ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EUNK IE00B4K48X80

European large and mid-cap equities
iShares III PLC – iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (acc)
SMEA · IMEA · IMAE · BlackRock (iShares)

399 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 21,3% · spese correnti 0,12% · P/E 19,8

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 21,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
399
al 14/09/2026
Prime 10
21,3%
spese correnti
0,12%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€15,7 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
4,4%
P/E
19,8
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
25/09/2009
Volatilità 1 anno
12,8%
Indice replicato
MSCI Europe Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-1,4%
3M
+1,3%
6M
+12,6%
YTD
+11,1%
1Y
+19,8%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Europe Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,29 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,28 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,29 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,12%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione359 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 96% in termini di peso
2,45
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
4,4
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,5
3Roche Holding AG CHROP SW
2,3
4Shell PLC GBSHEL
2,0
5Novartis AG CHNOVN
1,8
6Nestle SA CHNESN
1,8
7AstraZeneca PLC GBAZN
1,8
8Siemens AG DESIE
1,6
9SAP SE DESAP
1,6
10Banco Santander SA ESSAN
1,5
11Allianz SE DEALV
1,4
12TotalEnergies SE FRTTE
1,3
13Schneider Electric SE FRSU
1,2
14UBS Group CHUBSG
1,2
15Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,2
16Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
1,1
17ABB Ltd CHABBN
1,0
18Iberdrola SA ESIBE
1,0
19Novo Nordisk A/S DKNOVOB
1,0
20UNILEVER PLC GBULVR
1,0
21Airbus SE FRAIR
1,0
22UniCredit SpA ITUCG
0,9
23Safran SA FRSAF
0,9
24BP PLC GBBP/
0,9
25LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,9
26LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,8
27Siemens Energy AG DEENR
0,8
28BNP Paribas SA FRBNP
0,8
29British American Tobacco PLC GBBATS
0,8
30COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,8
31Deutsche Telekom AG DEDTE
0,8
32Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,8
33Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,8
34L'Oreal SA FROR
0,8
35ING Groep N.V. NLINGA
0,8
36Rio Tinto PLC GBRIO
0,7
37GLAXOSMITHKLINE GBGSK
0,7
38Sanofi SA FRSAN
0,7
39Barclays PLC GBBARC
0,6
40Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,6
41SPOTIFY TECHNOLOGY SA SESPOT
0,6
42Infineon Technologies AG DEIFX
0,6
43AXA SA FRCS
0,6
44Enel SpA ITENEL
0,5
45BAE Systems PLC GBBA/
0,5
46Atlas Copco AB SEATCOA
0,5
47MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,5
48Glencore PLC CHGLEN
0,5
49National Grid PLC GBNG/
0,5
50NatWest Group PLC GBNWG
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,6%
Per settore
Servizi finanziari23,9%
Industria18,1%
Sanità12,7%
Tecnologia8,8%
Beni di consumo difensivi8,5%
Consumi ciclici6,4%
Energia5,6%
Materiali4,9%
Servizi di pubblica utilità4,5%
Servizi di comunicazione3,2%
Immobiliare0,6%
Per paese
GBRegno Unito21,8%
CHSvizzera14,9%
FRFrancia14,6%
DEGermania13,6%
NLPaesi Bassi8,8%
ESSpagna6,1%
SESvezia5,2%
ITItalia5,0%
ValutaEUR 53,9% GBP 21,9% CHF 14,9% SEK 5,2% DKK 2,6%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-14,1%
Sfavorevole
+2,8%
Moderato
+8,1%
Favorevole
+14,2%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
361 società in comune
15,6%confronta →
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Confrontaconfronta →
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Confrontaconfronta →
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Confrontaconfronta →
EXSA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
GXEA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
XMTM
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
XMEU
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse FrankfurtFRAA11/08/2014
Börse MünchenMUNB11/08/2014
Börse StuttgartSTUB11/08/2014
XetraXETA11/08/2014
Börse DüsseldorfDUSD13/08/2014
TradegateXGAT19/08/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 48 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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