Les principales positions de AE5A sont AMAZON.COM INC, ADVANCED MICRO DEVICES, ALPHABET INC, Apple Inc, NVIDIA CORP. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de AE5A ?

Les 10 premières positions représentent 38,1 % du fonds, sur 337 positions au total.

Combien coûte AE5A ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,14 %. C'est moins cher que 83 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent AE5A ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 43,8 %, Consommation cyclique 14,9 %, Santé 11,0 %.

Quelle est la similarité entre AE5A et the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) ?

48,6 % de AE5A se recoupe avec the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) en pondération, sur 190 sociétés communes.

Quel est le PER de AE5A ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de AE5A est de 28,1 et couvre 94 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 5,69.

Quel est l'identifiant de AE5A ?

AE5A se négocie sous LU2573966905.

UCITS · Luxembourg · Distribuant

AE5A LU2573966905

Emerging market equities

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - USD (Dist)

E127 · CBMEM · U127 · Amundi (incl. Lyxor)

337 positions au 28/10/2026 · top 10 = 38,1 % · frais courants 0,14 % · PER 28,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 38,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · PERFORMANCE TOTALErebasé à 0 %

Positions

337

au 28/10/2026

10 premières

38,1 %

frais courants

0,14 %

moins cher que 83 % des fonds comparables

Actif net

€10,7 Md

déclaré en EUR

Plus grande

6,3 %

PER

28,1

couvre 94 % en pondération

Sections

Positions au 28/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

24/03/2023

Indice suivi

MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index

Méthode de réplication

Synthétique (swap)

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,14 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,15 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,11 pp/an

Tracking error 3 ans

0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation320 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

28,1

cours / bénéfice

3,1 %

couvre 99 % en pondération

5,69

cours / actif net

couvre 82 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 28/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	AMAZON.COM INC US	AMZN	6,3
2	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	4,4
3	ALPHABET INC US	GOOG	4,4
4	Apple Inc US	AAPL	3,9
5	NVIDIA CORP US	NVDA	3,9
6	Micron Technology Inc US	MU	3,4
7	Applied Materials Inc US	AMAT	3,3
8	BROADCOM INC US	AVGO	3,2
9	Microsoft Corp US	MSFT	3,1
10	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	2,1
11	TESLA INC US	TSLA	2,1
12	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	1,8
13	ANALOG DEVICES, INC. US	ADI	1,7
14	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,6
15	ROBLOX CORP -CLASS A US	RBLX	1,4
16	KLA Corp US	KLAC	1,4
17	QUALCOMM Inc US	QCOM	1,4
18	Astera Labs Inc US	ALAB	1,3
19	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	1,3
20	WESTERN DIGITAL CORPORATION US	WDC	1,3
21	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	1,2
22	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US	GS	1,1
23	Pepsico, Inc. US	PEP	1,0
24	Regeneron Pharmaceuticals Inc US	REGN	1,0
25	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,0
26	MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. US	MAR	0,9
27	Nestle SA CH	NESN	0,8
28	NXP Semiconductors N.V. NL	NXPI	0,8
29	UBS Group AG CH	UBS	0,8
30	Danaher Corp US	DHR	0,7
31	UnitedHealth Group Inc US	UNH	0,7
32	Flutter Entertainment PLC IE	FLUT	0,6
33	SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US	SPCX	0,6
34	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,6
35	OTP Bank Nyrt. HU	OTP	0,5
36	Colgate-Palmolive Co US	CL	0,5
37	Amgen Inc US	AMGN	0,5
38	Flex Ltd US	FLEX	0,5
39	RTX Corp US	RTX	0,5
40	LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. US	LLYVA	0,5
41	AbbVie Inc US	ABBV	0,5
42	ROSS STORES, INC. US	ROST	0,5
43	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION US	BSX	0,5
44	ROKU INC US	ROKU	0,4
45	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	0,4
46	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,4
47	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US	SCHW	0,4
48	Thermo Fisher Scientific Inc US	TMO	0,4
49	ROBINHOOD MARKETS INC - A US	HOOD	0,4
50	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	0,4

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04Exposition

Actions 99,7 %

Par secteur

Technologie43,8 %

Consommation cyclique14,9 %

Santé11,0 %

Services financiers8,1 %

Services de communication7,5 %

Industrie4,7 %

Consommation de base3,8 %

Services aux collectivités1,3 %

Immobilier0,9 %

Énergie0,6 %

Matériaux0,4 %

Par pays

USÉtats-Unis90,8 %

CHSuisse2,9 %

DKDanemark1,1 %

NLPays-Bas1,1 %

IEIrlande0,8 %

SESuède0,7 %

HUHU0,5 %

CACanada0,4 %

DeviseUSD 91,1 % CHF 2,9 % EUR 1,9 % DKK 1,1 % SEK 0,7 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-28,3 %

Défavorable

-7,0 %

Intermédiaire

+2,3 %

Favorable

+12,9 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

190 sociétés communes

48,6 %comparer →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

234 sociétés communes

42,1 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

240 sociétés communes

37,7 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	24/03/2023
Börse Hamburg	HAMN	24/03/2023
London Stock Exchange	XLON	24/03/2023
Tradegate	XGAT	24/03/2023
Xetra	XETA	24/03/2023
Börse Düsseldorf	DUSB	27/03/2023
Borsa Italiana	ETFP	29/03/2023
Börse München	MUNB	31/03/2023
Börse Stuttgart	STUB	13/04/2023
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 43 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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