Les principales positions de EUNK sont ASML Holding N.V., Roche Holding AG, Shell PLC, HSBC Holdings PLC, Novartis AG. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNK ?

Les 10 premières positions représentent 22,3 % du fonds, sur 397 positions au total.

Combien coûte EUNK ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,12 %. C'est moins cher que 85 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent EUNK ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 22,0 %, Industrie 17,9 %, Santé 13,7 %.

Quelle est la similarité entre EUNK et MSCI World (IWDA/EUNL) ?

15,2 % de EUNK se recoupe avec MSCI World (IWDA/EUNL) en pondération, sur 359 sociétés communes.

Quel est le PER de EUNK ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EUNK est de 20,1 et couvre 95 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,53.

Quel est l'identifiant de EUNK ?

EUNK se négocie sous IE00B4K48X80.

UCITS · Irlande · Capitalisant

EUNK IE00B4K48X80

European large and mid-cap equities

iShares III PLC – iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (acc)

SMEA · IMEA · IMAE · BlackRock (iShares)

397 positions au 29/10/2026 · top 10 = 22,3 % · frais courants 0,12 % · PER 20,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 22,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

397

au 29/10/2026

10 premières

22,3 %

frais courants

0,12 %

moins cher que 85 % des fonds comparables

Actif net

€16,1 Md

déclaré en EUR

Plus grande

4,7 %

PER

20,1

couvre 95 % en pondération

Sections

Positions au 29/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

25/09/2009

Volatilité 1 an

12,9 %

Indice suivi

MSCI Europe Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

+2,0 %

-0,0 %

+7,6 %

YTD

+12,0 %

+15,5 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Europe Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,30 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,30 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,28 pp/an

Tracking error 3 ans

0,12 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation356 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

20,1

cours / bénéfice

4,8 %

couvre 96 % en pondération

2,53

cours / actif net

couvre 88 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	4,7
2	Roche Holding AG CH	ROP SW	2,6
3	Shell PLC GB	SHEL	2,3
4	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	2,2
5	Novartis AG CH	NOVN	2,1
6	AstraZeneca PLC GB	AZN	1,9
7	Nestle SA CH	NESN	1,9
8	SAP SE DE	SAP	1,7
9	Siemens AG DE	SIE	1,6
10	Allianz SE DE	ALV	1,4
11	TotalEnergies SE FR	TTE	1,3
12	Banco Santander SA ES	SAN	1,2
13	Iberdrola SA ES	IBE	1,1
14	Schneider Electric SE FR	SU	1,1
15	UBS Group CH	UBSG	1,1
16	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	1,0
17	ABB Ltd CH	ABBN	1,0
18	UNILEVER PLC GB	ULVR	1,0
19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	1,0
20	BP PLC GB	BP/	0,9
21	Airbus SE FR	AIR	0,9
22	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,9
23	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR	AI	0,9
24	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,9
25	Siemens Energy AG DE	ENR	0,9
26	L'Oreal SA FR	OR	0,8
27	UniCredit SpA IT	UCG	0,8
28	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,8
29	Safran SA FR	SAF	0,8
30	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH	CFR	0,8
31	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,8
32	GLAXOSMITHKLINE GB	GSK	0,7
33	BNP Paribas SA FR	BNP	0,7
34	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,7
35	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	0,7
36	Sanofi SA FR	SAN	0,7
37	ING Groep N.V. NL	INGA	0,7
38	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,6
39	National Grid PLC GB	NG/	0,6
40	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SE	SPOT	0,6
41	BAE Systems PLC GB	BA/	0,6
42	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DE	MUV2	0,6
43	Enel SpA IT	ENEL	0,6
44	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,6
45	Barclays PLC GB	BARC	0,6
46	Lloyds Banking Group PLC GB	LLOY	0,6
47	Investor AB SE	INVEB	0,5
48	AXA SA FR	CS	0,5
49	Atlas Copco AB SE	ATCOA	0,5
50	Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE	ABI	0,5

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04Exposition

Actions 99,3 %

Par secteur

Services financiers22,0 %

Industrie17,9 %

Santé13,7 %

Technologie9,3 %

Consommation de base8,8 %

Consommation cyclique6,2 %

Énergie6,1 %

Services aux collectivités4,8 %

Matériaux4,8 %

Services de communication2,9 %

Immobilier0,5 %

Par pays

GBRoyaume-Uni21,9 %

CHSuisse15,7 %

FRFrance14,0 %

DEAllemagne13,6 %

NLPays-Bas8,9 %

ESEspagne5,7 %

SESuède5,3 %

ITItalie4,7 %

DeviseEUR 52,6 % GBP 22,0 % CHF 15,7 % SEK 5,3 % DKK 2,6 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-14,1 %

Défavorable

+2,8 %

Intermédiaire

+8,1 %

Favorable

+14,2 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

359 sociétés communes

15,2 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

12 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	28/09/2009
Euronext Amsterdam	XAMS	12/10/2009
Borsa Italiana	ETFP	19/01/2010
Börse Frankfurt	FRAA	11/08/2014
Börse München	MUNB	11/08/2014
Börse Stuttgart	STUB	11/08/2014
Xetra	XETA	11/08/2014
Börse Düsseldorf	DUSD	13/08/2014
Tradegate	XGAT	19/08/2014
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 48 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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