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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De reparto

AE5A LU2573966905

Emerging market equities
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - USD (Dist)
E127 · CBMEM · U127 · Amundi (incl. Lyxor)

337 posiciones a 28/10/2026 · top 10 = 38,1 % · gastos corrientes 0,14 % · PER 28,1

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 38,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
337
a 28/10/2026
10 mayores
38,1 %
gastos corrientes
0,14 %
más barato que el 83 % de los comparables
Patrimonio neto
€10,7 mil M
declarado en EUR
Mayor
6,3 %
PER
28,1
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
24/03/2023
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,14 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,15 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,11 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración320 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
28,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
5,69
precio / valor contable
cubre el 82 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
6,3
2ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,4
3ALPHABET INC USGOOG
4,4
4Apple Inc USAAPL
3,9
5NVIDIA CORP USNVDA
3,9
6Micron Technology Inc USMU
3,4
7Applied Materials Inc USAMAT
3,3
8BROADCOM INC USAVGO
3,2
9Microsoft Corp USMSFT
3,1
10MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
2,1
11TESLA INC USTSLA
2,1
12PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
13ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,7
14META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
15ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
1,4
16KLA Corp USKLAC
1,4
17QUALCOMM Inc USQCOM
1,4
18Astera Labs Inc USALAB
1,3
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
20WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,3
21LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,2
22THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
23Pepsico, Inc. USPEP
1,0
24Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
1,0
25ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
26MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,9
27Nestle SA CHNESN
0,8
28NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
0,8
29UBS Group AG CHUBS
0,8
30Danaher Corp USDHR
0,7
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
32Flutter Entertainment PLC IEFLUT
0,6
33SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
0,6
34SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
35OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,5
36Colgate-Palmolive Co USCL
0,5
37Amgen Inc USAMGN
0,5
38Flex Ltd USFLEX
0,5
39RTX Corp USRTX
0,5
40LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. USLLYVA
0,5
41AbbVie Inc USABBV
0,5
42ROSS STORES, INC. USROST
0,5
43BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
0,5
44ROKU INC USROKU
0,4
45THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,4
46Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
49ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,4
50BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología43,8 %
Consumo cíclico14,9 %
Salud11,0 %
Servicios financieros8,1 %
Servicios de comunicación7,5 %
Industria4,7 %
Consumo defensivo3,8 %
Servicios públicos1,3 %
Inmobiliario0,9 %
Energía0,6 %
Materiales0,4 %
Por país
USEstados Unidos90,8 %
CHSuiza2,9 %
DKDinamarca1,1 %
NLPaíses Bajos1,1 %
IEIrlanda0,8 %
SESuecia0,7 %
HUHU0,5 %
CACanadá0,4 %
DivisaUSD 91,1 % CHF 2,9 % EUR 1,9 % DKK 1,1 % SEK 0,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-28,3 %
Desfavorable
-7,0 %
Moderado
+2,3 %
Favorable
+12,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
190 empresas compartidas
48,6 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
234 empresas compartidas
42,1 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
240 empresas compartidas
37,7 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA24/03/2023
Börse HamburgHAMN24/03/2023
London Stock ExchangeXLON24/03/2023
TradegateXGAT24/03/2023
XetraXETA24/03/2023
Börse DüsseldorfDUSB27/03/2023
Borsa ItalianaETFP29/03/2023
Börse MünchenMUNB31/03/2023
Börse StuttgartSTUB13/04/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 43 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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