ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

EUNK IE00B4K48X80

European large and mid-cap equities
iShares III PLC – iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (acc)
SMEA · IMEA · IMAE · BlackRock (iShares)

399 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 21,3 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 19,8

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 21,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
399
a 14/09/2026
10 mayores
21,3 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
€15,7 mil M
declarado en EUR
Mayor
4,4 %
PER
19,8
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/09/2009
Volatilidad 1 año
12,9 %
Índice replicado
MSCI Europe Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 18/09/2026
1M
-2,5 %
3M
+0,3 %
6M
+13,2 %
YTD
+9,8 %
1Y
+17,5 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Europe Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,29 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,28 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,29 pp/año
Tracking error 3 años
0,12 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración359 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
2,45
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
4,4
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,5
3Roche Holding AG CHROP SW
2,3
4Shell PLC GBSHEL
2,0
5Novartis AG CHNOVN
1,8
6Nestle SA CHNESN
1,8
7AstraZeneca PLC GBAZN
1,8
8Siemens AG DESIE
1,6
9SAP SE DESAP
1,6
10Banco Santander SA ESSAN
1,5
11Allianz SE DEALV
1,4
12TotalEnergies SE FRTTE
1,3
13Schneider Electric SE FRSU
1,2
14UBS Group CHUBSG
1,2
15Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,2
16Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
1,1
17ABB Ltd CHABBN
1,0
18Iberdrola SA ESIBE
1,0
19Novo Nordisk A/S DKNOVOB
1,0
20UNILEVER PLC GBULVR
1,0
21Airbus SE FRAIR
1,0
22UniCredit SpA ITUCG
0,9
23Safran SA FRSAF
0,9
24BP PLC GBBP/
0,9
25LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,9
26LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,8
27Siemens Energy AG DEENR
0,8
28BNP Paribas SA FRBNP
0,8
29British American Tobacco PLC GBBATS
0,8
30COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,8
31Deutsche Telekom AG DEDTE
0,8
32Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,8
33Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,8
34L'Oreal SA FROR
0,8
35ING Groep N.V. NLINGA
0,8
36Rio Tinto PLC GBRIO
0,7
37GLAXOSMITHKLINE GBGSK
0,7
38Sanofi SA FRSAN
0,7
39Barclays PLC GBBARC
0,6
40Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,6
41SPOTIFY TECHNOLOGY SA SESPOT
0,6
42Infineon Technologies AG DEIFX
0,6
43AXA SA FRCS
0,6
44Enel SpA ITENEL
0,5
45BAE Systems PLC GBBA/
0,5
46Atlas Copco AB SEATCOA
0,5
47MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,5
48Glencore PLC CHGLEN
0,5
49National Grid PLC GBNG/
0,5
50NatWest Group PLC GBNWG
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,6 %
Por sector
Servicios financieros23,9 %
Industria18,1 %
Salud12,7 %
Tecnología8,8 %
Consumo defensivo8,5 %
Consumo cíclico6,4 %
Energía5,6 %
Materiales4,9 %
Servicios públicos4,5 %
Servicios de comunicación3,2 %
Inmobiliario0,6 %
Por país
GBReino Unido21,8 %
CHSuiza14,9 %
FRFrancia14,6 %
DEAlemania13,6 %
NLPaíses Bajos8,8 %
ESEspaña6,1 %
SESuecia5,2 %
ITItalia5,0 %
DivisaEUR 53,9 % GBP 21,9 % CHF 14,9 % SEK 5,2 % DKK 2,6 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-14,1 %
Desfavorable
+2,8 %
Moderado
+8,1 %
Favorable
+14,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
361 empresas compartidas
15,6 %comparar →
MEUD
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Compararcomparar →
ISF
Exposición comparable
Compararcomparar →
XESC
Exposición comparable
Compararcomparar →
IMEU
Exposición comparable
Compararcomparar →
EXSA
Exposición comparable
Compararcomparar →
GXEA
Exposición comparable
Compararcomparar →
XMTM
Exposición comparable
Compararcomparar →
XMEU
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse FrankfurtFRAA11/08/2014
Börse MünchenMUNB11/08/2014
Börse StuttgartSTUB11/08/2014
XetraXETA11/08/2014
Börse DüsseldorfDUSD13/08/2014
TradegateXGAT19/08/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 48 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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