Las mayores posiciones de D5BM son NVIDIA CORP, AMAZON.COM INC, Micron Technology Inc, ALPHABET INC, TESLA INC. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está D5BM?

Las 10 mayores posiciones son el 33,8 % del fondo, sobre 339 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta D5BM?

Los gastos corrientes registrados son del 0,15 %. Es más barato que el 78 % de los 2.796 fondos de renta variable UCITS europeos que seguimos.

¿Qué sectores dominan D5BM?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Tecnología 38,6 %, Consumo cíclico 10,8 %, Salud 9,1 %.

¿Cuánto se parece D5BM a the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)?

El 46,0 % de D5BM se solapa con the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) por peso, en 191 empresas compartidas.

¿Cuál es el PER de D5BM?

Calculado a partir de las cuentas anuales de las empresas y los valores de posición declarados, el PER ponderado de D5BM es 25,3 y cubre el 93 % del fondo por peso. El precio sobre valor contable ponderado es 4,82.

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

D5BM LU0490618542

US large-cap equities across all sectors

Xtrackers Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1C

XSPX · XSPU · DB20 · DWS (Xtrackers)

339 posiciones a 31/10/2026 · top 10 = 33,8 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 25,3

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Concentración

Moderadamente concentrado10 mayores = 33,8 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

339

a 31/10/2026

10 mayores

33,8 %

gastos corrientes

0,15 %

más barato que el 78 % de los comparables

Patrimonio neto

€7,64 mil M

declarado en EUR

Mayor

5,2 %

PER

25,3

cubre el 93 % por peso

Secciones

Posiciones a 31/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Luxemburgo

Estructura

Fondo cerrado

Primera cotización

26/03/2010

Volatilidad 1 año

12,0 %

Índice replicado

S&P 500 INDEX (USD)

Método de réplica

Sintética (swap)

Indicador de riesgo

4 de 7

02Valoración y rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026

-1,5 %

+2,6 %

+5,2 %

YTD

+11,1 %

+11,8 %

Seguimiento del índicefondo menos S&P 500 INDEX (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+0,16 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

+0,25 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

+0,29 pp/año

Tracking error 3 años

0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración322 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios

25,3

precio / beneficio

3,3 %

cubre el 99 % por peso

4,82

precio / valor contable

cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 31/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	NVIDIA CORP US	NVDA	5,2
2	AMAZON.COM INC US	AMZN	4,8
3	Micron Technology Inc US	MU	4,5
4	ALPHABET INC US	GOOG	3,5
5	TESLA INC US	TSLA	3,2
6	Microsoft Corp US	MSFT	3,1
7	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	3,0
8	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	2,4
9	WALMART INC. US	WMT	2,1
10	Palo Alto Networks Inc US	PANW	2,0
11	BROADCOM INC US	AVGO	1,9
12	Apple Inc US	AAPL	1,7
13	KLA Corp US	KLAC	1,5
14	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,5
15	Nordea Bank Abp FI	NDA	1,4
16	UnitedHealth Group Inc US	UNH	1,2
17	Linde PLC IE	LIN	1,2
18	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	1,2
19	General Dynamics Corp US	GD	1,2
20	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,1
21	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	1,0
22	Intel Corp US	INTC	1,0
23	RWE AG DE	RWE	0,9
24	Chubb Limited CH	CB	0,9
25	THE BOEING COMPANY US	BA	0,9
26	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,8
27	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,8
28	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	0,8
29	Verizon Communications Inc US	VZ	0,8
30	Cardinal Health Inc US	CAH	0,8
31	Amphenol Corp US	APH	0,8
32	BP PLC GB	BP	0,8
33	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,8
34	Danaher Corp US	DHR	0,7
35	NETFLIX INC US	NFLX	0,7
36	Salesforce Inc US	CRM	0,7
37	ROBLOX CORP -CLASS A US	RBLX	0,7
38	Newmont Corp US	NEM	0,6
39	SYNOPSYS, INC. US	SNPS	0,6
40	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,6
41	Pepsico, Inc. US	PEP	0,6
42	LUMENTUM HOLDINGS INC. US	LITE US	0,5
43	Sampo Oyj FI	SAMPO	0,5
44	Equinix, Inc. US	EQIX	0,5
45	PG&E CORPORATION US	PCG	0,5
46	3M COMPANY US	MMM	0,5
47	Accenture PLC IE	ACN	0,5
48	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SE	SPOT	0,5
49	Banco Comercial Portugues SA PT	BCP	0,5
50	Swiss Life Holding AG CH	SLHN	0,5

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04Exposición

Renta variable 100,0 %

Por sector

Tecnología38,6 %

Consumo cíclico10,8 %

Salud9,1 %

Industria8,9 %

Servicios de comunicación8,6 %

Servicios financieros8,1 %

Consumo defensivo4,5 %

Materiales3,8 %

Servicios públicos2,6 %

Energía2,5 %

Inmobiliario2,2 %

Por país

USEstados Unidos80,3 %

CHSuiza4,6 %

IEIrlanda3,8 %

DEAlemania3,5 %

FIFinlandia1,9 %

GBReino Unido1,6 %

BMBermudas0,8 %

ILIsrael0,6 %

DivisaUSD 81,1 % EUR 10,5 % CHF 4,6 % GBP 1,6 % ILS 0,6 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años

Tensión

-25,6 %

Desfavorable

+2,8 %

Moderado

+15,1 %

Favorable

+18,8 %

05Fondos similares

fondos con exposición comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

191 empresas compartidas

46,0 %comparar →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

224 empresas compartidas

41,1 %comparar →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

230 empresas compartidas

36,0 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Stuttgart	STUB	17/05/2010
London Stock Exchange	XLON	17/05/2010
Xetra	XETA	17/05/2010
Tradegate	XGAT	19/05/2010
Borsa Italiana	ETFP	27/07/2010
Börse Hamburg	HAMB	04/10/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 56 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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