Les principales positions de XZBU sont CHARTER COMM OPT LLC/CAP, CHARTER COMM OPT LLC/CAP, PFIZER INVESTMENT ENTER, ABBVIE INC, PFIZER INVESTMENT ENTER. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XZBU ?

Les 10 premières positions représentent 2,3 % du fonds, sur 2 015 positions au total.

Combien coûte XZBU ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,16 %. C'est moins cher que 49 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de XZBU ?

XZBU se négocie sous IE00BL58LJ19.

UCITS · Irlande · Capitalisant

XZBU IE00BL58LJ19

USD investment-grade corporate bonds with ESG and climate criteria

Xtrackers ESG USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

XZBD · DWS (Xtrackers)

2 015 positions au 29/08/2026 · top 10 = 2,3 % · frais courants 0,16 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 015

au 29/08/2026

10 premières

2,3 %

frais courants

0,16 %

moins cher que 49 % des fonds comparables

Actif net

€246 M

déclaré en EUR

Plus grande

0,3 %

PER

–

Sections

Positions au 29/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

09/09/2020

Volatilité 1 an

5,4 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

3 sur 7

02Performance

rendement du cours de marché · au 03/09/2026

-0,4 %

-1,7 %

-2,0 %

YTD

-1,7 %

+0,8 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,17 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,12 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,14 pp/an

Tracking error 3 ans

0,12 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	CHARTER COMM OPT LLC/CAP US	CHTR	0,3
2	CHARTER COMM OPT LLC/CAP US	CHTR	0,3
3	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,3
4	ABBVIE INC US	ABBV	0,2
5	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,2
6	AMGEN INC US	AMGN	0,2
7	MICROSOFT CORP US	MSFT	0,2
8	ABBVIE INC US	ABBV	0,2
9	Salesforce Inc US	CRM	0,2
10	ALPHABET INC US	GOOGL	0,2
11	Salesforce Inc US	CRM	0,2
12	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	AER	0,2
13	MICROSOFT CORP US	US594918CE21	0,2
14	AMGEN INC US	AMGN	0,2
15	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,2
16	Salesforce Inc US	CRM	0,2
17	ALPHABET INC US	GOOGL	0,2
18	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NL	DT	0,2
19	ABBOTT LABORATORIES US	ABT	0,2
20	ABBVIE INC US	ABBV	0,2
21	ABBOTT LABORATORIES US	ABT	0,2
22	ALPHABET INC US	GOOGL	0,2
23	AMGEN INC US	US031162DS61	0,2
24	HOME DEPOT INC US	HD	0,1
25	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US	BMY	0,1
26	PFIZER INC US	PFE	0,1
27	AT&T INC US	T	0,1
28	AMGEN INC US	AMGN	0,1
29	CHARTER COMM OPT LLC/CAP US	CHTR	0,1
30	ABBOTT LABORATORIES US	US002824BH26	0,1
31	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
32	AMGEN INC US	AMGN	0,1
33	CIGNA GROUP/THE US	CI	0,1
34	GLAXOSMITHKLINE CAP INC US	GSK	0,1
35	COMCAST CORP US	CMCSA	0,1
36	VISA INC US	US92826CAF95	0,1
37	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
38	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US	BMY	0,1
39	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
40	AT&T INC US	T	0,1
41	HCA INC US	HCA	0,1
42	WELLS FARGO & COMPANY US	US95000U2M49	0,1
43	AT&T INC US	T	0,1
44	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
45	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
46	BRITISH TELECOMMUNICATIO GB	BRITEL	0,1
47	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	US38141GFD16	0,1
48	BROADCOM INC US	AVGO	0,1
49	GILEAD SCIENCES INC US	GILD	0,1
50	BROADCOM INC US	US11135FCV13	0,1

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04Exposition

Obligations 99,6 %

Par pays

USÉtats-Unis81,6 %

GBRoyaume-Uni5,3 %

JPJapon3,2 %

CACanada2,8 %

ESEspagne1,2 %

NLPays-Bas1,2 %

SGSingapour1,0 %

DEAllemagne0,6 %

DeviseUSD 82,2 % GBP 5,4 % EUR 4,1 % JPY 3,2 % CAD 2,8 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-11,5 %

Défavorable

-7,3 %

Intermédiaire

+3,8 %

Favorable

+9,1 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	09/09/2020
Xetra	XETA	09/09/2020
London Stock Exchange	XLON	10/09/2020
Börse Stuttgart	STUB	16/09/2020
Börse München	MUNB	17/09/2020
Borsa Italiana	ETFP	08/10/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	09/12/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	16/08/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 16 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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