ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

VGVF IE00BK5BQV03

Equities of companies in developed markets worldwide
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
VHVE · VHVG · VGDDF · Vanguard

2.028 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 25,1 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 19,7

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 25,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.028
Stand 31.08.2026
Top 10
25,1 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$11,6 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,2 %
KGV
19,7
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
24.09.2019
Volatilität 1 J.
13,1 %
Abgebildeter Index
FTSE Developed Index in USD
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,1 %
3M
+2,6 %
6M
+6,4 %
YTD
+12,8 %
1Y
+16,8 %
IndexabbildungFonds minus FTSE Developed Index in USD · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,13 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,14 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,05 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.689 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 94 % nach Gewichtung ab
3,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
4,6
3Microsoft Corp USMSFT
3,8
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
5Alphabet Inc USGOOGL
2,0
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,1
10TESLA INC USTSLA
1,1
11US Dollar USUSD
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
15ELI LILLY & CO USLLY
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
17CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,7
18SK hynix Inc KR000660
0,7
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
20ASML Holding N.V. NLASML
0,7
21JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
22Visa Inc USV
0,6
23Mastercard Inc USMA
0,5
24WALMART INC. USWMT
0,5
25AbbVie Inc USABBV
0,5
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Bank of America Corp USBAC
0,4
30Intel Corp USINTC
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32LAM RESEARCH USLRCX
0,4
33Merck & Co Inc USMRK
0,4
34Applied Materials Inc USAMAT
0,4
35Caterpillar Inc USCAT
0,4
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
37UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
38General Electric Co USGE
0,4
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
42Home Depot Inc/The USHD
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44ICE US mini MSCI EAFE Index Futures USMFSU6
0,3
45Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
46Philip Morris International Inc USPM
0,3
47Royal Bank of Canada CARY
0,3
48Novartis AG CHNOVN
0,3
49RTX Corp USRTX
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,3
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 97,7 %Sonstige 2,3 %
Nach Sektor
Technologie30,0 %
Finanzwesen15,8 %
Industrie10,9 %
Gesundheitswesen8,7 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Kommunikationsdienste7,3 %
Basiskonsumgüter4,7 %
Grundstoffe3,3 %
Energie3,2 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten67,4 %
JPJapan6,5 %
GBVereinigtes Königreich3,3 %
CAKanada3,2 %
KRSüdkorea2,7 %
CHSchweiz2,4 %
FRFrankreich2,2 %
DEDeutschland2,1 %
WährungUSD 67,6 % EUR 9,5 % JPY 6,5 % GBP 3,3 % CAD 3,2 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,6 %
Ungünstig
+3,8 %
Mittel
+12,1 %
Günstig
+16,0 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.936 gemeinsame Unternehmen
88,7 %vergleichen →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.090 gemeinsame Unternehmen
86,0 %vergleichen →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
425 gemeinsame Unternehmen
62,3 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON26.09.2019
Borsa ItalianaETFP14.01.2020
Börse FrankfurtFRAA04.02.2020
XetraXETA04.02.2020
Börse DüsseldorfDUSD13.02.2020
Börse HamburgHAMN19.02.2020
Börse MünchenMUNB20.02.2020
TradegateXGAT13.05.2020
Börse StuttgartSTUB17.11.2020
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 32 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →