quotati negli USA
VLU
The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index that tracks the performance of U.S. equity securities exhibiting 'value' characteristics.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
State Street (SPDR)
1.480 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 18,0% · spese correnti 0,12% · P/E 20,0
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 18,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.480
al 30/06/2026
Prime 10
18,0%
spese correnti
0,12%
più economico del 91% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$761 mln
dichiarato in USD
Maggiore
2,6%
P/E
20,0
copre il 94% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
10,6%
Indice replicato
S&P 1500 Low Valuation Tilt Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Valutazione e performance
1M
+0,6%
3M
+5,6%
6M
+14,4%
YTD
+18,3%
1Y
+23,2%
Valutazione1.444 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
20,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 5% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie.
4,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
2,67
prezzo / valore contabile
copre il 86% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 3 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 4 | ALPHABET INC US | GOOG | |
| 5 | Apple Inc US | AAPL | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 7 | UnitedHealth Group Inc US | UNH | |
| 8 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 9 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 10 | WALMART INC. US | WMT | |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 12 | Exxon Mobil Corp US | XOM | |
| 13 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 14 | CVS HEALTH CORPORATION US | CVS | |
| 15 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 17 | Intel Corp US | INTC | |
| 18 | DELL TECHNOLOGIES INC. US | DELL | |
| 19 | Chevron Corp US | CVX | |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 21 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 22 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 23 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 24 | ELEVANCE HEALTH, INC. US | ELV | |
| 25 | TESLA INC US | TSLA | |
| 26 | Home Depot Inc/The US | HD | |
| 27 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 28 | United Parcel Service Inc US | UPS | |
| 29 | T-MOBILE US, INC. US | TMUS | |
| 30 | AT&T Inc US | T | |
| 31 | Marathon Petroleum Corp US | MPC | |
| 32 | Merck & Co Inc US | MRK | |
| 33 | THE CIGNA GROUP US | CI | |
| 34 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 35 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 36 | GENERAL MOTORS COMPANY US | GM | |
| 37 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 38 | Truist Financial Corporation US | TFC | |
| 39 | Visa Inc US | V | |
| 40 | Walt Disney Co/The US | DIS | |
| 41 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US | PG | |
| 42 | Target Corp US | TGT | |
| 43 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 44 | Cardinal Health Inc US | CAH | |
| 45 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 46 | Cencora Inc US | COR | |
| 47 | Ford Motor Co US | F | |
| 48 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US | GS | |
| 49 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION US | IBM |
04Esposizione
Azioni 99,1%Liquidità 0,9%
Per settore
Servizi finanziari20,1%
Tecnologia17,2%
Sanità12,2%
Consumi ciclici10,0%
Industria9,3%
Servizi di comunicazione8,0%
Beni di consumo difensivi7,1%
Energia6,2%
Servizi di pubblica utilità3,6%
Immobiliare3,2%
Materiali2,9%
Per paese
USStati Uniti97,4%
IEIrlanda1,7%
BMBermuda0,6%
CHSvizzera0,5%
NLPaesi Bassi0,3%
JEJersey0,1%
LRLR0,1%
GBRegno Unito0,1%
ValutaUSD 98,0% EUR 1,9% CHF 0,5% GBP 0,2% CAD 0,0%
05Fondi simili
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