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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

XMWO LU0274208692

Global developed-market large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
XMWD · DBXW · XMSCF · DWS (Xtrackers)

490 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 32,2 % · laufende Kosten 0,45 % · KGV 26,7

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 32,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
490
Stand 14.09.2026
Top 10
32,2 %
laufende Kosten
0,45 %
günstiger als 21 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€12,6 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
5,4 %
KGV
26,7
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
19.12.2006
Volatilität 1 J.
11,1 %
Abgebildeter Index
MSCI Total Return Net World Index (USD)
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,0 %
3M
+2,1 %
6M
+15,9 %
YTD
+13,9 %
1Y
+20,4 %
IndexabbildungFonds minus MSCI Total Return Net World Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,13 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,09 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,07 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,05 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung440 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
26,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 9 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
3,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,4
2Micron Technology Inc USMU
4,3
3Microsoft Corp USMSFT
4,0
4SANDISK CORPORATION USSNDK
3,1
5SYNOPSYS, INC. USSNPS
3,1
6Apple Inc USAAPL
3,0
7BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
8BROADCOM INC USAVGO
2,4
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,4
10SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,9
11Coherent Corp. USCOHR US
1,8
12Nu Holdings Ltd KYNU
1,6
13WALMART INC. USWMT
1,5
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,5
15ALPHABET INC USGOOGL
1,4
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,3
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
18Comcast Corp USCMCSA
1,3
19Costco Wholesale Corp USCOST
1,0
20MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,0
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,0
22BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
1,0
23Intel Corp USINTC
0,9
24Volvo AB SEVOLVB
0,9
25Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,9
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,9
27Palo Alto Networks Inc USPANW
0,8
28ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
29ASML Holding N.V. NLASML
0,8
30Hitachi Ltd JP6501
0,8
31Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,7
32Linde PLC IELIN
0,7
33TARGA RESOURCES CORP. USTRGP
0,6
34Philip Morris International Inc USPM
0,6
35TESLA INC USTSLA
0,6
36Unity Software Inc USU US
0,6
37AUTODESK, INC. USADSK
0,6
38REVOLUTION MEDICINES, INC. USRVMD US
0,6
39U.S. BANCORP USUSB
0,5
40CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,5
41Procore Technologies Inc USPCOR US
0,5
42LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. USLLYVK
0,5
43INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
44Advantest Corp JP6857
0,5
45Jabil Inc USJBL
0,5
46ConocoPhillips USCOP
0,5
47Telia Co AB SETELIA
0,5
48Galp Energia SGPS SA PTGALP
0,5
49Home Depot Inc/The USHD
0,5
50MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie42,9 %
Finanzwesen11,8 %
Zyklischer Konsum9,7 %
Industrie9,0 %
Gesundheitswesen6,4 %
Kommunikationsdienste6,0 %
Basiskonsumgüter6,0 %
Energie3,7 %
Grundstoffe2,3 %
Immobilien0,7 %
Versorger0,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten72,8 %
JPJapan8,7 %
IEIrland3,5 %
SESchweden2,8 %
KYKaimaninseln1,8 %
ILIsrael1,7 %
NLNiederlande1,4 %
DEDeutschland1,3 %
WährungUSD 74,8 % JPY 8,7 % EUR 7,9 % SEK 2,8 % ILS 1,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,2 %
Ungünstig
+3,6 %
Mittel
+12,1 %
Günstig
+16,1 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA10.01.2007
Börse MünchenMUNB08.02.2007
London Stock ExchangeXLON06.09.2007
Börse DüsseldorfDUSB23.05.2008
Börse HamburgHAMB16.09.2008
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
TradegateXGAT04.01.2010
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse HannoverHANB28.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 51 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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