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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VGVF IE00BK5BQV03

Equities of companies in developed markets worldwide
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
VHVE · VHVG · VGDDF · Vanguard

2 028 positions au 31/08/2026 · top 10 = 25,1 % · frais courants 0,12 % · PER 19,7

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 25,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 028
au 31/08/2026
10 premières
25,1 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 85 % des fonds comparables
Actif net
US$11,6 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,2 %
PER
19,7
couvre 92 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
24/09/2019
Volatilité 1 an
12,9 %
Indice suivi
FTSE Developed Index in USD
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,2 %
3M
+2,5 %
6M
+7,1 %
YTD
+12,8 %
1Y
+18,0 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE Developed Index in USD · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,10 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,13 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,14 pp/an
Tracking error 3 ans
0,05 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 689 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 3 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 94 % en pondération
3,47
cours / actif net
couvre 83 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
4,6
3Microsoft Corp USMSFT
3,8
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
5Alphabet Inc USGOOGL
2,0
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,1
10TESLA INC USTSLA
1,1
11US Dollar USUSD
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
15ELI LILLY & CO USLLY
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
17CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,7
18SK hynix Inc KR000660
0,7
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
20ASML Holding N.V. NLASML
0,7
21JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
22Visa Inc USV
0,6
23Mastercard Inc USMA
0,5
24WALMART INC. USWMT
0,5
25AbbVie Inc USABBV
0,5
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Bank of America Corp USBAC
0,4
30Intel Corp USINTC
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32LAM RESEARCH USLRCX
0,4
33Merck & Co Inc USMRK
0,4
34Applied Materials Inc USAMAT
0,4
35Caterpillar Inc USCAT
0,4
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
37UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
38General Electric Co USGE
0,4
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
42Home Depot Inc/The USHD
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44ICE US mini MSCI EAFE Index Futures USMFSU6
0,3
45Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
46Philip Morris International Inc USPM
0,3
47Royal Bank of Canada CARY
0,3
48Novartis AG CHNOVN
0,3
49RTX Corp USRTX
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,3
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04Exposition
Actions 97,7 %Autres 2,3 %
Par secteur
Technologie30,0 %
Services financiers15,8 %
Industrie10,9 %
Santé8,7 %
Consommation cyclique8,7 %
Services de communication7,3 %
Consommation de base4,7 %
Matériaux3,3 %
Énergie3,2 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis67,4 %
JPJapon6,5 %
GBRoyaume-Uni3,3 %
CACanada3,2 %
KRCorée du Sud2,7 %
CHSuisse2,4 %
FRFrance2,2 %
DEAllemagne2,1 %
DeviseUSD 67,6 % EUR 9,5 % JPY 6,5 % GBP 3,3 % CAD 3,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,6 %
Défavorable
+3,8 %
Intermédiaire
+12,1 %
Favorable
+16,0 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 936 sociétés communes
88,7 %comparer →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1 090 sociétés communes
86,0 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
425 sociétés communes
62,3 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON26/09/2019
Borsa ItalianaETFP14/01/2020
Börse FrankfurtFRAA04/02/2020
XetraXETA04/02/2020
Börse DüsseldorfDUSD13/02/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
TradegateXGAT13/05/2020
Börse StuttgartSTUB17/11/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 32 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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