ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

XMWO LU0274208692

Global developed-market large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
XMWD · DBXW · XMSCF · DWS (Xtrackers)

462 posiciones a 31/10/2026 · top 10 = 40,5 % · gastos corrientes 0,45 % · PER 25,8

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Concentración
Concentrado10 mayores = 40,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
462
a 31/10/2026
10 mayores
40,5 %
gastos corrientes
0,45 %
más barato que el 21 % de los comparables
Patrimonio neto
€13,2 mil M
declarado en EUR
Mayor
8,0 %
PER
25,8
cubre el 93 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
19/12/2006
Volatilidad 1 año
12,4 %
Índice replicado
MSCI Total Return Net World Index (USD)
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-1,3 %
3M
+1,3 %
6M
+4,4 %
YTD
+10,4 %
1Y
+11,7 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Total Return Net World Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,07 pp/año
Tracking error 3 años
0,05 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración423 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
5,09
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
8,0
2NVIDIA CORP USNVDA
8,0
3ALPHABET INC USGOOGL
5,0
4Micron Technology Inc USMU
4,2
5Microsoft Corp USMSFT
3,7
6BROADCOM INC USAVGO
2,8
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,7
8QUALCOMM Inc USQCOM
2,2
9PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,0
10SYNOPSYS, INC. USSNPS
1,9
11WALMART INC. USWMT
1,5
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,4
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,4
15Merck & Co Inc USMRK
1,4
16CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,2
17Intel Corp USINTC
1,1
18Novartis AG CHNOVN
1,1
19Coherent Corp. USCOHR US
1,0
20ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,0
21Palo Alto Networks Inc USPANW
1,0
22Apple Inc USAAPL
0,9
23Nestle SA CHNESN
0,8
24SLB Ltd USSLB
0,8
25Oracle Corp USORCL
0,8
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,8
27META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
0,8
28L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. USLHX
0,8
29S&P GLOBAL INC. USSPGI
0,7
30Amphenol Corp USAPH
0,7
31Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,7
32MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
0,7
33Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
0,7
34Comcast Corp USCMCSA
0,7
35INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
36Home Depot Inc/The USHD
0,6
37Verizon Communications Inc USVZ
0,5
38NETFLIX INC USNFLX
0,5
39Tokyo Electron Ltd JP8035
0,5
40Pepsico, Inc. USPEP
0,5
41CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,5
42LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. USLLYVK
0,5
43UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
44TESLA INC USTSLA
0,4
45MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
46Equity Residential USEQR
0,4
47JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY IEJCI
0,4
48AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
49PAYLOCITY HOLDING CORPORATION USPCTY
0,4
50STATE STREET CORPORATION USSTT
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología44,1 %
Consumo cíclico12,2 %
Servicios de comunicación9,1 %
Salud8,5 %
Servicios financieros6,7 %
Consumo defensivo6,5 %
Industria5,8 %
Energía2,2 %
Inmobiliario1,6 %
Materiales1,4 %
Servicios públicos0,8 %
Por país
USEstados Unidos86,1 %
IEIrlanda3,1 %
CHSuiza2,3 %
JPJapón2,0 %
SESuecia1,3 %
ILIsrael1,3 %
GBReino Unido0,7 %
CACanadá0,4 %
DivisaUSD 86,9 % EUR 3,8 % CHF 2,3 % JPY 2,0 % SEK 1,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,2 %
Desfavorable
+3,6 %
Moderado
+12,1 %
Favorable
+16,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
171 empresas compartidas
47,9 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
226 empresas compartidas
39,5 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
249 empresas compartidas
34,8 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA10/01/2007
Börse MünchenMUNB08/02/2007
London Stock ExchangeXLON06/09/2007
Börse DüsseldorfDUSB23/05/2008
Börse HamburgHAMB16/09/2008
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HannoverHANB28/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 51 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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