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Ficha del fondo

UCITS · Francia

LYXWLD FR0010315770

Developed market large and mid-cap equities
Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF
WLD · LYWLD · LYYA · Amundi (incl. Lyxor)

252 posiciones a 10/09/2026 · top 10 = 49,4 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 30,6

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Concentración
Concentrado10 mayores = 49,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
252
a 10/09/2026
10 mayores
49,4 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
€10,7 mil M
declarado en EUR
Mayor
8,2 %
PER
30,6
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 10/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Francia
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
05/09/2018
Volatilidad 1 año
11,1 %
Índice replicado
MSCI World Net Total Return USD Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-0,0 %
3M
+2,1 %
6M
+16,1 %
YTD
+14,1 %
1Y
+19,1 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Net Total Return USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,01 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,05 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,07 pp/año
Tracking error 3 años
0,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración241 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
30,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
6,31
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 10/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
8,2
2Microsoft Corp USMSFT
8,0
3AMAZON.COM INC USAMZN
6,9
4META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
5,4
5TESLA INC USTSLA
4,8
6BROADCOM INC USAVGO
4,5
7THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
3,5
8Micron Technology Inc USMU
2,9
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,7
10SANDISK CORPORATION USSNDK
2,5
11PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,1
12NATERA INC USNTRA
1,6
13Astera Labs Inc USALAB
1,6
14CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,5
15Mastercard Inc USMA
1,4
16Cardinal Health Inc USCAH
1,3
17JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
18MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,2
19CITIGROUP INC. USC
1,2
20Caterpillar Inc USCAT
1,2
21Oracle Corp USORCL
1,1
22ELI LILLY & CO USLLY
1,1
23Coherent Corp. USCOHR US
1,1
24Pfizer Inc USPFE
1,0
25Texas Instruments Inc USTXN
1,0
26THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY USSHW
0,9
27AMERICAN TOWER CORP USAMT
0,9
28SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,9
29NETFLIX INC USNFLX
0,9
30INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,9
31AbbVie Inc USABBV
0,8
32Costco Wholesale Corp USCOST
0,8
33BNP Paribas SA FRBNP
0,8
34THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. USEL
0,7
35The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,6
36FORTINET, INC. USFTNT
0,6
37SERVICENOW, INC. USNOW
0,5
38AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,5
39DR Horton Inc USDHI
0,5
40Valero Energy Corp USVLO
0,5
41Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
42T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,5
43Welltower Inc USWELL
0,5
44HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. USHLT
0,4
45Flutter Entertainment PLC IEFLUT
0,4
46STATE STREET CORPORATION USSTT
0,4
47Applied Materials Inc USAMAT
0,4
48ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,4
49JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,4
50Accenture PLC IEACN
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología44,6 %
Consumo cíclico15,6 %
Salud9,1 %
Servicios de comunicación8,1 %
Servicios financieros7,0 %
Consumo defensivo5,9 %
Industria3,6 %
Inmobiliario1,9 %
Materiales1,6 %
Energía1,3 %
Servicios públicos0,5 %
Por país
USEstados Unidos94,5 %
FRFrancia3,0 %
IEIrlanda1,9 %
KYIslas Caimán0,1 %
CACanadá0,1 %
CHSuiza0,1 %
BMBermudas0,1 %
SESuecia0,0 %
DivisaUSD 94,6 % EUR 4,9 % CAD 0,1 % CHF 0,1 % SEK 0,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,2 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+12,7 %
Favorable
+16,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
154 empresas compartidas
46,7 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
221 empresas compartidas
36,7 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
224 empresas compartidas
31,3 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
EQQB
Exposición comparable
Compararcomparar →
SP5C
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext ParisXPAR02/05/2006
Börse StuttgartSTUB30/08/2006
XetraXETA30/08/2006
Börse DüsseldorfDUSB09/10/2006
Börse MünchenMUNB07/12/2007
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse HamburgHAMB28/05/2009
TradegateXGAT26/01/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON13/10/2017
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 52 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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