Les principales positions de D5BM sont Microsoft Corp, Apple Inc, AMAZON.COM INC, SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY, TESLA INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de D5BM ?

Les 10 premières positions représentent 30,4 % du fonds, sur 352 positions au total.

Combien coûte D5BM ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,15 %. C'est moins cher que 78 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent D5BM ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 40,5 %, Services financiers 12,3 %, Consommation cyclique 10,2 %.

Quelle est la similarité entre D5BM et the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) ?

38,2 % de D5BM se recoupe avec the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) en pondération, sur 139 sociétés communes.

Quel est le PER de D5BM ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de D5BM est de 26,9 et couvre 93 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 3,88.

Quel est l'identifiant de D5BM ?

D5BM se négocie sous LU0490618542.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

D5BM LU0490618542

US large-cap equities across all sectors

Xtrackers Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1C

XSPX · XSPU · DB20 · DWS (Xtrackers)

352 positions au 14/09/2026 · top 10 = 30,4 % · frais courants 0,15 % · PER 26,9

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 30,4 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

352

au 14/09/2026

10 premières

30,4 %

frais courants

0,15 %

moins cher que 78 % des fonds comparables

Actif net

€8,15 Md

déclaré en EUR

Plus grande

6,1 %

PER

26,9

couvre 93 % en pondération

Sections

Positions au 14/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

26/03/2010

Volatilité 1 an

12,0 %

Indice suivi

S&P 500 INDEX (USD)

Méthode de réplication

Synthétique (swap)

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

-1,8 %

+1,2 %

+15,1 %

YTD

+10,3 %

+15,6 %

Suivi de l'indicefonds moins S&P 500 INDEX (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,17 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,25 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,29 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation332 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

26,9

cours / bénéfice

3,0 %

couvre 99 % en pondération

3,88

cours / actif net

couvre 92 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 14/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Microsoft Corp US	MSFT	6,1
2	Apple Inc US	AAPL	4,5
3	AMAZON.COM INC US	AMZN	3,9
4	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	3,8
5	TESLA INC US	TSLA	3,2
6	Micron Technology Inc US	MU	2,1
7	KLA Corp US	KLAC	1,8
8	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	1,8
9	ALPHABET INC US	GOOG	1,8
10	Wells Fargo & Co US	WFC	1,5
11	SoftBank Group Corp JP	9984	1,4
12	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	1,4
13	Mastercard Inc US	MA	1,4
14	Linde PLC IE	LIN	1,3
15	Palo Alto Networks Inc US	PANW	1,3
16	Kioxia Holdings Corp. JP	285A	1,3
17	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,2
18	WALMART INC. US	WMT	1,1
19	Infineon Technologies AG DE	IFX	1,0
20	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,9
21	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,9
22	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	0,9
23	RWE AG DE	RWE	0,9
24	Intel Corp US	INTC	0,9
25	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,9
26	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,9
27	CME GROUP INC. US	CME	0,8
28	T-MOBILE US, INC. US	TMUS	0,8
29	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,8
30	Nordex SE DE	NDX1	0,8
31	Advantest Corp JP	6857	0,8
32	Abbott Laboratories US	ABT	0,7
33	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	0,7
34	Vera Therapeutics, Inc. US	VERA	0,7
35	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,7
36	COREWEAVE INC-CL A US	CRWV	0,7
37	MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED US	MCHP	0,6
38	ROBLOX CORP -CLASS A US	RBLX	0,6
39	Sony Group Corp. JP	6758	0,6
40	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US	SCHW	0,6
41	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,6
42	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,6
43	Oracle Corp US	ORCL	0,5
44	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. US	CEG	0,5
45	EMCOR GROUP, INC. US	EME	0,5
46	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,5
47	SoftBank Corp JP	9434	0,5
48	LOCKHEED MARTIN CORPORATION US	LMT	0,5
49	Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP	4502	0,5
50	AbbVie Inc US	ABBV	0,5

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie40,5 %

Services financiers12,3 %

Consommation cyclique10,2 %

Santé8,9 %

Services de communication7,8 %

Industrie7,4 %

Consommation de base3,2 %

Matériaux3,1 %

Services aux collectivités2,8 %

Immobilier1,6 %

Énergie1,5 %

Par pays

USÉtats-Unis64,8 %

JPJapon14,0 %

IEIrlande6,3 %

DEAllemagne4,7 %

CHSuisse3,7 %

ILIsraël0,9 %

BMBermudes0,9 %

GBRoyaume-Uni0,8 %

DeviseUSD 65,9 % JPY 14,0 % EUR 12,4 % CHF 3,7 % ILS 0,9 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-25,6 %

Défavorable

+2,8 %

Intermédiaire

+15,1 %

Favorable

+18,8 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

139 sociétés communes

38,2 %comparer →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

211 sociétés communes

35,3 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

214 sociétés communes

31,0 %comparer →

CSPX

Exposition comparable

Comparercomparer →

EUNL

Exposition comparable

Comparercomparer →

VUAA

Exposition comparable

Comparercomparer →

SP5C

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Stuttgart	STUB	17/05/2010
London Stock Exchange	XLON	17/05/2010
Xetra	XETA	17/05/2010
Tradegate	XGAT	19/05/2010
Borsa Italiana	ETFP	27/07/2010
Börse Hamburg	HAMB	04/10/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 56 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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