ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De reparto

AE5A LU2573966905

Emerging market equities
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - USD (Dist)
E127 · CBMEM · U127 · Amundi (incl. Lyxor)

444 posiciones a 09/09/2026 · top 10 = 30,7 % · gastos corrientes 0,14 % · PER 30,4

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 30,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
444
a 09/09/2026
10 mayores
30,7 %
gastos corrientes
0,14 %
más barato que el 83 % de los comparables
Patrimonio neto
€10,6 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,9 %
PER
30,4
cubre el 93 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
24/03/2023
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,19 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,14 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,11 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración420 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
30,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 7 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
2,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
4,95
precio / valor contable
cubre el 83 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,9
2ALPHABET INC USGOOG
4,3
3Apple Inc USAAPL
4,1
4Applied Materials Inc USAMAT
3,1
5Microsoft Corp USMSFT
2,9
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,9
7Micron Technology Inc USMU
2,4
8TESLA INC USTSLA
1,8
9Intel Corp USINTC
1,7
10MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,6
11SANDISK CORPORATION USSNDK
1,6
12KLA Corp USKLAC
1,5
13Texas Instruments Inc USTXN
1,4
14Astera Labs Inc USALAB
1,3
15Caterpillar Inc USCAT
1,3
16META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,2
18ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
1,2
19PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,2
20BROADCOM INC USAVGO
1,1
21BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
1,1
22MORGAN STANLEY USMS
1,0
23ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
24Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
1,0
25NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,9
26WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,9
27Pepsico, Inc. USPEP
0,9
28BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
29THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,8
30ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,8
31DYNATRACE, INC. USDT
0,8
32ULTA BEAUTY, INC. USULTA
0,7
33AbbVie Inc USABBV
0,7
34JPMorgan Chase & Co USJPM
0,7
35MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,7
36Wolters Kluwer NV NLWKL
0,7
37ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,7
38LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
39General Electric Co USGE
0,6
40LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,6
41Nestle SA CHNESN
0,6
42Merck & Co Inc USMRK
0,6
43RTX Corp USRTX
0,6
44Novartis AG CHNOVN
0,6
45UBS Group AG CHUBS
0,5
46Amgen Inc USAMGN
0,5
47INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. USIBKR
0,5
48THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,5
49Dexcom Inc USDXCM
0,5
50Rivian Automotive Inc USRIVN US
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología38,4 %
Consumo cíclico14,2 %
Salud10,8 %
Servicios financieros10,0 %
Industria8,6 %
Servicios de comunicación6,9 %
Consumo defensivo3,3 %
Inmobiliario1,8 %
Servicios públicos1,7 %
Energía1,2 %
Materiales0,9 %
Por país
USEstados Unidos88,1 %
CHSuiza3,0 %
NLPaíses Bajos2,1 %
IEIrlanda1,9 %
SESuecia1,2 %
DKDinamarca1,1 %
CACanadá0,8 %
TWTaiwán0,3 %
DivisaUSD 88,6 % EUR 4,4 % CHF 3,0 % SEK 1,2 % DKK 1,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-28,3 %
Desfavorable
-7,0 %
Moderado
+2,3 %
Favorable
+12,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
239 empresas compartidas
46,2 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
297 empresas compartidas
42,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
310 empresas compartidas
36,3 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA24/03/2023
Börse HamburgHAMN24/03/2023
London Stock ExchangeXLON24/03/2023
TradegateXGAT24/03/2023
XetraXETA24/03/2023
Börse DüsseldorfDUSB27/03/2023
Borsa ItalianaETFP29/03/2023
Börse MünchenMUNB31/03/2023
Börse StuttgartSTUB13/04/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 43 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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