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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

VGVF IE00BK5BQV03

Equities of companies in developed markets worldwide
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
VHVE · VHVG · VGDDF · Vanguard

2.059 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 26,0 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 24,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 26,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.059
a 31/07/2026
10 mayores
26,0 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$11,3 mil M
declarado en USD
Mayor
4,9 %
PER
24,9
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
24/09/2019
Volatilidad 1 año
12,8 %
Índice replicado
FTSE Developed Index in USD
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,4 %
3M
+4,0 %
6M
+14,8 %
YTD
+14,4 %
1Y
+22,9 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE Developed Index in USD · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,12 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,14 pp/año
Tracking error 3 años
0,05 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.688 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
3,56
precio / valor contable
cubre el 83 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,9
2Apple Inc USAAPL
4,7
3ALPHABET INC USGOOGL
3,9
4Microsoft Corp USMSFT
3,6
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,9
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
8Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
11Micron Technology Inc USMU
1,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,0
13TESLA INC USTSLA
0,9
14US Dollar USUSD
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
16SK hynix Inc KR000660
0,7
17ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
18ASML Holding N.V. NLASML
0,7
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
20Visa Inc USV
0,6
21CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,6
22WALMART INC. USWMT
0,5
23Mastercard Inc USMA
0,5
24CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
25AbbVie Inc USABBV
0,5
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
27Bank of America Corp USBAC
0,4
28Applied Materials Inc USAMAT
0,4
29Intel Corp USINTC
0,4
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
31General Electric Co USGE
0,4
32Caterpillar Inc USCAT
0,4
33Chevron Corp USCVX
0,4
34LAM RESEARCH USLRCX
0,4
35HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
36THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
37THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Roche Holding AG CHROP SW
0,3
40Merck & Co Inc USMRK
0,3
41NETFLIX INC USNFLX
0,3
42Philip Morris International Inc USPM
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
47Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
48GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
49Wells Fargo & Co USWFC
0,3
50Nestle SA CHNESN
0,3
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04Exposición
Renta variable 97,9 %Otros 2,1 %
Por sector
Tecnología29,2 %
Servicios financieros16,1 %
Industria11,2 %
Consumo cíclico8,9 %
Salud8,6 %
Servicios de comunicación7,6 %
Consumo defensivo4,9 %
Energía3,1 %
Materiales3,1 %
Servicios públicos2,4 %
Inmobiliario1,8 %
Por país
USEstados Unidos67,2 %
JPJapón6,5 %
GBReino Unido3,4 %
CACanadá3,2 %
KRCorea del Sur2,6 %
CHSuiza2,5 %
FRFrancia2,3 %
DEAlemania2,0 %
DivisaUSD 67,4 % EUR 9,6 % JPY 6,5 % GBP 3,5 % CAD 3,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,6 %
Desfavorable
+3,8 %
Moderado
+12,1 %
Favorable
+16,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.934 empresas compartidas
88,6 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.104 empresas compartidas
88,5 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
424 empresas compartidas
64,3 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON26/09/2019
Borsa ItalianaETFP14/01/2020
Börse FrankfurtFRAA04/02/2020
XetraXETA04/02/2020
Börse DüsseldorfDUSD13/02/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
TradegateXGAT13/05/2020
Börse StuttgartSTUB17/11/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 32 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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