ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · A distribuzione

AE5A LU2573966905

Emerging market equities
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - USD (Dist)
E127 · CBMEM · U127 · Amundi (incl. Lyxor)

444 posizioni al 09/09/2026 · top 10 = 30,7% · spese correnti 0,14% · P/E 30,4

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 30,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · RENDIMENTO TOTALEriportato a 0%
Posizioni
444
al 09/09/2026
Prime 10
30,7%
spese correnti
0,14%
più economico del 83% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€10,6 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
5,9%
P/E
30,4
copre il 93% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
24/03/2023
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
Replica dell'indicefondo meno MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,19 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,14 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,11 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione420 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
30,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 7% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
2,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
4,95
prezzo / valore contabile
copre il 83% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 09/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,9
2ALPHABET INC USGOOG
4,3
3Apple Inc USAAPL
4,1
4Applied Materials Inc USAMAT
3,1
5Microsoft Corp USMSFT
2,9
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,9
7Micron Technology Inc USMU
2,4
8TESLA INC USTSLA
1,8
9Intel Corp USINTC
1,7
10MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,6
11SANDISK CORPORATION USSNDK
1,6
12KLA Corp USKLAC
1,5
13Texas Instruments Inc USTXN
1,4
14Astera Labs Inc USALAB
1,3
15Caterpillar Inc USCAT
1,3
16META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,2
18ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
1,2
19PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,2
20BROADCOM INC USAVGO
1,1
21BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
1,1
22MORGAN STANLEY USMS
1,0
23ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
24Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
1,0
25NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,9
26WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,9
27Pepsico, Inc. USPEP
0,9
28BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
29THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,8
30ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,8
31DYNATRACE, INC. USDT
0,8
32ULTA BEAUTY, INC. USULTA
0,7
33AbbVie Inc USABBV
0,7
34JPMorgan Chase & Co USJPM
0,7
35MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,7
36Wolters Kluwer NV NLWKL
0,7
37ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,7
38LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
39General Electric Co USGE
0,6
40LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,6
41Nestle SA CHNESN
0,6
42Merck & Co Inc USMRK
0,6
43RTX Corp USRTX
0,6
44Novartis AG CHNOVN
0,6
45UBS Group AG CHUBS
0,5
46Amgen Inc USAMGN
0,5
47INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. USIBKR
0,5
48THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,5
49Dexcom Inc USDXCM
0,5
50Rivian Automotive Inc USRIVN US
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia38,4%
Consumi ciclici14,2%
Sanità10,8%
Servizi finanziari10,0%
Industria8,6%
Servizi di comunicazione6,9%
Beni di consumo difensivi3,3%
Immobiliare1,8%
Servizi di pubblica utilità1,7%
Energia1,2%
Materiali0,9%
Per paese
USStati Uniti88,1%
CHSvizzera3,0%
NLPaesi Bassi2,1%
IEIrlanda1,9%
SESvezia1,2%
DKDanimarca1,1%
CACanada0,8%
TWTaiwan0,3%
ValutaUSD 88,6% EUR 4,4% CHF 3,0% SEK 1,2% DKK 1,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-28,3%
Sfavorevole
-7,0%
Moderato
+2,3%
Favorevole
+12,9%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
239 società in comune
46,2%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
297 società in comune
42,0%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
310 società in comune
36,3%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA24/03/2023
Börse HamburgHAMN24/03/2023
London Stock ExchangeXLON24/03/2023
TradegateXGAT24/03/2023
XetraXETA24/03/2023
Börse DüsseldorfDUSB27/03/2023
Borsa ItalianaETFP29/03/2023
Börse MünchenMUNB31/03/2023
Börse StuttgartSTUB13/04/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 43 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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