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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

MXWO IE00B60SX394

Developed-market stocks worldwide
MSCI WORLD TRN INDEX SOURCE ETF ETF ON MSCI World Total Return* (Net) INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF
MXWS · SMSWL · SC0J · Invesco

1 282 positions au 31/07/2026 · top 10 = 27,4 % · frais courants 0,05 % · PER 24,8

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 27,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 282
au 31/07/2026
10 premières
27,4 %
frais courants
0,05 %
moins cher que 97 % des fonds comparables
Actif net
US$105 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,2 %
PER
24,8
couvre 96 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
02/04/2009
Volatilité 1 an
12,3 %
Indice suivi
MSCI World Total Return (Net) Index
Méthode de réplication
Synthétique (swap)
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 18/09/2026
1M
-1,6 %
3M
+1,8 %
6M
+16,1 %
YTD
+11,3 %
1Y
+15,9 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Total Return (Net) Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,12 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,11 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,12 pp/an
Tracking error 3 ans
0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 220 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
3,68
cours / actif net
couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
5,1
3ALPHABET INC USGOOGL
4,2
4Microsoft Corp USMSFT
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
6BROADCOM INC USAVGO
2,0
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10ELI LILLY & CO USLLY
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,5
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24Applied Materials Inc USAMAT
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Caterpillar Inc USCAT
0,4
27General Electric Co USGE
0,4
28UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
33THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
34Home Depot Inc/The USHD
0,4
35Merck & Co Inc USMRK
0,4
36Roche Holding AG CHROP SW
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,3
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
39Philip Morris International Inc USPM
0,3
40Royal Bank of Canada CARY
0,3
41RTX Corp USRTX
0,3
42Novartis AG CHNOVN
0,3
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
44PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
45GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
46Wells Fargo & Co USWFC
0,3
47Nestle SA CHNESN
0,3
48AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
49Shell PLC GBSHEL
0,3
50Texas Instruments Inc USTXN
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie28,9 %
Services financiers16,8 %
Industrie11,4 %
Santé9,2 %
Consommation cyclique9,1 %
Services de communication7,9 %
Consommation de base5,1 %
Énergie3,3 %
Matériaux3,2 %
Services aux collectivités2,5 %
Immobilier1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis69,9 %
JPJapon5,7 %
GBRoyaume-Uni3,5 %
CACanada3,4 %
CHSuisse2,7 %
FRFrance2,3 %
DEAllemagne2,2 %
AUAustralie1,6 %
DeviseUSD 70,1 % EUR 10,1 % JPY 5,7 % GBP 3,6 % CAD 3,4 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,4 %
Défavorable
+2,5 %
Intermédiaire
+12,2 %
Favorable
+16,3 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 190 sociétés communes
81,1 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 sociétés communes
69,0 %comparer →
CSPX
Exposition comparable
Comparercomparer →
EUNL
Exposition comparable
Comparercomparer →
VUAA
Exposition comparable
Comparercomparer →
XWEU
Exposition comparable
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse HamburgHAMB28/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT04/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
London Stock ExchangeXLON30/06/2014
Borsa ItalianaETFP05/09/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 44 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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