ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VGVF IE00BK5BQV03

Equities of companies in developed markets worldwide
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
VHVE · VHVG · VGDDF · Vanguard

2 059 positions au 31/07/2026 · top 10 = 26,0 % · frais courants 0,12 % · PER 24,9

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 26,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 059
au 31/07/2026
10 premières
26,0 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 85 % des fonds comparables
Actif net
US$11,3 Md
déclaré en USD
Plus grande
4,9 %
PER
24,9
couvre 92 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
24/09/2019
Volatilité 1 an
12,8 %
Indice suivi
FTSE Developed Index in USD
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,4 %
3M
+4,0 %
6M
+14,8 %
YTD
+14,4 %
1Y
+22,9 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE Developed Index in USD · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,09 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,12 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,14 pp/an
Tracking error 3 ans
0,05 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 688 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 3 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
3,56
cours / actif net
couvre 83 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
4,9
2Apple Inc USAAPL
4,7
3ALPHABET INC USGOOGL
3,9
4Microsoft Corp USMSFT
3,6
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,9
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
8Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
11Micron Technology Inc USMU
1,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,0
13TESLA INC USTSLA
0,9
14US Dollar USUSD
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
16SK hynix Inc KR000660
0,7
17ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
18ASML Holding N.V. NLASML
0,7
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
20Visa Inc USV
0,6
21CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,6
22WALMART INC. USWMT
0,5
23Mastercard Inc USMA
0,5
24CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
25AbbVie Inc USABBV
0,5
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
27Bank of America Corp USBAC
0,4
28Applied Materials Inc USAMAT
0,4
29Intel Corp USINTC
0,4
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
31General Electric Co USGE
0,4
32Caterpillar Inc USCAT
0,4
33Chevron Corp USCVX
0,4
34LAM RESEARCH USLRCX
0,4
35HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
36THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
37THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Roche Holding AG CHROP SW
0,3
40Merck & Co Inc USMRK
0,3
41NETFLIX INC USNFLX
0,3
42Philip Morris International Inc USPM
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
47Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
48GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
49Wells Fargo & Co USWFC
0,3
50Nestle SA CHNESN
0,3
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Actions 97,9 %Autres 2,1 %
Par secteur
Technologie29,2 %
Services financiers16,1 %
Industrie11,2 %
Consommation cyclique8,9 %
Santé8,6 %
Services de communication7,6 %
Consommation de base4,9 %
Énergie3,1 %
Matériaux3,1 %
Services aux collectivités2,4 %
Immobilier1,8 %
Par pays
USÉtats-Unis67,2 %
JPJapon6,5 %
GBRoyaume-Uni3,4 %
CACanada3,2 %
KRCorée du Sud2,6 %
CHSuisse2,5 %
FRFrance2,3 %
DEAllemagne2,0 %
DeviseUSD 67,4 % EUR 9,6 % JPY 6,5 % GBP 3,5 % CAD 3,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,6 %
Défavorable
+3,8 %
Intermédiaire
+12,1 %
Favorable
+16,0 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 934 sociétés communes
88,6 %comparer →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1 104 sociétés communes
88,5 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
424 sociétés communes
64,3 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON26/09/2019
Borsa ItalianaETFP14/01/2020
Börse FrankfurtFRAA04/02/2020
XetraXETA04/02/2020
Börse DüsseldorfDUSD13/02/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
TradegateXGAT13/05/2020
Börse StuttgartSTUB17/11/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 32 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →