ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · A distribuzione

AE5A LU2573966905

Emerging market equities
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - USD (Dist)
E127 · CBMEM · U127 · Amundi (incl. Lyxor)

337 posizioni al 28/10/2026 · top 10 = 38,1% · spese correnti 0,14% · P/E 28,1

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 38,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · RENDIMENTO TOTALEriportato a 0%
Posizioni
337
al 28/10/2026
Prime 10
38,1%
spese correnti
0,14%
più economico del 83% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€10,7 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
6,3%
P/E
28,1
copre il 94% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 28/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
24/03/2023
Volatilità 1 anno
23,6%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento totale · al 28/10/2026
1M
-5,8%
3M
+3,6%
6M
+0,6%
YTD
+16,5%
1Y
+17,1%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,14 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,15 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,11 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione320 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
28,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 5% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,69
prezzo / valore contabile
copre il 82% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 28/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
6,3
2ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,4
3ALPHABET INC USGOOG
4,4
4Apple Inc USAAPL
3,9
5NVIDIA CORP USNVDA
3,9
6Micron Technology Inc USMU
3,4
7Applied Materials Inc USAMAT
3,3
8BROADCOM INC USAVGO
3,2
9Microsoft Corp USMSFT
3,1
10MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
2,1
11TESLA INC USTSLA
2,1
12PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
13ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,7
14META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
15ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
1,4
16KLA Corp USKLAC
1,4
17QUALCOMM Inc USQCOM
1,4
18Astera Labs Inc USALAB
1,3
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
20WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,3
21LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,2
22THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
23Pepsico, Inc. USPEP
1,0
24Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
1,0
25ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
26MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,9
27Nestle SA CHNESN
0,8
28NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
0,8
29UBS Group AG CHUBS
0,8
30Danaher Corp USDHR
0,7
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
32Flutter Entertainment PLC IEFLUT
0,6
33SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
0,6
34SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
35OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,5
36Colgate-Palmolive Co USCL
0,5
37Amgen Inc USAMGN
0,5
38Flex Ltd USFLEX
0,5
39RTX Corp USRTX
0,5
40LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. USLLYVA
0,5
41AbbVie Inc USABBV
0,5
42ROSS STORES, INC. USROST
0,5
43BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
0,5
44ROKU INC USROKU
0,4
45THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,4
46Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
49ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,4
50BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia43,8%
Consumi ciclici14,9%
Sanità11,0%
Servizi finanziari8,1%
Servizi di comunicazione7,5%
Industria4,7%
Beni di consumo difensivi3,8%
Servizi di pubblica utilità1,3%
Immobiliare0,9%
Energia0,6%
Materiali0,4%
Per paese
USStati Uniti90,8%
CHSvizzera2,9%
DKDanimarca1,1%
NLPaesi Bassi1,1%
IEIrlanda0,8%
SESvezia0,7%
HUHU0,5%
CACanada0,4%
ValutaUSD 91,1% CHF 2,9% EUR 1,9% DKK 1,1% SEK 0,7%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-28,3%
Sfavorevole
-7,0%
Moderato
+2,3%
Favorevole
+12,9%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
190 società in comune
48,6%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
234 società in comune
42,1%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
240 società in comune
37,7%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA24/03/2023
Börse HamburgHAMN24/03/2023
London Stock ExchangeXLON24/03/2023
TradegateXGAT24/03/2023
XetraXETA24/03/2023
Börse DüsseldorfDUSB27/03/2023
Borsa ItalianaETFP29/03/2023
Börse MünchenMUNB31/03/2023
Börse StuttgartSTUB13/04/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 43 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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