ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

VLU

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index that tracks the performance of U.S. equity securities exhibiting 'value' characteristics.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
State Street (SPDR)

1.480 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 18,0 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 20,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 18,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.480
a 30/06/2026
10 mayores
18,0 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 91 % de los comparables
Patrimonio neto
US$761 M
declarado en USD
Mayor
2,6 %
PER
20,0
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
10,6 %
Índice replicado
S&P 1500 Low Valuation Tilt Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,6 %
3M
+5,6 %
6M
+14,4 %
YTD
+18,3 %
1Y
+23,2 %
Valoración1.444 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
20,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones.
4,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
2,67
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
2BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,5
3Microsoft Corp USMSFT
2,3
4ALPHABET INC USGOOG
2,2
5Apple Inc USAAPL
1,9
6JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
7UnitedHealth Group Inc USUNH
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9Verizon Communications Inc USVZ
1,2
10WALMART INC. USWMT
1,2
11META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,1
12Exxon Mobil Corp USXOM
1,1
13Bank of America Corp USBAC
1,0
14CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,9
15NVIDIA CORP USNVDA
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
17Intel Corp USINTC
0,9
18DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,9
19Chevron Corp USCVX
0,8
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
21CITIGROUP INC. USC
0,7
22Wells Fargo & Co USWFC
0,6
23Comcast Corp USCMCSA
0,6
24ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,6
25TESLA INC USTSLA
0,6
26Home Depot Inc/The USHD
0,6
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
28United Parcel Service Inc USUPS
0,6
29T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,6
30AT&T Inc UST
0,5
31Marathon Petroleum Corp USMPC
0,5
32Merck & Co Inc USMRK
0,5
33THE CIGNA GROUP USCI
0,5
34Pfizer Inc USPFE
0,5
35BROADCOM INC USAVGO
0,5
36GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,5
37AbbVie Inc USABBV
0,5
38Truist Financial Corporation USTFC
0,4
39Visa Inc USV
0,4
40Walt Disney Co/The USDIS
0,4
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
42Target Corp USTGT
0,4
43MORGAN STANLEY USMS
0,4
44Cardinal Health Inc USCAH
0,4
45QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
46Cencora Inc USCOR
0,4
47Ford Motor Co USF
0,4
48THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
49Pepsico, Inc. USPEP
0,4
50INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,1 %Efectivo 0,9 %
Por sector
Servicios financieros20,1 %
Tecnología17,2 %
Salud12,2 %
Consumo cíclico10,0 %
Industria9,3 %
Servicios de comunicación8,0 %
Consumo defensivo7,1 %
Energía6,2 %
Servicios públicos3,6 %
Inmobiliario3,2 %
Materiales2,9 %
Por país
USEstados Unidos97,4 %
IEIrlanda1,7 %
BMBermudas0,6 %
CHSuiza0,5 %
NLPaíses Bajos0,3 %
JEJersey0,1 %
LRLR0,1 %
GBReino Unido0,1 %
DivisaUSD 98,0 % EUR 1,9 % CHF 0,5 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VTI
the US total market (VTI)
1.459 empresas compartidas
61,6 %comparar →
VOO
the S&P 500 (VOO)
499 empresas compartidas
58,6 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
1.281 empresas compartidas
46,9 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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