos67,4 %
JPJapón6,5 %
GBReino Unido3,3 %
CACanadá3,2 %
KRCorea del Sur2,7 %
CHSuiza2,4 %
FRFrancia2,2 %
DEAlemania2,1 %
DivisaUSD 67,6 % EUR 9,5 % JPY 6,5 % GBP 3,3 % CAD 3,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,6 %
Desfavorable
+3,8 %
Moderado
+12,1 %
Favorable
+16,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.936 empresas compartidas
88,7 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.090 empresas compartidas
86,0 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
425 empresas compartidas
62,3 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON26/09/2019
Borsa ItalianaETFP14/01/2020
Börse FrankfurtFRAA04/02/2020
XetraXETA04/02/2020
Börse DüsseldorfDUSD13/02/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
TradegateXGAT13/05/2020
Börse StuttgartSTUB17/11/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 32 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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