ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

MXWO IE00B60SX394

Developed-market stocks worldwide
MSCI WORLD TRN INDEX SOURCE ETF ETF ON MSCI World Total Return* (Net) INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF
MXWS · SMSWL · SC0J · Invesco

1.282 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 27,4% · spese correnti 0,05% · P/E 24,8

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 27,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.282
al 31/07/2026
Prime 10
27,4%
spese correnti
0,05%
più economico del 97% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$105 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,2%
P/E
24,8
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
02/04/2009
Volatilità 1 anno
12,3%
Indice replicato
MSCI World Total Return (Net) Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
-1,6%
3M
+1,8%
6M
+16,1%
YTD
+11,3%
1Y
+15,9%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Total Return (Net) Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,12 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,12 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.220 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,68
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
5,1
3ALPHABET INC USGOOGL
4,2
4Microsoft Corp USMSFT
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
6BROADCOM INC USAVGO
2,0
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10ELI LILLY & CO USLLY
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,5
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24Applied Materials Inc USAMAT
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Caterpillar Inc USCAT
0,4
27General Electric Co USGE
0,4
28UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
33THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
34Home Depot Inc/The USHD
0,4
35Merck & Co Inc USMRK
0,4
36Roche Holding AG CHROP SW
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,3
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
39Philip Morris International Inc USPM
0,3
40Royal Bank of Canada CARY
0,3
41RTX Corp USRTX
0,3
42Novartis AG CHNOVN
0,3
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
44PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
45GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
46Wells Fargo & Co USWFC
0,3
47Nestle SA CHNESN
0,3
48AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
49Shell PLC GBSHEL
0,3
50Texas Instruments Inc USTXN
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia28,9%
Servizi finanziari16,8%
Industria11,4%
Sanità9,2%
Consumi ciclici9,1%
Servizi di comunicazione7,9%
Beni di consumo difensivi5,1%
Energia3,3%
Materiali3,2%
Servizi di pubblica utilità2,5%
Immobiliare1,7%
Per paese
USStati Uniti69,9%
JPGiappone5,7%
GBRegno Unito3,5%
CACanada3,4%
CHSvizzera2,7%
FRFrancia2,3%
DEGermania2,2%
AUAustralia1,6%
ValutaUSD 70,1% EUR 10,1% JPY 5,7% GBP 3,6% CAD 3,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,4%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+12,2%
Favorevole
+16,3%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.190 società in comune
81,1%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 società in comune
69,0%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
XWEU
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse HamburgHAMB28/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT04/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
London Stock ExchangeXLON30/06/2014
Borsa ItalianaETFP05/09/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 44 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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