Die größten Positionen von EUNK sind ASML Holding N.V., Roche Holding AG, Shell PLC, HSBC Holdings PLC, Novartis AG. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist EUNK?

Die zehn größten Positionen machen 22,3 % des Fonds aus, bei insgesamt 397 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,12 %. Damit ist er günstiger als 85 % der 2.796 europäische UCITS Aktien-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren EUNK?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Finanzwesen 22,0 %, Industrie 17,9 %, Gesundheitswesen 13,7 %.

Wie ähnlich ist EUNK zu MSCI World (IWDA/EUNL)?

15,2 % von EUNK überschneiden sich nach Gewichtung mit MSCI World (IWDA/EUNL), über 359 gemeinsame Unternehmen.

Wie hoch ist das KGV von EUNK?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von EUNK 20,1 und deckt 95 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 2,53.

Wie lautet die Kennung von EUNK?

EUNK wird unter IE00B4K48X80 gehandelt.

UCITS · Irland · Thesaurierend

EUNK IE00B4K48X80

European large and mid-cap equities

iShares III PLC – iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (acc)

SMEA · IMEA · IMAE · BlackRock (iShares)

397 Positionen, Stand 29.10.2026 · Top 10 = 22,3 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 20,1

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 22,3 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

397

Stand 29.10.2026

Top 10

22,3 %

laufende Kosten

0,12 %

günstiger als 85 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€16,1 Mrd.

ausgewiesen in EUR

Größte

4,7 %

KGV

20,1

deckt 95 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 29.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

EUR

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

25.09.2009

Volatilität 1 J.

12,9 %

Abgebildeter Index

MSCI Europe Index

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

4 von 7

Wertpapierleihe

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 30.10.2026

+2,0 %

-0,0 %

+7,6 %

YTD

+12,0 %

+15,5 %

IndexabbildungFonds minus MSCI Europe Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

+0,30 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

+0,30 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

+0,28 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,12 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung356 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

20,1

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4,8 %

deckt 96 % nach Gewichtung ab

2,53

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 29.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	4,7
2	Roche Holding AG CH	ROP SW	2,6
3	Shell PLC GB	SHEL	2,3
4	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	2,2
5	Novartis AG CH	NOVN	2,1
6	AstraZeneca PLC GB	AZN	1,9
7	Nestle SA CH	NESN	1,9
8	SAP SE DE	SAP	1,7
9	Siemens AG DE	SIE	1,6
10	Allianz SE DE	ALV	1,4
11	TotalEnergies SE FR	TTE	1,3
12	Banco Santander SA ES	SAN	1,2
13	Iberdrola SA ES	IBE	1,1
14	Schneider Electric SE FR	SU	1,1
15	UBS Group CH	UBSG	1,1
16	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	1,0
17	ABB Ltd CH	ABBN	1,0
18	UNILEVER PLC GB	ULVR	1,0
19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	1,0
20	BP PLC GB	BP/	0,9
21	Airbus SE FR	AIR	0,9
22	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,9
23	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR	AI	0,9
24	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,9
25	Siemens Energy AG DE	ENR	0,9
26	L'Oreal SA FR	OR	0,8
27	UniCredit SpA IT	UCG	0,8
28	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,8
29	Safran SA FR	SAF	0,8
30	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH	CFR	0,8
31	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,8
32	GLAXOSMITHKLINE GB	GSK	0,7
33	BNP Paribas SA FR	BNP	0,7
34	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,7
35	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	0,7
36	Sanofi SA FR	SAN	0,7
37	ING Groep N.V. NL	INGA	0,7
38	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,6
39	National Grid PLC GB	NG/	0,6
40	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SE	SPOT	0,6
41	BAE Systems PLC GB	BA/	0,6
42	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DE	MUV2	0,6
43	Enel SpA IT	ENEL	0,6
44	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,6
45	Barclays PLC GB	BARC	0,6
46	Lloyds Banking Group PLC GB	LLOY	0,6
47	Investor AB SE	INVEB	0,5
48	AXA SA FR	CS	0,5
49	Atlas Copco AB SE	ATCOA	0,5
50	Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE	ABI	0,5

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04Exposure

Aktien 99,3 %

Nach Sektor

Finanzwesen22,0 %

Industrie17,9 %

Gesundheitswesen13,7 %

Technologie9,3 %

Basiskonsumgüter8,8 %

Zyklischer Konsum6,2 %

Energie6,1 %

Versorger4,8 %

Grundstoffe4,8 %

Kommunikationsdienste2,9 %

Immobilien0,5 %

Nach Land

GBVereinigtes Königreich21,9 %

CHSchweiz15,7 %

FRFrankreich14,0 %

DEDeutschland13,6 %

NLNiederlande8,9 %

ESSpanien5,7 %

SESchweden5,3 %

ITItalien4,7 %

WährungEUR 52,6 % GBP 22,0 % CHF 15,7 % SEK 5,3 % DKK 2,6 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre

Stress

-14,1 %

Ungünstig

+2,8 %

Mittel

+8,1 %

Günstig

+14,2 %

05Ähnliche Fonds

Fonds mit vergleichbarem Exposure

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

359 gemeinsame Unternehmen

15,2 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird

12 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
London Stock Exchange	XLON	28.09.2009
Euronext Amsterdam	XAMS	12.10.2009
Borsa Italiana	ETFP	19.01.2010
Börse Frankfurt	FRAA	11.08.2014
Börse München	MUNB	11.08.2014
Börse Stuttgart	STUB	11.08.2014
Xetra	XETA	11.08.2014
Börse Düsseldorf	DUSD	13.08.2014
Tradegate	XGAT	19.08.2014
Börse Hamburg	HAMN	01.08.2016
Börse Hannover	HAND	09.12.2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 48 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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