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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

MXWO IE00B60SX394

Developed-market stocks worldwide
MSCI WORLD TRN INDEX SOURCE ETF ETF ON MSCI World Total Return* (Net) INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF
MXWS · SMSWL · SC0J · Invesco

1.282 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 27,4 % · laufende Kosten 0,05 % · KGV 24,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 27,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.282
Stand 31.07.2026
Top 10
27,4 %
laufende Kosten
0,05 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$105 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,2 %
KGV
24,8
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
02.04.2009
Volatilität 1 J.
12,3 %
Abgebildeter Index
MSCI World Total Return (Net) Index
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-1,6 %
3M
+1,8 %
6M
+16,1 %
YTD
+11,3 %
1Y
+15,9 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Total Return (Net) Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,11 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,12 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.220 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
5,1
3ALPHABET INC USGOOGL
4,2
4Microsoft Corp USMSFT
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
6BROADCOM INC USAVGO
2,0
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10ELI LILLY & CO USLLY
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,5
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24Applied Materials Inc USAMAT
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Caterpillar Inc USCAT
0,4
27General Electric Co USGE
0,4
28UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
31Chevron Corp USCVX
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
33THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
34Home Depot Inc/The USHD
0,4
35Merck & Co Inc USMRK
0,4
36Roche Holding AG CHROP SW
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,3
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
39Philip Morris International Inc USPM
0,3
40Royal Bank of Canada CARY
0,3
41RTX Corp USRTX
0,3
42Novartis AG CHNOVN
0,3
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
44PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
45GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
46Wells Fargo & Co USWFC
0,3
47Nestle SA CHNESN
0,3
48AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
49Shell PLC GBSHEL
0,3
50Texas Instruments Inc USTXN
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie28,9 %
Finanzwesen16,8 %
Industrie11,4 %
Gesundheitswesen9,2 %
Zyklischer Konsum9,1 %
Kommunikationsdienste7,9 %
Basiskonsumgüter5,1 %
Energie3,3 %
Grundstoffe3,2 %
Versorger2,5 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten69,9 %
JPJapan5,7 %
GBVereinigtes Königreich3,5 %
CAKanada3,4 %
CHSchweiz2,7 %
FRFrankreich2,3 %
DEDeutschland2,2 %
AUAustralien1,6 %
WährungUSD 70,1 % EUR 10,1 % JPY 5,7 % GBP 3,6 % CAD 3,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,4 %
Ungünstig
+2,5 %
Mittel
+12,2 %
Günstig
+16,3 %
05Ähnliche Fonds
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1.190 gemeinsame Unternehmen
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA20.04.2009
Börse StuttgartSTUB08.05.2009
Börse HamburgHAMB28.05.2009
Börse MünchenMUNB22.12.2010
TradegateXGAT04.03.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
London Stock ExchangeXLON30.06.2014
Borsa ItalianaETFP05.09.2014
Börse HannoverHANB21.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 44 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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