ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

VLU

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index that tracks the performance of U.S. equity securities exhibiting 'value' characteristics.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
State Street (SPDR)

1.480 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 18,0 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 20,0

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 18,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.480
Stand 30.06.2026
Top 10
18,0 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 91 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$761 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
2,6 %
KGV
20,0
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
10,6 %
Abgebildeter Index
S&P 1500 Low Valuation Tilt Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+0,7 %
3M
+4,8 %
6M
+13,3 %
YTD
+18,8 %
1Y
+24,9 %
Bewertung1.444 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
4,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
2,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1AMAZON.COM INC USAMZN
2,6
2BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,5
3Microsoft Corp USMSFT
2,3
4ALPHABET INC USGOOG
2,2
5Apple Inc USAAPL
1,9
6JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
7UnitedHealth Group Inc USUNH
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9Verizon Communications Inc USVZ
1,2
10WALMART INC. USWMT
1,2
11META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,1
12Exxon Mobil Corp USXOM
1,1
13Bank of America Corp USBAC
1,0
14CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,9
15NVIDIA CORP USNVDA
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
17Intel Corp USINTC
0,9
18DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,9
19Chevron Corp USCVX
0,8
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
21CITIGROUP INC. USC
0,7
22Wells Fargo & Co USWFC
0,6
23Comcast Corp USCMCSA
0,6
24ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,6
25TESLA INC USTSLA
0,6
26Home Depot Inc/The USHD
0,6
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
28United Parcel Service Inc USUPS
0,6
29T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,6
30AT&T Inc UST
0,5
31Marathon Petroleum Corp USMPC
0,5
32Merck & Co Inc USMRK
0,5
33THE CIGNA GROUP USCI
0,5
34Pfizer Inc USPFE
0,5
35BROADCOM INC USAVGO
0,5
36GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,5
37AbbVie Inc USABBV
0,5
38Truist Financial Corporation USTFC
0,4
39Visa Inc USV
0,4
40Walt Disney Co/The USDIS
0,4
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
42Target Corp USTGT
0,4
43MORGAN STANLEY USMS
0,4
44Cardinal Health Inc USCAH
0,4
45QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
46Cencora Inc USCOR
0,4
47Ford Motor Co USF
0,4
48THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
49Pepsico, Inc. USPEP
0,4
50INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
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04Exposure
Aktien 99,1 %Barmittel 0,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen20,1 %
Technologie17,2 %
Gesundheitswesen12,2 %
Zyklischer Konsum10,0 %
Industrie9,3 %
Kommunikationsdienste8,0 %
Basiskonsumgüter7,1 %
Energie6,2 %
Versorger3,6 %
Immobilien3,2 %
Grundstoffe2,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,4 %
IEIrland1,7 %
BMBermuda0,6 %
CHSchweiz0,5 %
NLNiederlande0,3 %
JEJersey0,1 %
LRLR0,1 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
WährungUSD 98,0 % EUR 1,9 % CHF 0,5 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
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