ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

VGVF IE00BK5BQV03

Equities of companies in developed markets worldwide
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
VHVE · VHVG · VGDDF · Vanguard

2.028 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 25,1% · spese correnti 0,12% · P/E 19,7

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 25,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.028
al 31/08/2026
Prime 10
25,1%
spese correnti
0,12%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$11,6 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,2%
P/E
19,7
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
24/09/2019
Volatilità 1 anno
12,9%
Indice replicato
FTSE Developed Index in USD
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+0,2%
3M
+2,5%
6M
+7,1%
YTD
+12,8%
1Y
+18,0%
Replica dell'indicefondo meno FTSE Developed Index in USD · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,14 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,05%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.689 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 94% in termini di peso
3,47
prezzo / valore contabile
copre il 83% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
4,6
3Microsoft Corp USMSFT
3,8
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
5Alphabet Inc USGOOGL
2,0
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,1
10TESLA INC USTSLA
1,1
11US Dollar USUSD
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
15ELI LILLY & CO USLLY
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
17CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,7
18SK hynix Inc KR000660
0,7
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
20ASML Holding N.V. NLASML
0,7
21JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
22Visa Inc USV
0,6
23Mastercard Inc USMA
0,5
24WALMART INC. USWMT
0,5
25AbbVie Inc USABBV
0,5
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Bank of America Corp USBAC
0,4
30Intel Corp USINTC
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32LAM RESEARCH USLRCX
0,4
33Merck & Co Inc USMRK
0,4
34Applied Materials Inc USAMAT
0,4
35Caterpillar Inc USCAT
0,4
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
37UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
38General Electric Co USGE
0,4
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
42Home Depot Inc/The USHD
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44ICE US mini MSCI EAFE Index Futures USMFSU6
0,3
45Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
46Philip Morris International Inc USPM
0,3
47Royal Bank of Canada CARY
0,3
48Novartis AG CHNOVN
0,3
49RTX Corp USRTX
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,3
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04Esposizione
Azioni 97,7%Altro 2,3%
Per settore
Tecnologia30,0%
Servizi finanziari15,8%
Industria10,9%
Sanità8,7%
Consumi ciclici8,7%
Servizi di comunicazione7,3%
Beni di consumo difensivi4,7%
Materiali3,3%
Energia3,2%
Servizi di pubblica utilità2,3%
Immobiliare1,7%
Per paese
USStati Uniti67,4%
JPGiappone6,5%
GBRegno Unito3,3%
CACanada3,2%
KRCorea del Sud2,7%
CHSvizzera2,4%
FRFrancia2,2%
DEGermania2,1%
ValutaUSD 67,6% EUR 9,5% JPY 6,5% GBP 3,3% CAD 3,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,6%
Sfavorevole
+3,8%
Moderato
+12,1%
Favorevole
+16,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.936 società in comune
88,7%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.090 società in comune
86,0%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
425 società in comune
62,3%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON26/09/2019
Borsa ItalianaETFP14/01/2020
Börse FrankfurtFRAA04/02/2020
XetraXETA04/02/2020
Börse DüsseldorfDUSD13/02/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
TradegateXGAT13/05/2020
Börse StuttgartSTUB17/11/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 32 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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