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Fondsbericht

UCITS · Frankreich

LYXWLD FR0010315770

Developed market large and mid-cap equities
Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
WLD · LYWLD · LYYA · Amundi (incl. Lyxor)

252 Positionen, Stand 10.09.2026 · Top 10 = 49,4 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 30,6

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 49,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
252
Stand 10.09.2026
Top 10
49,4 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€10,7 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
8,2 %
KGV
30,6
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 10.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Frankreich
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
05.09.2018
Volatilität 1 J.
11,1 %
Abgebildeter Index
MSCI World Net Total Return USD Index
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,0 %
3M
+2,1 %
6M
+16,1 %
YTD
+14,1 %
1Y
+19,1 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Net Total Return USD Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,07 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,04 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung241 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
30,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
6,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 10.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
8,2
2Microsoft Corp USMSFT
8,0
3AMAZON.COM INC USAMZN
6,9
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
5,4
5TESLA INC USTSLA
4,8
6BROADCOM INC USAVGO
4,5
7THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
3,5
8Micron Technology Inc USMU
2,9
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,7
10SANDISK CORPORATION USSNDK
2,5
11PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,1
12NATERA INC USNTRA
1,6
13Astera Labs Inc USALAB
1,6
14CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,5
15Mastercard Inc USMA
1,4
16Cardinal Health Inc USCAH
1,3
17JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
18MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,2
19CITIGROUP INC. USC
1,2
20Caterpillar Inc USCAT
1,2
21Oracle Corp USORCL
1,1
22ELI LILLY & CO USLLY
1,1
23Coherent Corp. USCOHR US
1,1
24Pfizer Inc USPFE
1,0
25Texas Instruments Inc USTXN
1,0
26THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
0,9
27AMERICAN TOWER CORP USAMT
0,9
28SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,9
29NETFLIX INC USNFLX
0,9
30INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,9
31AbbVie Inc USABBV
0,8
32Costco Wholesale Corp USCOST
0,8
33BNP Paribas SA FRBNP
0,8
34THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. USEL
0,7
35The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,6
36FORTINET, INC. USFTNT
0,6
37SERVICENOW, INC. USNOW
0,5
38AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,5
39DR Horton Inc USDHI
0,5
40Valero Energy Corp USVLO
0,5
41Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
42T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,5
43Welltower Inc USWELL
0,5
44HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. USHLT
0,4
45Flutter Entertainment PLC IEFLUT
0,4
46STATE STREET CORPORATION USSTT
0,4
47Applied Materials Inc USAMAT
0,4
48ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,4
49JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,4
50Accenture PLC IEACN
0,4
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie44,6 %
Zyklischer Konsum15,6 %
Gesundheitswesen9,1 %
Kommunikationsdienste8,1 %
Finanzwesen7,0 %
Basiskonsumgüter5,9 %
Industrie3,6 %
Immobilien1,9 %
Grundstoffe1,6 %
Energie1,3 %
Versorger0,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,5 %
FRFrankreich3,0 %
IEIrland1,9 %
KYKaimaninseln0,1 %
CAKanada0,1 %
CHSchweiz0,1 %
BMBermuda0,1 %
SESchweden0,0 %
WährungUSD 94,6 % EUR 4,9 % CAD 0,1 % CHF 0,1 % SEK 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,2 %
Ungünstig
+2,5 %
Mittel
+12,7 %
Günstig
+16,5 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
154 gemeinsame Unternehmen
46,7 %vergleichen →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
221 gemeinsame Unternehmen
36,7 %vergleichen →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
224 gemeinsame Unternehmen
31,3 %vergleichen →
CSPX
Vergleichbares Exposure
Vergleichenvergleichen →
EUNL
Vergleichbares Exposure
Vergleichenvergleichen →
VUAA
Vergleichbares Exposure
Vergleichenvergleichen →
EQQB
Vergleichbares Exposure
Vergleichenvergleichen →
SP5C
Vergleichbares Exposure
Vergleichenvergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Euronext ParisXPAR02.05.2006
Börse StuttgartSTUB30.08.2006
XetraXETA30.08.2006
Börse DüsseldorfDUSB09.10.2006
Börse MünchenMUNB07.12.2007
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
Börse HamburgHAMB28.05.2009
TradegateXGAT26.01.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
London Stock ExchangeXLON13.10.2017
Börse HannoverHANB21.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 52 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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