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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Ausschüttend

AE5A LU2573966905

Emerging market equities
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - USD (Dist)
E127 · CBMEM · U127 · Amundi (incl. Lyxor)

444 Positionen, Stand 09.09.2026 · Top 10 = 30,7 % · laufende Kosten 0,14 % · KGV 30,4

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 30,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · GESAMTRENDITEauf 0 % normiert
Positionen
444
Stand 09.09.2026
Top 10
30,7 %
laufende Kosten
0,14 %
günstiger als 83 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€10,6 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
5,9 %
KGV
30,4
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
24.03.2023
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
IndexabbildungFonds minus MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,19 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,14 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,11 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung420 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
30,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 7 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
2,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
4,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1AMAZON.COM INC USAMZN
5,9
2ALPHABET INC USGOOG
4,3
3Apple Inc USAAPL
4,1
4Applied Materials Inc USAMAT
3,1
5Microsoft Corp USMSFT
2,9
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,9
7Micron Technology Inc USMU
2,4
8TESLA INC USTSLA
1,8
9Intel Corp USINTC
1,7
10MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,6
11SANDISK CORPORATION USSNDK
1,6
12KLA Corp USKLAC
1,5
13Texas Instruments Inc USTXN
1,4
14Astera Labs Inc USALAB
1,3
15Caterpillar Inc USCAT
1,3
16META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,2
18ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
1,2
19PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,2
20BROADCOM INC USAVGO
1,1
21BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
1,1
22MORGAN STANLEY USMS
1,0
23ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
24Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
1,0
25NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,9
26WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,9
27Pepsico, Inc. USPEP
0,9
28BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
29THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,8
30ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,8
31DYNATRACE, INC. USDT
0,8
32ULTA BEAUTY, INC. USULTA
0,7
33AbbVie Inc USABBV
0,7
34JPMorgan Chase & Co USJPM
0,7
35MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,7
36Wolters Kluwer NV NLWKL
0,7
37ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,7
38LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
39General Electric Co USGE
0,6
40LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,6
41Nestle SA CHNESN
0,6
42Merck & Co Inc USMRK
0,6
43RTX Corp USRTX
0,6
44Novartis AG CHNOVN
0,6
45UBS Group AG CHUBS
0,5
46Amgen Inc USAMGN
0,5
47INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. USIBKR
0,5
48THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,5
49Dexcom Inc USDXCM
0,5
50Rivian Automotive Inc USRIVN US
0,5
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie38,4 %
Zyklischer Konsum14,2 %
Gesundheitswesen10,8 %
Finanzwesen10,0 %
Industrie8,6 %
Kommunikationsdienste6,9 %
Basiskonsumgüter3,3 %
Immobilien1,8 %
Versorger1,7 %
Energie1,2 %
Grundstoffe0,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten88,1 %
CHSchweiz3,0 %
NLNiederlande2,1 %
IEIrland1,9 %
SESchweden1,2 %
DKDänemark1,1 %
CAKanada0,8 %
TWTaiwan0,3 %
WährungUSD 88,6 % EUR 4,4 % CHF 3,0 % SEK 1,2 % DKK 1,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-28,3 %
Ungünstig
-7,0 %
Mittel
+2,3 %
Günstig
+12,9 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA24.03.2023
Börse HamburgHAMN24.03.2023
London Stock ExchangeXLON24.03.2023
TradegateXGAT24.03.2023
XetraXETA24.03.2023
Börse DüsseldorfDUSB27.03.2023
Borsa ItalianaETFP29.03.2023
Börse MünchenMUNB31.03.2023
Börse StuttgartSTUB13.04.2023
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 43 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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