ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XMWO LU0274208692

Global developed-market large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
XMWD · DBXW · XMSCF · DWS (Xtrackers)

490 positions au 14/09/2026 · top 10 = 32,2 % · frais courants 0,45 % · PER 26,7

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 32,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
490
au 14/09/2026
10 premières
32,2 %
frais courants
0,45 %
moins cher que 21 % des fonds comparables
Actif net
€12,6 Md
déclaré en EUR
Plus grande
5,4 %
PER
26,7
couvre 89 % en pondération
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
19/12/2006
Volatilité 1 an
11,0 %
Indice suivi
MSCI Total Return Net World Index (USD)
Méthode de réplication
Synthétique (swap)
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 18/09/2026
1M
+0,0 %
3M
+1,7 %
6M
+16,8 %
YTD
+13,6 %
1Y
+18,7 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI Total Return Net World Index (USD) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,13 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,09 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,07 pp/an
Tracking error 3 ans
0,05 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation440 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
26,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 9 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,6 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
3,91
cours / actif net
couvre 88 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 14/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,4
2Micron Technology Inc USMU
4,3
3Microsoft Corp USMSFT
4,0
4SANDISK CORPORATION USSNDK
3,1
5SYNOPSYS, INC. USSNPS
3,1
6Apple Inc USAAPL
3,0
7BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
8BROADCOM INC USAVGO
2,4
9ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,4
10SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,9
11Coherent Corp. USCOHR US
1,8
12Nu Holdings Ltd KYNU
1,6
13WALMART INC. USWMT
1,5
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,5
15ALPHABET INC USGOOGL
1,4
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,3
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
18Comcast Corp USCMCSA
1,3
19Costco Wholesale Corp USCOST
1,0
20MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,0
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,0
22BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
1,0
23Intel Corp USINTC
0,9
24Volvo AB SEVOLVB
0,9
25Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,9
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,9
27Palo Alto Networks Inc USPANW
0,8
28ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
29ASML Holding N.V. NLASML
0,8
30Hitachi Ltd JP6501
0,8
31Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,7
32Linde PLC IELIN
0,7
33TARGA RESOURCES CORP. USTRGP
0,6
34Philip Morris International Inc USPM
0,6
35TESLA INC USTSLA
0,6
36Unity Software Inc USU US
0,6
37AUTODESK, INC. USADSK
0,6
38REVOLUTION MEDICINES, INC. USRVMD US
0,6
39U.S. BANCORP USUSB
0,5
40CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,5
41Procore Technologies Inc USPCOR US
0,5
42LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. USLLYVK
0,5
43INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
44Advantest Corp JP6857
0,5
45Jabil Inc USJBL
0,5
46ConocoPhillips USCOP
0,5
47Telia Co AB SETELIA
0,5
48Galp Energia SGPS SA PTGALP
0,5
49Home Depot Inc/The USHD
0,5
50MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie42,9 %
Services financiers11,8 %
Consommation cyclique9,7 %
Industrie9,0 %
Santé6,4 %
Services de communication6,0 %
Consommation de base6,0 %
Énergie3,7 %
Matériaux2,3 %
Immobilier0,7 %
Services aux collectivités0,6 %
Par pays
USÉtats-Unis72,8 %
JPJapon8,7 %
IEIrlande3,5 %
SESuède2,8 %
KYÎles Caïmans1,8 %
ILIsraël1,7 %
NLPays-Bas1,4 %
DEAllemagne1,3 %
DeviseUSD 74,8 % JPY 8,7 % EUR 7,9 % SEK 2,8 % ILS 1,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,2 %
Défavorable
+3,6 %
Intermédiaire
+12,1 %
Favorable
+16,1 %
05Fonds similaires
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36,4 %comparer →
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EUNL
Exposition comparable
Comparercomparer →
VUAA
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Comparercomparer →
EQQB
Exposition comparable
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
XetraXETA10/01/2007
Börse MünchenMUNB08/02/2007
London Stock ExchangeXLON06/09/2007
Börse DüsseldorfDUSB23/05/2008
Börse HamburgHAMB16/09/2008
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HannoverHANB28/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 51 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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