ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Francia

LYXWLD FR0010315770

Developed market large and mid-cap equities
Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
WLD · LYWLD · LYYA · Amundi (incl. Lyxor)

283 posizioni al 28/10/2026 · top 10 = 51,0% · spese correnti 0,30% · P/E 30,4

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 51,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
283
al 28/10/2026
Prime 10
51,0%
spese correnti
0,30%
più economico del 38% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€11,1 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
7,9%
P/E
30,4
copre il 98% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 28/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Francia
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
05/09/2018
Volatilità 1 anno
10,9%
Indice replicato
MSCI World Net Total Return USD Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
+0,4%
3M
+4,3%
6M
+10,8%
YTD
+16,2%
1Y
+14,4%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Net Total Return USD Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,01 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,04 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,06 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,04%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione273 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
30,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
6,52
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 28/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
7,9
2Microsoft Corp USMSFT
7,8
3NVIDIA CORP USNVDA
7,0
4ALPHABET INC USGOOGL
6,7
5Apple Inc USAAPL
5,3
6TESLA INC USTSLA
4,5
7Micron Technology Inc USMU
4,2
8Mastercard Inc USMA
2,8
9BROADCOM INC USAVGO
2,7
10WALMART INC. USWMT
2,2
11ELI LILLY & CO USLLY
1,9
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,9
13MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,5
14SANDISK CORPORATION USSNDK
1,4
15THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
1,3
16PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,3
17Equinix, Inc. USEQIX
1,3
18Astera Labs Inc USALAB
1,0
19Oracle Corp USORCL
1,0
20Pfizer Inc USPFE
0,9
21THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. USEL
0,8
22ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
23Amphenol Corp USAPH
0,8
24JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
25MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,8
26SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
27CENTENE CORPORATION USCNC
0,7
28Intel Corp USINTC
0,7
29NETFLIX INC USNFLX
0,7
30SERVICENOW, INC. USNOW
0,7
31Merck & Co Inc USMRK
0,6
32DR Horton Inc USDHI
0,6
33BNP Paribas SA FRBNP
0,6
34KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,6
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,6
36INSULET CORPORATION USPODD
0,6
37T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,5
38TERADYNE INC USTER
0,5
39AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,5
40Valero Energy Corp USVLO
0,5
41VERISIGN, INC. USVRSN
0,5
42MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,5
43LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,5
44Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
45HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. USHLT
0,4
46McDonald's Corp USMCD
0,4
47Caterpillar Inc USCAT
0,4
48INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,4
49Uber Technologies Inc USUBER
0,4
50FEDEX CORPORATION USFDX
0,4
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia44,5%
Consumi ciclici17,0%
Servizi di comunicazione8,4%
Sanità8,2%
Servizi finanziari7,4%
Beni di consumo difensivi4,3%
Industria4,2%
Materiali1,8%
Immobiliare1,6%
Energia1,4%
Servizi di pubblica utilità1,3%
Per paese
USStati Uniti96,0%
FRFrancia2,7%
IEIrlanda0,9%
DKDanimarca0,3%
SESvezia0,3%
CHSvizzera0,1%
CACanada0,1%
NLPaesi Bassi0,0%
ValutaUSD 96,0% EUR 3,7% DKK 0,3% SEK 0,3% CHF 0,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,2%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+12,7%
Favorevole
+16,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
193 società in comune
56,4%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
243 società in comune
46,0%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
242 società in comune
39,5%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext ParisXPAR02/05/2006
Börse StuttgartSTUB30/08/2006
XetraXETA30/08/2006
Börse DüsseldorfDUSB09/10/2006
Börse MünchenMUNB07/12/2007
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse HamburgHAMB28/05/2009
TradegateXGAT26/01/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON13/10/2017
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 52 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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