ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Ausschüttend

AE5A LU2573966905

Emerging market equities
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - USD (Dist)
E127 · CBMEM · U127 · Amundi (incl. Lyxor)

337 Positionen, Stand 28.10.2026 · Top 10 = 38,1 % · laufende Kosten 0,14 % · KGV 28,1

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 38,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · GESAMTRENDITEauf 0 % normiert
Positionen
337
Stand 28.10.2026
Top 10
38,1 %
laufende Kosten
0,14 %
günstiger als 83 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€10,7 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
6,3 %
KGV
28,1
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 28.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
24.03.2023
Volatilität 1 J.
23,6 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Gesamtrendite · Stand 28.10.2026
1M
-5,8 %
3M
+3,6 %
6M
+0,6 %
YTD
+16,5 %
1Y
+17,1 %
IndexabbildungFonds minus MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,14 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,15 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,11 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung320 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
28,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 82 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 28.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1AMAZON.COM INC USAMZN
6,3
2ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,4
3ALPHABET INC USGOOG
4,4
4Apple Inc USAAPL
3,9
5NVIDIA CORP USNVDA
3,9
6Micron Technology Inc USMU
3,4
7Applied Materials Inc USAMAT
3,3
8BROADCOM INC USAVGO
3,2
9Microsoft Corp USMSFT
3,1
10MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
2,1
11TESLA INC USTSLA
2,1
12PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
13ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,7
14META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
15ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
1,4
16KLA Corp USKLAC
1,4
17QUALCOMM Inc USQCOM
1,4
18Astera Labs Inc USALAB
1,3
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
20WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,3
21LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,2
22THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
23Pepsico, Inc. USPEP
1,0
24Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
1,0
25ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
26MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,9
27Nestle SA CHNESN
0,8
28NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
0,8
29UBS Group AG CHUBS
0,8
30Danaher Corp USDHR
0,7
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
32Flutter Entertainment PLC IEFLUT
0,6
33SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
0,6
34SANDISK CORPORATION USSNDK
0,6
35OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,5
36Colgate-Palmolive Co USCL
0,5
37Amgen Inc USAMGN
0,5
38Flex Ltd USFLEX
0,5
39RTX Corp USRTX
0,5
40LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. USLLYVA
0,5
41AbbVie Inc USABBV
0,5
42ROSS STORES, INC. USROST
0,5
43BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USBSX
0,5
44ROKU INC USROKU
0,4
45THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,4
46Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
48Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
49ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,4
50BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,4
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie43,8 %
Zyklischer Konsum14,9 %
Gesundheitswesen11,0 %
Finanzwesen8,1 %
Kommunikationsdienste7,5 %
Industrie4,7 %
Basiskonsumgüter3,8 %
Versorger1,3 %
Immobilien0,9 %
Energie0,6 %
Grundstoffe0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten90,8 %
CHSchweiz2,9 %
DKDänemark1,1 %
NLNiederlande1,1 %
IEIrland0,8 %
SESchweden0,7 %
HUHU0,5 %
CAKanada0,4 %
WährungUSD 91,1 % CHF 2,9 % EUR 1,9 % DKK 1,1 % SEK 0,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-28,3 %
Ungünstig
-7,0 %
Mittel
+2,3 %
Günstig
+12,9 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
190 gemeinsame Unternehmen
48,6 %vergleichen →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
234 gemeinsame Unternehmen
42,1 %vergleichen →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
240 gemeinsame Unternehmen
37,7 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA24.03.2023
Börse HamburgHAMN24.03.2023
London Stock ExchangeXLON24.03.2023
TradegateXGAT24.03.2023
XetraXETA24.03.2023
Börse DüsseldorfDUSB27.03.2023
Borsa ItalianaETFP29.03.2023
Börse MünchenMUNB31.03.2023
Börse StuttgartSTUB13.04.2023
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 43 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →