Che cosa detiene D5BM?

Le maggiori posizioni di D5BM sono Microsoft Corp, Apple Inc, AMAZON.COM INC, SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY, TESLA INC. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato D5BM?

Le prime 10 posizioni sono il 30,4% del fondo, su 352 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,15%. È più economico del 78% dei 2.731 fondi azionario UCITS europei che seguiamo.

Quali settori dominano D5BM?

In base al peso delle posizioni azionarie: Tecnologia 40,5%, Servizi finanziari 12,3%, Consumi ciclici 10,2%.

Quanto è simile D5BM a the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)?

Il 38,2% di D5BM si sovrappone a the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) in termini di peso, su 139 società in comune.

Qual è il P/E di D5BM?

Calcolato dai bilanci annuali delle società e dai valori di posizione dichiarati, il P/E ponderato di D5BM è 26,9 e copre il 93% del fondo in termini di peso. Il rapporto prezzo/valore contabile ponderato è 3,88.

Qual è l'identificativo di D5BM?

D5BM è negoziato con LU0490618542.

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

D5BM LU0490618542

US large-cap equities across all sectors

Xtrackers Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1C

XSPX · XSPU · DB20 · DWS (Xtrackers)

352 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 30,4% · spese correnti 0,15% · P/E 26,9

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.

Concentrazione

Moderatamente concentratoprime 10 = 30,4%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

352

al 14/09/2026

Prime 10

30,4%

spese correnti

0,15%

più economico del 78% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€8,15 mld

dichiarato in EUR

Maggiore

6,1%

P/E

26,9

copre il 93% in termini di peso

Sezioni

Posizioni al 14/09/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Lussemburgo

Struttura

Fondo chiuso

Prima quotazione

26/03/2010

Volatilità 1 anno

12,0%

Indice replicato

S&P 500 INDEX (USD)

Metodo di replica

Sintetica (swap)

Indicatore di rischio

4 su 7

02Valutazione e performance

rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026

-1,1%

+2,1%

+17,1%

YTD

+11,6%

+16,1%

Replica dell'indicefondo meno S&P 500 INDEX (USD) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

+0,17 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

+0,25 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

+0,29 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione332 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile

26,9

prezzo / utili

3,0%

copre il 99% in termini di peso

3,88

prezzo / valore contabile

copre il 92% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 14/09/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	Microsoft Corp US	MSFT	6,1
2	Apple Inc US	AAPL	4,5
3	AMAZON.COM INC US	AMZN	3,9
4	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	3,8
5	TESLA INC US	TSLA	3,2
6	Micron Technology Inc US	MU	2,1
7	KLA Corp US	KLAC	1,8
8	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	1,8
9	ALPHABET INC US	GOOG	1,8
10	Wells Fargo & Co US	WFC	1,5
11	SoftBank Group Corp JP	9984	1,4
12	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	1,4
13	Mastercard Inc US	MA	1,4
14	Linde PLC IE	LIN	1,3
15	Palo Alto Networks Inc US	PANW	1,3
16	Kioxia Holdings Corp. JP	285A	1,3
17	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,2
18	WALMART INC. US	WMT	1,1
19	Infineon Technologies AG DE	IFX	1,0
20	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,9
21	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,9
22	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	0,9
23	RWE AG DE	RWE	0,9
24	Intel Corp US	INTC	0,9
25	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,9
26	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,9
27	CME GROUP INC. US	CME	0,8
28	T-MOBILE US, INC. US	TMUS	0,8
29	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,8
30	Nordex SE DE	NDX1	0,8
31	Advantest Corp JP	6857	0,8
32	Abbott Laboratories US	ABT	0,7
33	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	0,7
34	Vera Therapeutics, Inc. US	VERA	0,7
35	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,7
36	COREWEAVE INC-CL A US	CRWV	0,7
37	MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED US	MCHP	0,6
38	ROBLOX CORP -CLASS A US	RBLX	0,6
39	Sony Group Corp. JP	6758	0,6
40	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US	SCHW	0,6
41	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,6
42	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,6
43	Oracle Corp US	ORCL	0,5
44	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. US	CEG	0,5
45	EMCOR GROUP, INC. US	EME	0,5
46	KINDER MORGAN, INC. US	KMI	0,5
47	SoftBank Corp JP	9434	0,5
48	LOCKHEED MARTIN CORPORATION US	LMT	0,5
49	Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP	4502	0,5
50	AbbVie Inc US	ABBV	0,5

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04Esposizione

Azioni 100,0%

Per settore

Tecnologia40,5%

Servizi finanziari12,3%

Consumi ciclici10,2%

Sanità8,9%

Servizi di comunicazione7,8%

Industria7,4%

Beni di consumo difensivi3,2%

Materiali3,1%

Servizi di pubblica utilità2,8%

Immobiliare1,6%

Energia1,5%

Per paese

USStati Uniti64,8%

JPGiappone14,0%

IEIrlanda6,3%

DEGermania4,7%

CHSvizzera3,7%

ILIsraele0,9%

BMBermuda0,9%

GBRegno Unito0,8%

ValutaUSD 65,9% JPY 14,0% EUR 12,4% CHF 3,7% ILS 0,9%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni

Stress

-25,6%

Sfavorevole

+2,8%

Moderato

+15,1%

Favorevole

+18,8%

05Fondi simili

fondi con esposizione comparabile

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

139 società in comune

38,2%confronta →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

211 società in comune

35,3%confronta →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

214 società in comune

31,0%confronta →

CSPX

Esposizione comparabile

Confrontaconfronta →

EUNL

Esposizione comparabile

Confrontaconfronta →

VUAA

Esposizione comparabile

Confrontaconfronta →

SP5C

Esposizione comparabile

Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato

11 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Stuttgart	STUB	17/05/2010
London Stock Exchange	XLON	17/05/2010
Xetra	XETA	17/05/2010
Tradegate	XGAT	19/05/2010
Borsa Italiana	ETFP	27/07/2010
Börse Hamburg	HAMB	04/10/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 56 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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