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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

D5BM LU0490618542

US large-cap equities across all sectors
Xtrackers Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1C
XSPX · XSPU · DB20 · DWS (Xtrackers)

352 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 30,4 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 26,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 30,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
352
a 14/09/2026
10 mayores
30,4 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 78 % de los comparables
Patrimonio neto
€8,15 mil M
declarado en EUR
Mayor
6,1 %
PER
26,9
cubre el 93 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
26/03/2010
Volatilidad 1 año
12,0 %
Índice replicado
S&P 500 INDEX (USD)
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-1,8 %
3M
+1,2 %
6M
+15,1 %
YTD
+10,3 %
1Y
+15,6 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P 500 INDEX (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,17 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,25 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,29 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración332 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
26,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 7 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,88
precio / valor contable
cubre el 92 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Microsoft Corp USMSFT
6,1
2Apple Inc USAAPL
4,5
3AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
4SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
3,8
5TESLA INC USTSLA
3,2
6Micron Technology Inc USMU
2,1
7KLA Corp USKLAC
1,8
8ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,8
9ALPHABET INC USGOOG
1,8
10Wells Fargo & Co USWFC
1,5
11SoftBank Group Corp JP9984
1,4
12MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,4
13Mastercard Inc USMA
1,4
14Linde PLC IELIN
1,3
15Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
16Kioxia Holdings Corp. JP285A
1,3
17Roche Holding AG CHROP SW
1,2
18WALMART INC. USWMT
1,1
19Infineon Technologies AG DEIFX
1,0
20SANDISK CORPORATION USSNDK
0,9
21Tokyo Electron Ltd JP8035
0,9
22BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
23RWE AG DERWE
0,9
24Intel Corp USINTC
0,9
25Deutsche Telekom AG DEDTE
0,9
26Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,9
27CME GROUP INC. USCME
0,8
28T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
29Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,8
30Nordex SE DENDX1
0,8
31Advantest Corp JP6857
0,8
32Abbott Laboratories USABT
0,7
33PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
34Vera Therapeutics, Inc. USVERA
0,7
35CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
36COREWEAVE INC-CL A USCRWV
0,7
37MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
0,6
38ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
0,6
39Sony Group Corp. JP6758
0,6
40THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,6
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,6
42Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,6
43Oracle Corp USORCL
0,5
44CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,5
45EMCOR GROUP, INC. USEME
0,5
46KINDER MORGAN, INC. USKMI
0,5
47SoftBank Corp JP9434
0,5
48LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,5
49Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
0,5
50AbbVie Inc USABBV
0,5
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología40,5 %
Servicios financieros12,3 %
Consumo cíclico10,2 %
Salud8,9 %
Servicios de comunicación7,8 %
Industria7,4 %
Consumo defensivo3,2 %
Materiales3,1 %
Servicios públicos2,8 %
Inmobiliario1,6 %
Energía1,5 %
Por país
USEstados Unidos64,8 %
JPJapón14,0 %
IEIrlanda6,3 %
DEAlemania4,7 %
CHSuiza3,7 %
ILIsrael0,9 %
BMBermudas0,9 %
GBReino Unido0,8 %
DivisaUSD 65,9 % JPY 14,0 % EUR 12,4 % CHF 3,7 % ILS 0,9 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-25,6 %
Desfavorable
+2,8 %
Moderado
+15,1 %
Favorable
+18,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
139 empresas compartidas
38,2 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
211 empresas compartidas
35,3 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
214 empresas compartidas
31,0 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
SP5C
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse StuttgartSTUB17/05/2010
London Stock ExchangeXLON17/05/2010
XetraXETA17/05/2010
TradegateXGAT19/05/2010
Borsa ItalianaETFP27/07/2010
Börse HamburgHAMB04/10/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 56 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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