Die größten Positionen von D5BM sind Microsoft Corp, Apple Inc, AMAZON.COM INC, SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY, TESLA INC. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist D5BM?

Die zehn größten Positionen machen 30,4 % des Fonds aus, bei insgesamt 352 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,15 %. Damit ist er günstiger als 78 % der 2.731 europäische UCITS Aktien-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren D5BM?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Technologie 40,5 %, Finanzwesen 12,3 %, Zyklischer Konsum 10,2 %.

Wie ähnlich ist D5BM zu the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)?

38,2 % von D5BM überschneiden sich nach Gewichtung mit the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8), über 139 gemeinsame Unternehmen.

Wie hoch ist das KGV von D5BM?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von D5BM 26,9 und deckt 93 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 3,88.

Wie lautet die Kennung von D5BM?

D5BM wird unter LU0490618542 gehandelt.

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

D5BM LU0490618542

US large-cap equities across all sectors

Xtrackers Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1C

XSPX · XSPU · DB20 · DWS (Xtrackers)

352 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 30,4 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 26,9

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Konzentration

Mäßig konzentriertTop 10 = 30,4 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

352

Stand 14.09.2026

Top 10

30,4 %

laufende Kosten

0,15 %

günstiger als 78 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€8,15 Mrd.

ausgewiesen in EUR

Größte

6,1 %

KGV

26,9

deckt 93 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 14.09.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Luxemburg

Struktur

Geschlossener Fonds

Erstnotiz

26.03.2010

Volatilität 1 J.

12,0 %

Abgebildeter Index

S&P 500 INDEX (USD)

Abbildungsmethode

Synthetisch (Swap)

Risikoindikator

4 von 7

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 17.09.2026

-1,8 %

+1,2 %

+15,1 %

YTD

+10,3 %

+15,6 %

IndexabbildungFonds minus S&P 500 INDEX (USD) · annualisiert

Renditedifferenz 1J

+0,17 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

+0,25 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

+0,29 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung332 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

26,9

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3,0 %

deckt 99 % nach Gewichtung ab

3,88

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 92 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 14.09.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Microsoft Corp US	MSFT	6,1
2	Apple Inc US	AAPL	4,5
3	AMAZON.COM INC US	AMZN	3,9
4	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	3,8
5	TESLA INC US	TSLA	3,2
6	Micron Technology Inc US	MU	2,1
7	KLA Corp US	KLAC	1,8
8	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	1,8
9	ALPHABET INC US	GOOG	1,8
10	Wells Fargo & Co US	WFC	1,5
11	SoftBank Group Corp JP	9984	1,4
12	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	1,4
13	Mastercard Inc US	MA	1,4
14	Linde PLC IE	LIN	1,3
15	Palo Alto Networks Inc US	PANW	1,3
16	Kioxia Holdings Corp. JP	285A	1,3
17	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,2
18	WALMART INC. US	WMT	1,1
19	Infineon Technologies AG DE	IFX	1,0
20	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,9
21	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,9
22	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	0,9
23	RWE AG DE	RWE	0,9
24	Intel Corp US	INTC	0,9
25	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,9
26	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,9
27	CME GROUP INC. US	CME	0,8
28	T-MOBILE US, INC. US	TMUS	0,8
29	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,8
30	Nordex SE DE	NDX1	0,8
31	Advantest Corp JP	6857	0,8
32	Abbott Laboratories US	ABT	0,7
33	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	0,7
34	Vera Therapeutics, Inc. US	VERA	0,7
35	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,7
36	COREWEAVE INC-CL A US	CRWV	0,7
37	MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED US	MCHP	0,6
38	ROBLOX CORP -CLASS A US	RBLX	0,6
39	Sony Group Corp. JP	6758	0,6
40	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US	SCHW	0,6
41	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,6
42	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,6
43	Oracle Corp US	ORCL	0,5
44	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. US	CEG	0,5
45	EMCOR GROUP, INC. US	EME	0,5
46	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,5
47	SoftBank Corp JP	9434	0,5
48	LOCKHEED MARTIN CORPORATION US	LMT	0,5
49	Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP	4502	0,5
50	AbbVie Inc US	ABBV	0,5

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04Exposure

Aktien 100,0 %

Nach Sektor

Technologie40,5 %

Finanzwesen12,3 %

Zyklischer Konsum10,2 %

Gesundheitswesen8,9 %

Kommunikationsdienste7,8 %

Industrie7,4 %

Basiskonsumgüter3,2 %

Grundstoffe3,1 %

Versorger2,8 %

Immobilien1,6 %

Energie1,5 %

Nach Land

USVereinigte Staaten64,8 %

JPJapan14,0 %

IEIrland6,3 %

DEDeutschland4,7 %

CHSchweiz3,7 %

ILIsrael0,9 %

BMBermuda0,9 %

GBVereinigtes Königreich0,8 %

WährungUSD 65,9 % JPY 14,0 % EUR 12,4 % CHF 3,7 % ILS 0,9 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre

Stress

-25,6 %

Ungünstig

+2,8 %

Mittel

+15,1 %

Günstig

+18,8 %

05Ähnliche Fonds

Fonds mit vergleichbarem Exposure

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

139 gemeinsame Unternehmen

38,2 %vergleichen →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

211 gemeinsame Unternehmen

35,3 %vergleichen →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

214 gemeinsame Unternehmen

31,0 %vergleichen →

CSPX

Vergleichbares Exposure

Vergleichenvergleichen →

EUNL

Vergleichbares Exposure

Vergleichenvergleichen →

VUAA

Vergleichbares Exposure

Vergleichenvergleichen →

SP5C

Vergleichbares Exposure

Vergleichenvergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird

11 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
Börse Stuttgart	STUB	17.05.2010
London Stock Exchange	XLON	17.05.2010
Xetra	XETA	17.05.2010
Tradegate	XGAT	19.05.2010
Borsa Italiana	ETFP	27.07.2010
Börse Hamburg	HAMB	04.10.2010
Börse Frankfurt	FRAA	23.05.2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17.02.2012
Börse München	MUND	04.07.2014
Börse Hannover	HANB	14.12.2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 56 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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