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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

XMWO LU0274208692

Global developed-market large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
XMWD · DBXW · XMSCF · DWS (Xtrackers)

490 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 32,2 % · gastos corrientes 0,45 % · PER 26,7

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 32,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
490
a 14/09/2026
10 mayores
32,2 %
gastos corrientes
0,45 %
más barato que el 21 % de los comparables
Patrimonio neto
€12,6 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,4 %
PER
26,7
cubre el 89 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
19/12/2006
Volatilidad 1 año
11,1 %
Índice replicado
MSCI Total Return Net World Index (USD)
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-0,0 %
3M
+2,1 %
6M
+15,9 %
YTD
+13,9 %
1Y
+20,4 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Total Return Net World Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,07 pp/año
Tracking error 3 años
0,05 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración440 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
26,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 9 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
3,91
precio / valor contable
cubre el 88 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,4
2Micron Technology Inc USMU
4,3
3Microsoft Corp USMSFT
4,0
4SANDISK CORPORATION USSNDK
3,1
5SYNOPSYS, INC. USSNPS
3,1
6Apple Inc USAAPL
3,0
7BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
8BROADCOM INC USAVGO
2,4
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,4
10SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,9
11Coherent Corp. USCOHR US
1,8
12Nu Holdings Ltd KYNU
1,6
13WALMART INC. USWMT
1,5
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,5
15ALPHABET INC USGOOGL
1,4
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,3
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
18Comcast Corp USCMCSA
1,3
19Costco Wholesale Corp USCOST
1,0
20MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,0
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,0
22BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
1,0
23Intel Corp USINTC
0,9
24Volvo AB SEVOLVB
0,9
25Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,9
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,9
27Palo Alto Networks Inc USPANW
0,8
28ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
29ASML Holding N.V. NLASML
0,8
30Hitachi Ltd JP6501
0,8
31Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,7
32Linde PLC IELIN
0,7
33TARGA RESOURCES CORP. USTRGP
0,6
34Philip Morris International Inc USPM
0,6
35TESLA INC USTSLA
0,6
36Unity Software Inc USU US
0,6
37AUTODESK, INC. USADSK
0,6
38REVOLUTION MEDICINES, INC. USRVMD US
0,6
39U.S. BANCORP USUSB
0,5
40CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,5
41Procore Technologies Inc USPCOR US
0,5
42LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. USLLYVK
0,5
43INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
44Advantest Corp JP6857
0,5
45Jabil Inc USJBL
0,5
46ConocoPhillips USCOP
0,5
47Telia Co AB SETELIA
0,5
48Galp Energia SGPS SA PTGALP
0,5
49Home Depot Inc/The USHD
0,5
50MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología42,9 %
Servicios financieros11,8 %
Consumo cíclico9,7 %
Industria9,0 %
Salud6,4 %
Servicios de comunicación6,0 %
Consumo defensivo6,0 %
Energía3,7 %
Materiales2,3 %
Inmobiliario0,7 %
Servicios públicos0,6 %
Por país
USEstados Unidos72,8 %
JPJapón8,7 %
IEIrlanda3,5 %
SESuecia2,8 %
KYIslas Caimán1,8 %
ILIsrael1,7 %
NLPaíses Bajos1,4 %
DEAlemania1,3 %
DivisaUSD 74,8 % JPY 8,7 % EUR 7,9 % SEK 2,8 % ILS 1,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,2 %
Desfavorable
+3,6 %
Moderado
+12,1 %
Favorable
+16,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
135 empresas compartidas
36,4 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
254 empresas compartidas
35,5 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
267 empresas compartidas
32,5 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
EQQB
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA10/01/2007
Börse MünchenMUNB08/02/2007
London Stock ExchangeXLON06/09/2007
Börse DüsseldorfDUSB23/05/2008
Börse HamburgHAMB16/09/2008
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HannoverHANB28/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 51 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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