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Ficha del fondo

UCITS · Francia

LYXWLD FR0010315770

Developed market large and mid-cap equities
Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
WLD · LYWLD · LYYA · Amundi (incl. Lyxor)

283 posiciones a 28/10/2026 · top 10 = 51,0 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 30,4

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Concentración
Concentrado10 mayores = 51,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
283
a 28/10/2026
10 mayores
51,0 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
€11,1 mil M
declarado en EUR
Mayor
7,9 %
PER
30,4
cubre el 98 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Francia
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
05/09/2018
Volatilidad 1 año
10,9 %
Índice replicado
MSCI World Net Total Return USD Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
+0,4 %
3M
+4,3 %
6M
+10,8 %
YTD
+16,2 %
1Y
+14,4 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Net Total Return USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,01 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,04 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,06 pp/año
Tracking error 3 años
0,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración273 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
30,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
6,52
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
7,9
2Microsoft Corp USMSFT
7,8
3NVIDIA CORP USNVDA
7,0
4ALPHABET INC USGOOGL
6,7
5Apple Inc USAAPL
5,3
6TESLA INC USTSLA
4,5
7Micron Technology Inc USMU
4,2
8Mastercard Inc USMA
2,8
9BROADCOM INC USAVGO
2,7
10WALMART INC. USWMT
2,2
11ELI LILLY & CO USLLY
1,9
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,9
13MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,5
14SANDISK CORPORATION USSNDK
1,4
15THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
1,3
16PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,3
17Equinix, Inc. USEQIX
1,3
18Astera Labs Inc USALAB
1,0
19Oracle Corp USORCL
1,0
20Pfizer Inc USPFE
0,9
21THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. USEL
0,8
22ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
23Amphenol Corp USAPH
0,8
24JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
25MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,8
26SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
27CENTENE CORPORATION USCNC
0,7
28Intel Corp USINTC
0,7
29NETFLIX INC USNFLX
0,7
30SERVICENOW, INC. USNOW
0,7
31Merck & Co Inc USMRK
0,6
32DR Horton Inc USDHI
0,6
33BNP Paribas SA FRBNP
0,6
34KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,6
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,6
36INSULET CORPORATION USPODD
0,6
37T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,5
38TERADYNE INC USTER
0,5
39AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,5
40Valero Energy Corp USVLO
0,5
41VERISIGN, INC. USVRSN
0,5
42MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,5
43LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,5
44Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
45HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. USHLT
0,4
46McDonald's Corp USMCD
0,4
47Caterpillar Inc USCAT
0,4
48INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,4
49Uber Technologies Inc USUBER
0,4
50FEDEX CORPORATION USFDX
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología44,5 %
Consumo cíclico17,0 %
Servicios de comunicación8,4 %
Salud8,2 %
Servicios financieros7,4 %
Consumo defensivo4,3 %
Industria4,2 %
Materiales1,8 %
Inmobiliario1,6 %
Energía1,4 %
Servicios públicos1,3 %
Por país
USEstados Unidos96,0 %
FRFrancia2,7 %
IEIrlanda0,9 %
DKDinamarca0,3 %
SESuecia0,3 %
CHSuiza0,1 %
CACanadá0,1 %
NLPaíses Bajos0,0 %
DivisaUSD 96,0 % EUR 3,7 % DKK 0,3 % SEK 0,3 % CHF 0,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,2 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+12,7 %
Favorable
+16,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
193 empresas compartidas
56,4 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
243 empresas compartidas
46,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
242 empresas compartidas
39,5 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext ParisXPAR02/05/2006
Börse StuttgartSTUB30/08/2006
XetraXETA30/08/2006
Börse DüsseldorfDUSB09/10/2006
Börse MünchenMUNB07/12/2007
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse HamburgHAMB28/05/2009
TradegateXGAT26/01/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON13/10/2017
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 52 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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