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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

MXWO IE00B60SX394

Developed-market stocks worldwide
MSCI WORLD TRN INDEX SOURCE ETF ETF ON MSCI World Total Return* (Net) INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF
MXWS · SMSWL · SC0J · Invesco

1.282 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 27,4 % · gastos corrientes 0,05 % · PER 24,8

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 27,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.282
a 31/07/2026
10 mayores
27,4 %
gastos corrientes
0,05 %
más barato que el 97 % de los comparables
Patrimonio neto
US$105 mil M
declarado en USD
Mayor
5,2 %
PER
24,8
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
02/04/2009
Volatilidad 1 año
12,3 %
Índice replicado
MSCI World Total Return (Net) Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 18/09/2026
1M
-1,6 %
3M
+1,8 %
6M
+16,1 %
YTD
+11,3 %
1Y
+15,9 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Total Return (Net) Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,12 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,12 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.220 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,68
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
5,1
3ALPHABET INC USGOOGL
4,2
4Microsoft Corp USMSFT
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
6BROADCOM INC USAVGO
2,0
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10ELI LILLY & CO USLLY
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,5
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24Applied Materials Inc USAMAT
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Caterpillar Inc USCAT
0,4
27General Electric Co USGE
0,4
28UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
33THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
34Home Depot Inc/The USHD
0,4
35Merck & Co Inc USMRK
0,4
36Roche Holding AG CHROP SW
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,3
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
39Philip Morris International Inc USPM
0,3
40Royal Bank of Canada CARY
0,3
41RTX Corp USRTX
0,3
42Novartis AG CHNOVN
0,3
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
44PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
45GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
46Wells Fargo & Co USWFC
0,3
47Nestle SA CHNESN
0,3
48AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
49Shell PLC GBSHEL
0,3
50Texas Instruments Inc USTXN
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología28,9 %
Servicios financieros16,8 %
Industria11,4 %
Salud9,2 %
Consumo cíclico9,1 %
Servicios de comunicación7,9 %
Consumo defensivo5,1 %
Energía3,3 %
Materiales3,2 %
Servicios públicos2,5 %
Inmobiliario1,7 %
Por país
USEstados Unidos69,9 %
JPJapón5,7 %
GBReino Unido3,5 %
CACanadá3,4 %
CHSuiza2,7 %
FRFrancia2,3 %
DEAlemania2,2 %
AUAustralia1,6 %
DivisaUSD 70,1 % EUR 10,1 % JPY 5,7 % GBP 3,6 % CAD 3,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,4 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+12,2 %
Favorable
+16,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.190 empresas compartidas
81,1 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 empresas compartidas
69,0 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
XWEU
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse HamburgHAMB28/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT04/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
London Stock ExchangeXLON30/06/2014
Borsa ItalianaETFP05/09/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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