Les principales positions de D5BM sont NVIDIA CORP, AMAZON.COM INC, Micron Technology Inc, ALPHABET INC, TESLA INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de D5BM ?

Les 10 premières positions représentent 33,8 % du fonds, sur 339 positions au total.

Combien coûte D5BM ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,15 %. C'est moins cher que 78 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent D5BM ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 38,6 %, Consommation cyclique 10,8 %, Santé 9,1 %.

Quelle est la similarité entre D5BM et the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) ?

46,0 % de D5BM se recoupe avec the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) en pondération, sur 191 sociétés communes.

Quel est le PER de D5BM ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de D5BM est de 25,3 et couvre 93 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 4,82.

Quel est l'identifiant de D5BM ?

D5BM se négocie sous LU0490618542.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

D5BM LU0490618542

US large-cap equities across all sectors

Xtrackers Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1C

XSPX · XSPU · DB20 · DWS (Xtrackers)

339 positions au 31/10/2026 · top 10 = 33,8 % · frais courants 0,15 % · PER 25,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 33,8 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

339

au 31/10/2026

10 premières

33,8 %

frais courants

0,15 %

moins cher que 78 % des fonds comparables

Actif net

€7,64 Md

déclaré en EUR

Plus grande

5,2 %

PER

25,3

couvre 93 % en pondération

Sections

Positions au 31/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

26/03/2010

Volatilité 1 an

12,0 %

Indice suivi

S&P 500 INDEX (USD)

Méthode de réplication

Synthétique (swap)

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

-1,5 %

+2,6 %

+5,2 %

YTD

+11,1 %

+11,8 %

Suivi de l'indicefonds moins S&P 500 INDEX (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,16 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,25 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,29 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation322 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

25,3

cours / bénéfice

3,3 %

couvre 99 % en pondération

4,82

cours / actif net

couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	NVIDIA CORP US	NVDA	5,2
2	AMAZON.COM INC US	AMZN	4,8
3	Micron Technology Inc US	MU	4,5
4	ALPHABET INC US	GOOG	3,5
5	TESLA INC US	TSLA	3,2
6	Microsoft Corp US	MSFT	3,1
7	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	3,0
8	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	2,4
9	WALMART INC. US	WMT	2,1
10	Palo Alto Networks Inc US	PANW	2,0
11	BROADCOM INC US	AVGO	1,9
12	Apple Inc US	AAPL	1,7
13	KLA Corp US	KLAC	1,5
14	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,5
15	Nordea Bank Abp FI	NDA	1,4
16	UnitedHealth Group Inc US	UNH	1,2
17	Linde PLC IE	LIN	1,2
18	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	1,2
19	General Dynamics Corp US	GD	1,2
20	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,1
21	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	1,0
22	Intel Corp US	INTC	1,0
23	RWE AG DE	RWE	0,9
24	Chubb Limited CH	CB	0,9
25	THE BOEING COMPANY US	BA	0,9
26	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,8
27	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,8
28	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	0,8
29	Verizon Communications Inc US	VZ	0,8
30	Cardinal Health Inc US	CAH	0,8
31	Amphenol Corp US	APH	0,8
32	BP PLC GB	BP	0,8
33	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,8
34	Danaher Corp US	DHR	0,7
35	NETFLIX INC US	NFLX	0,7
36	Salesforce Inc US	CRM	0,7
37	ROBLOX CORP -CLASS A US	RBLX	0,7
38	Newmont Corp US	NEM	0,6
39	SYNOPSYS, INC. US	SNPS	0,6
40	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,6
41	Pepsico, Inc. US	PEP	0,6
42	LUMENTUM HOLDINGS INC. US	LITE US	0,5
43	Sampo Oyj FI	SAMPO	0,5
44	Equinix, Inc. US	EQIX	0,5
45	PG&E CORPORATION US	PCG	0,5
46	3M COMPANY US	MMM	0,5
47	Accenture PLC IE	ACN	0,5
48	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SE	SPOT	0,5
49	Banco Comercial Portugues SA PT	BCP	0,5
50	Swiss Life Holding AG CH	SLHN	0,5

Ajouter ce fonds à votre portefeuille →

04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie38,6 %

Consommation cyclique10,8 %

Santé9,1 %

Industrie8,9 %

Services de communication8,6 %

Services financiers8,1 %

Consommation de base4,5 %

Matériaux3,8 %

Services aux collectivités2,6 %

Énergie2,5 %

Immobilier2,2 %

Par pays

USÉtats-Unis80,3 %

CHSuisse4,6 %

IEIrlande3,8 %

DEAllemagne3,5 %

FIFinlande1,9 %

GBRoyaume-Uni1,6 %

BMBermudes0,8 %

ILIsraël0,6 %

DeviseUSD 81,1 % EUR 10,5 % CHF 4,6 % GBP 1,6 % ILS 0,6 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-25,6 %

Défavorable

+2,8 %

Intermédiaire

+15,1 %

Favorable

+18,8 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

191 sociétés communes

46,0 %comparer →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

224 sociétés communes

41,1 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

230 sociétés communes

36,0 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Stuttgart	STUB	17/05/2010
London Stock Exchange	XLON	17/05/2010
Xetra	XETA	17/05/2010
Tradegate	XGAT	19/05/2010
Borsa Italiana	ETFP	27/07/2010
Börse Hamburg	HAMB	04/10/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 56 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →