ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

XZBU IE00BL58LJ19

USD investment-grade corporate bonds with ESG and climate criteria
Xtrackers ESG USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C
XZBD · DWS (Xtrackers)

2.015 posiciones a 29/08/2026 · top 10 = 2,3 % · gastos corrientes 0,16 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.015
a 29/08/2026
10 mayores
2,3 %
gastos corrientes
0,16 %
más barato que el 49 % de los comparables
Patrimonio neto
€246 M
declarado en EUR
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 29/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
09/09/2020
Volatilidad 1 año
5,4 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (USD)
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 03/09/2026
1M
-0,4 %
3M
-1,7 %
6M
-2,0 %
YTD
-1,7 %
1Y
+0,8 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,17 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,12 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,14 pp/año
Tracking error 3 años
0,12 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1CHARTER COMM OPT LLC/CAP USCHTR
0,3
2CHARTER COMM OPT LLC/CAP USCHTR
0,3
3PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,3
4ABBVIE INC USABBV
0,2
5PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,2
6AMGEN INC USAMGN
0,2
7MICROSOFT CORP USMSFT
0,2
8ABBVIE INC USABBV
0,2
9Salesforce Inc USCRM
0,2
10ALPHABET INC USGOOGL
0,2
11Salesforce Inc USCRM
0,2
12AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IEAER
0,2
13MICROSOFT CORP USUS594918CE21
0,2
14AMGEN INC USAMGN
0,2
15PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,2
16Salesforce Inc USCRM
0,2
17ALPHABET INC USGOOGL
0,2
18DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NLDT
0,2
19ABBOTT LABORATORIES USABT
0,2
20ABBVIE INC USABBV
0,2
21ABBOTT LABORATORIES USABT
0,2
22ALPHABET INC USGOOGL
0,2
23AMGEN INC USUS031162DS61
0,2
24HOME DEPOT INC USHD
0,1
25BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USBMY
0,1
26PFIZER INC USPFE
0,1
27AT&T INC UST
0,1
28AMGEN INC USAMGN
0,1
29CHARTER COMM OPT LLC/CAP USCHTR
0,1
30ABBOTT LABORATORIES USUS002824BH26
0,1
31PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,1
32AMGEN INC USAMGN
0,1
33CIGNA GROUP/THE USCI
0,1
34GLAXOSMITHKLINE CAP INC USGSK
0,1
35COMCAST CORP USCMCSA
0,1
36VISA INC USUS92826CAF95
0,1
37ABBVIE INC USABBV
0,1
38BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USBMY
0,1
39ALPHABET INC USGOOGL
0,1
40AT&T INC UST
0,1
41HCA INC USHCA
0,1
42WELLS FARGO & COMPANY USUS95000U2M49
0,1
43AT&T INC UST
0,1
44ALPHABET INC USGOOGL
0,1
45ALPHABET INC USGOOGL
0,1
46BRITISH TELECOMMUNICATIO GBBRITEL
0,1
47GOLDMAN SACHS GROUP INC USUS38141GFD16
0,1
48BROADCOM INC USAVGO
0,1
49GILEAD SCIENCES INC USGILD
0,1
50BROADCOM INC USUS11135FCV13
0,1
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04Exposición
Renta fija 99,6 %
Por país
USEstados Unidos81,6 %
GBReino Unido5,3 %
JPJapón3,2 %
CACanadá2,8 %
ESEspaña1,2 %
NLPaíses Bajos1,2 %
SGSingapur1,0 %
DEAlemania0,6 %
DivisaUSD 82,2 % GBP 5,4 % EUR 4,1 % JPY 3,2 % CAD 2,8 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-11,5 %
Desfavorable
-7,3 %
Moderado
+3,8 %
Favorable
+9,1 %
06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA09/09/2020
XetraXETA09/09/2020
London Stock ExchangeXLON10/09/2020
Börse StuttgartSTUB16/09/2020
Börse MünchenMUNB17/09/2020
Borsa ItalianaETFP08/10/2020
Börse DüsseldorfDUSB09/12/2020
Börse HamburgHAMN15/02/2021
TradegateXGAT16/08/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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