Les principales positions de EUNK sont ASML Holding N.V., HSBC Holdings PLC, Roche Holding AG, Shell PLC, Novartis AG. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNK ?

Les 10 premières positions représentent 21,3 % du fonds, sur 399 positions au total.

Combien coûte EUNK ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,12 %. C'est moins cher que 85 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent EUNK ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 23,9 %, Industrie 18,1 %, Santé 12,7 %.

Quelle est la similarité entre EUNK et MSCI World (IWDA/EUNL) ?

15,6 % de EUNK se recoupe avec MSCI World (IWDA/EUNL) en pondération, sur 361 sociétés communes.

Quel est le PER de EUNK ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EUNK est de 19,8 et couvre 95 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,45.

Quel est l'identifiant de EUNK ?

EUNK se négocie sous IE00B4K48X80.

UCITS · Irlande · Capitalisant

EUNK IE00B4K48X80

European large and mid-cap equities

iShares III PLC – iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (acc)

SMEA · IMEA · IMAE · BlackRock (iShares)

399 positions au 14/09/2026 · top 10 = 21,3 % · frais courants 0,12 % · PER 19,8

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 21,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

399

au 14/09/2026

10 premières

21,3 %

frais courants

0,12 %

moins cher que 85 % des fonds comparables

Actif net

€15,7 Md

déclaré en EUR

Plus grande

4,4 %

PER

19,8

couvre 95 % en pondération

Sections

Positions au 14/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

25/09/2009

Volatilité 1 an

12,8 %

Indice suivi

MSCI Europe Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

-1,4 %

+1,3 %

+12,6 %

YTD

+11,1 %

+19,8 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Europe Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,29 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,28 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,29 pp/an

Tracking error 3 ans

0,12 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation359 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,8

cours / bénéfice

4,9 %

couvre 96 % en pondération

2,45

cours / actif net

couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 14/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	4,4
2	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	2,5
3	Roche Holding AG CH	ROP SW	2,3
4	Shell PLC GB	SHEL	2,0
5	Novartis AG CH	NOVN	1,8
6	Nestle SA CH	NESN	1,8
7	AstraZeneca PLC GB	AZN	1,8
8	Siemens AG DE	SIE	1,6
9	SAP SE DE	SAP	1,6
10	Banco Santander SA ES	SAN	1,5
11	Allianz SE DE	ALV	1,4
12	TotalEnergies SE FR	TTE	1,3
13	Schneider Electric SE FR	SU	1,2
14	UBS Group CH	UBSG	1,2
15	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	1,2
16	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	1,1
17	ABB Ltd CH	ABBN	1,0
18	Iberdrola SA ES	IBE	1,0
19	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	1,0
20	UNILEVER PLC GB	ULVR	1,0
21	Airbus SE FR	AIR	1,0
22	UniCredit SpA IT	UCG	0,9
23	Safran SA FR	SAF	0,9
24	BP PLC GB	BP/	0,9
25	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR	AI	0,9
26	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,8
27	Siemens Energy AG DE	ENR	0,8
28	BNP Paribas SA FR	BNP	0,8
29	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,8
30	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH	CFR	0,8
31	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,8
32	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	0,8
33	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,8
34	L'Oreal SA FR	OR	0,8
35	ING Groep N.V. NL	INGA	0,8
36	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,7
37	GLAXOSMITHKLINE GB	GSK	0,7
38	Sanofi SA FR	SAN	0,7
39	Barclays PLC GB	BARC	0,6
40	Lloyds Banking Group PLC GB	LLOY	0,6
41	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SE	SPOT	0,6
42	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,6
43	AXA SA FR	CS	0,6
44	Enel SpA IT	ENEL	0,5
45	BAE Systems PLC GB	BA/	0,5
46	Atlas Copco AB SE	ATCOA	0,5
47	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DE	MUV2	0,5
48	Glencore PLC CH	GLEN	0,5
49	National Grid PLC GB	NG/	0,5
50	NatWest Group PLC GB	NWG	0,5

Ajouter ce fonds à votre portefeuille →

04Exposition

Actions 99,6 %

Par secteur

Services financiers23,9 %

Industrie18,1 %

Santé12,7 %

Technologie8,8 %

Consommation de base8,5 %

Consommation cyclique6,4 %

Énergie5,6 %

Matériaux4,9 %

Services aux collectivités4,5 %

Services de communication3,2 %

Immobilier0,6 %

Par pays

GBRoyaume-Uni21,8 %

CHSuisse14,9 %

FRFrance14,6 %

DEAllemagne13,6 %

NLPays-Bas8,8 %

ESEspagne6,1 %

SESuède5,2 %

ITItalie5,0 %

DeviseEUR 53,9 % GBP 21,9 % CHF 14,9 % SEK 5,2 % DKK 2,6 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-14,1 %

Défavorable

+2,8 %

Intermédiaire

+8,1 %

Favorable

+14,2 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

361 sociétés communes

15,6 %comparer →

MEUD

Exposition comparable

Comparercomparer →

ISF

Exposition comparable

Comparercomparer →

XESC

Exposition comparable

Comparercomparer →

IMEU

Exposition comparable

Comparercomparer →

EXSA

Exposition comparable

Comparercomparer →

GXEA

Exposition comparable

Comparercomparer →

XMTM

Exposition comparable

Comparercomparer →

XMEU

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

12 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	28/09/2009
Euronext Amsterdam	XAMS	12/10/2009
Borsa Italiana	ETFP	19/01/2010
Börse Frankfurt	FRAA	11/08/2014
Börse München	MUNB	11/08/2014
Börse Stuttgart	STUB	11/08/2014
Xetra	XETA	11/08/2014
Börse Düsseldorf	DUSD	13/08/2014
Tradegate	XGAT	19/08/2014
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 48 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →