ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

MXWO IE00B60SX394

Developed-market stocks worldwide
MSCI WORLD TRN INDEX SOURCE ETF ETF ON MSCI World Total Return* (Net) INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF
MXWS · SMSWL · SC0J · Invesco

1.250 posiciones a 15/09/2026 · top 10 = 28,1 % · gastos corrientes 0,05 % · PER 24,3

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 28,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.250
a 15/09/2026
10 mayores
28,1 %
gastos corrientes
0,05 %
más barato que el 97 % de los comparables
Patrimonio neto
US$105 mil M
declarado en USD
Mayor
5,4 %
PER
24,3
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 15/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
02/04/2009
Volatilidad 1 año
10,9 %
Índice replicado
MSCI World Total Return (Net) Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 02/11/2026
1M
-0,1 %
3M
+3,0 %
6M
+10,8 %
YTD
+16,4 %
1Y
+16,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Total Return (Net) Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,12 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.184 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,72
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 15/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,4
2Apple Inc USAAPL
5,4
3ALPHABET INC USGOOGL
4,0
4Microsoft Corp USMSFT
3,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Intel Corp USINTC
0,5
23Chevron Corp USCVX
0,4
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
25Bank of America Corp USBAC
0,4
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
27Caterpillar Inc USCAT
0,4
28Merck & Co Inc USMRK
0,4
29HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
34Applied Materials Inc USAMAT
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36Roche Holding AG CHROP SW
0,4
37General Electric Co USGE
0,4
38Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
39Home Depot Inc/The USHD
0,3
40Philip Morris International Inc USPM
0,3
41THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
42Shell PLC GBSHEL
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44Wells Fargo & Co USWFC
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Novartis AG CHNOVN
0,3
47Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
48AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
49Nestle SA CHNESN
0,3
50MORGAN STANLEY USMS
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología30,1 %
Servicios financieros16,5 %
Industria10,8 %
Salud9,2 %
Consumo cíclico8,6 %
Servicios de comunicación8,1 %
Consumo defensivo4,9 %
Energía3,5 %
Materiales3,2 %
Servicios públicos2,4 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
USEstados Unidos70,5 %
JPJapón5,9 %
GBReino Unido3,5 %
CACanadá3,4 %
CHSuiza2,5 %
FRFrancia2,2 %
DEAlemania2,1 %
IEIrlanda1,5 %
DivisaUSD 70,7 % EUR 9,8 % JPY 5,9 % GBP 3,5 % CAD 3,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,4 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+12,2 %
Favorable
+16,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.162 empresas compartidas
81,5 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
424 empresas compartidas
69,5 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse HamburgHAMB28/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT04/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
London Stock ExchangeXLON30/06/2014
Borsa ItalianaETFP05/09/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

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