ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

VLU

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index that tracks the performance of U.S. equity securities exhibiting 'value' characteristics.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
State Street (SPDR)

1 480 positions au 30/06/2026 · top 10 = 18,0 % · frais courants 0,12 % · PER 20,0

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 18,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 480
au 30/06/2026
10 premières
18,0 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 91 % des fonds comparables
Actif net
US$761 M
déclaré en USD
Plus grande
2,6 %
PER
20,0
couvre 94 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
10,6 %
Indice suivi
S&P 1500 Low Valuation Tilt Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,6 %
3M
+5,6 %
6M
+14,4 %
YTD
+18,3 %
1Y
+23,2 %
Valorisation1 444 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
20,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 5 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions.
4,4 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
2,67
cours / actif net
couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
2BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,5
3Microsoft Corp USMSFT
2,3
4ALPHABET INC USGOOG
2,2
5Apple Inc USAAPL
1,9
6JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
7UnitedHealth Group Inc USUNH
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9Verizon Communications Inc USVZ
1,2
10WALMART INC. USWMT
1,2
11META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,1
12Exxon Mobil Corp USXOM
1,1
13Bank of America Corp USBAC
1,0
14CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,9
15NVIDIA CORP USNVDA
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
17Intel Corp USINTC
0,9
18DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,9
19Chevron Corp USCVX
0,8
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
21CITIGROUP INC. USC
0,7
22Wells Fargo & Co USWFC
0,6
23Comcast Corp USCMCSA
0,6
24ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,6
25TESLA INC USTSLA
0,6
26Home Depot Inc/The USHD
0,6
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
28United Parcel Service Inc USUPS
0,6
29T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,6
30AT&T Inc UST
0,5
31Marathon Petroleum Corp USMPC
0,5
32Merck & Co Inc USMRK
0,5
33THE CIGNA GROUP USCI
0,5
34Pfizer Inc USPFE
0,5
35BROADCOM INC USAVGO
0,5
36GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,5
37AbbVie Inc USABBV
0,5
38Truist Financial Corporation USTFC
0,4
39Visa Inc USV
0,4
40Walt Disney Co/The USDIS
0,4
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
42Target Corp USTGT
0,4
43MORGAN STANLEY USMS
0,4
44Cardinal Health Inc USCAH
0,4
45QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
46Cencora Inc USCOR
0,4
47Ford Motor Co USF
0,4
48THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
49Pepsico, Inc. USPEP
0,4
50INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
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04Exposition
Actions 99,1 %Liquidités 0,9 %
Par secteur
Services financiers20,1 %
Technologie17,2 %
Santé12,2 %
Consommation cyclique10,0 %
Industrie9,3 %
Services de communication8,0 %
Consommation de base7,1 %
Énergie6,2 %
Services aux collectivités3,6 %
Immobilier3,2 %
Matériaux2,9 %
Par pays
USÉtats-Unis97,4 %
IEIrlande1,7 %
BMBermudes0,6 %
CHSuisse0,5 %
NLPays-Bas0,3 %
JEJersey0,1 %
LRLR0,1 %
GBRoyaume-Uni0,1 %
DeviseUSD 98,0 % EUR 1,9 % CHF 0,5 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
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