ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Francia

LYXWLD FR0010315770

Developed market large and mid-cap equities
Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
WLD · LYWLD · LYYA · Amundi (incl. Lyxor)

252 posizioni al 10/09/2026 · top 10 = 49,4% · spese correnti 0,30% · P/E 30,6

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 49,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
252
al 10/09/2026
Prime 10
49,4%
spese correnti
0,30%
più economico del 38% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€10,7 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
8,2%
P/E
30,6
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 10/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Francia
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
05/09/2018
Volatilità 1 anno
11,1%
Indice replicato
MSCI World Net Total Return USD Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-0,0%
3M
+2,1%
6M
+16,1%
YTD
+14,1%
1Y
+19,1%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Net Total Return USD Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,01 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,05 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,07 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,04%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione241 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
30,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
6,31
prezzo / valore contabile
copre il 86% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 10/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
8,2
2Microsoft Corp USMSFT
8,0
3AMAZON.COM INC USAMZN
6,9
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
5,4
5TESLA INC USTSLA
4,8
6BROADCOM INC USAVGO
4,5
7THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
3,5
8Micron Technology Inc USMU
2,9
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,7
10SANDISK CORPORATION USSNDK
2,5
11PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,1
12NATERA INC USNTRA
1,6
13Astera Labs Inc USALAB
1,6
14CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,5
15Mastercard Inc USMA
1,4
16Cardinal Health Inc USCAH
1,3
17JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
18MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,2
19CITIGROUP INC. USC
1,2
20Caterpillar Inc USCAT
1,2
21Oracle Corp USORCL
1,1
22ELI LILLY & CO USLLY
1,1
23Coherent Corp. USCOHR US
1,1
24Pfizer Inc USPFE
1,0
25Texas Instruments Inc USTXN
1,0
26THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
0,9
27AMERICAN TOWER CORP USAMT
0,9
28SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,9
29NETFLIX INC USNFLX
0,9
30INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,9
31AbbVie Inc USABBV
0,8
32Costco Wholesale Corp USCOST
0,8
33BNP Paribas SA FRBNP
0,8
34THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. USEL
0,7
35The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,6
36FORTINET, INC. USFTNT
0,6
37SERVICENOW, INC. USNOW
0,5
38AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,5
39DR Horton Inc USDHI
0,5
40Valero Energy Corp USVLO
0,5
41Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
42T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,5
43Welltower Inc USWELL
0,5
44HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. USHLT
0,4
45Flutter Entertainment PLC IEFLUT
0,4
46STATE STREET CORPORATION USSTT
0,4
47Applied Materials Inc USAMAT
0,4
48ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,4
49JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,4
50Accenture PLC IEACN
0,4
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia44,6%
Consumi ciclici15,6%
Sanità9,1%
Servizi di comunicazione8,1%
Servizi finanziari7,0%
Beni di consumo difensivi5,9%
Industria3,6%
Immobiliare1,9%
Materiali1,6%
Energia1,3%
Servizi di pubblica utilità0,5%
Per paese
USStati Uniti94,5%
FRFrancia3,0%
IEIrlanda1,9%
KYIsole Cayman0,1%
CACanada0,1%
CHSvizzera0,1%
BMBermuda0,1%
SESvezia0,0%
ValutaUSD 94,6% EUR 4,9% CAD 0,1% CHF 0,1% SEK 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,2%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+12,7%
Favorevole
+16,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
154 società in comune
46,7%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
221 società in comune
36,7%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
224 società in comune
31,3%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EQQB
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SP5C
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext ParisXPAR02/05/2006
Börse StuttgartSTUB30/08/2006
XetraXETA30/08/2006
Börse DüsseldorfDUSB09/10/2006
Börse MünchenMUNB07/12/2007
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse HamburgHAMB28/05/2009
TradegateXGAT26/01/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON13/10/2017
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 52 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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