Les principales positions de AE5A sont AMAZON.COM INC, ALPHABET INC, Apple Inc, Applied Materials Inc, Microsoft Corp. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de AE5A ?

Les 10 premières positions représentent 30,7 % du fonds, sur 444 positions au total.

Combien coûte AE5A ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,14 %. C'est moins cher que 83 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent AE5A ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 38,4 %, Consommation cyclique 14,2 %, Santé 10,8 %.

Quelle est la similarité entre AE5A et the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) ?

46,2 % de AE5A se recoupe avec the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) en pondération, sur 239 sociétés communes.

Quel est le PER de AE5A ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de AE5A est de 30,4 et couvre 93 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 4,95.

Quel est l'identifiant de AE5A ?

AE5A se négocie sous LU2573966905.

UCITS · Luxembourg · Distribuant

AE5A LU2573966905

Emerging market equities

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - USD (Dist)

E127 · CBMEM · U127 · Amundi (incl. Lyxor)

444 positions au 09/09/2026 · top 10 = 30,7 % · frais courants 0,14 % · PER 30,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 30,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · PERFORMANCE TOTALErebasé à 0 %

Positions

444

au 09/09/2026

10 premières

30,7 %

frais courants

0,14 %

moins cher que 83 % des fonds comparables

Actif net

€10,6 Md

déclaré en EUR

Plus grande

5,9 %

PER

30,4

couvre 93 % en pondération

Sections

Positions au 09/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

24/03/2023

Indice suivi

MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index

Méthode de réplication

Synthétique (swap)

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,19 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,14 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,11 pp/an

Tracking error 3 ans

0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation420 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

30,4

cours / bénéfice

2,8 %

couvre 100 % en pondération

4,95

cours / actif net

couvre 83 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	AMAZON.COM INC US	AMZN	5,9
2	ALPHABET INC US	GOOG	4,3
3	Apple Inc US	AAPL	4,1
4	Applied Materials Inc US	AMAT	3,1
5	Microsoft Corp US	MSFT	2,9
6	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	2,9
7	Micron Technology Inc US	MU	2,4
8	TESLA INC US	TSLA	1,8
9	Intel Corp US	INTC	1,7
10	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	1,6
11	SANDISK CORPORATION US	SNDK	1,6
12	KLA Corp US	KLAC	1,5
13	Texas Instruments Inc US	TXN	1,4
14	Astera Labs Inc US	ALAB	1,3
15	Caterpillar Inc US	CAT	1,3
16	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,3
17	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	1,2
18	ROBLOX CORP -CLASS A US	RBLX	1,2
19	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	1,2
20	BROADCOM INC US	AVGO	1,1
21	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION US	BSX	1,1
22	MORGAN STANLEY US	MS	1,0
23	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,0
24	Regeneron Pharmaceuticals Inc US	REGN	1,0
25	NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IE	NVT	0,9
26	WESTERN DIGITAL CORPORATION US	WDC	0,9
27	Pepsico, Inc. US	PEP	0,9
28	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	0,8
29	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US	GS	0,8
30	ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL	ASML	0,8
31	DYNATRACE, INC. US	DT	0,8
32	ULTA BEAUTY, INC. US	ULTA	0,7
33	AbbVie Inc US	ABBV	0,7
34	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,7
35	MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. US	MAR	0,7
36	Wolters Kluwer NV NL	WKL	0,7
37	ROBINHOOD MARKETS INC - A US	HOOD	0,7
38	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	0,6
39	General Electric Co US	GE	0,6
40	LUMENTUM HOLDINGS INC. US	LITE US	0,6
41	Nestle SA CH	NESN	0,6
42	Merck & Co Inc US	MRK	0,6
43	RTX Corp US	RTX	0,6
44	Novartis AG CH	NOVN	0,6
45	UBS Group AG CH	UBS	0,5
46	Amgen Inc US	AMGN	0,5
47	INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. US	IBKR	0,5
48	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	0,5
49	Dexcom Inc US	DXCM	0,5
50	Rivian Automotive Inc US	RIVN US	0,5

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04Exposition

Actions 99,7 %

Par secteur

Technologie38,4 %

Consommation cyclique14,2 %

Santé10,8 %

Services financiers10,0 %

Industrie8,6 %

Services de communication6,9 %

Consommation de base3,3 %

Immobilier1,8 %

Services aux collectivités1,7 %

Énergie1,2 %

Matériaux0,9 %

Par pays

USÉtats-Unis88,1 %

CHSuisse3,0 %

NLPays-Bas2,1 %

IEIrlande1,9 %

SESuède1,2 %

DKDanemark1,1 %

CACanada0,8 %

TWTaïwan0,3 %

DeviseUSD 88,6 % EUR 4,4 % CHF 3,0 % SEK 1,2 % DKK 1,1 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-28,3 %

Défavorable

-7,0 %

Intermédiaire

+2,3 %

Favorable

+12,9 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

239 sociétés communes

46,2 %comparer →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

297 sociétés communes

42,0 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

310 sociétés communes

36,3 %comparer →

CSPX

Exposition comparable

Comparercomparer →

EUNL

Exposition comparable

Comparercomparer →

VUAA

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	24/03/2023
Börse Hamburg	HAMN	24/03/2023
London Stock Exchange	XLON	24/03/2023
Tradegate	XGAT	24/03/2023
Xetra	XETA	24/03/2023
Börse Düsseldorf	DUSB	27/03/2023
Borsa Italiana	ETFP	29/03/2023
Börse München	MUNB	31/03/2023
Börse Stuttgart	STUB	13/04/2023
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 43 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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