ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EUNK IE00B4K48X80

European large and mid-cap equities
iShares III PLC – iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (acc)
SMEA · IMEA · IMAE · BlackRock (iShares)

397 posizioni al 29/10/2026 · top 10 = 22,3% · spese correnti 0,12% · P/E 20,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 22,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
397
al 29/10/2026
Prime 10
22,3%
spese correnti
0,12%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€16,1 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
4,7%
P/E
20,1
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 29/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
25/09/2009
Volatilità 1 anno
12,9%
Indice replicato
MSCI Europe Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
+2,0%
3M
-0,0%
6M
+7,6%
YTD
+12,0%
1Y
+15,5%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Europe Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,30 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,30 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,28 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,12%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione356 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
20,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 96% in termini di peso
2,53
prezzo / valore contabile
copre il 88% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 29/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
4,7
2Roche Holding AG CHROP SW
2,6
3Shell PLC GBSHEL
2,3
4HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,2
5Novartis AG CHNOVN
2,1
6AstraZeneca PLC GBAZN
1,9
7Nestle SA CHNESN
1,9
8SAP SE DESAP
1,7
9Siemens AG DESIE
1,6
10Allianz SE DEALV
1,4
11TotalEnergies SE FRTTE
1,3
12Banco Santander SA ESSAN
1,2
13Iberdrola SA ESIBE
1,1
14Schneider Electric SE FRSU
1,1
15UBS Group CHUBSG
1,1
16Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
1,0
17ABB Ltd CHABBN
1,0
18UNILEVER PLC GBULVR
1,0
19Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,0
20BP PLC GBBP/
0,9
21Airbus SE FRAIR
0,9
22Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,9
23LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,9
24British American Tobacco PLC GBBATS
0,9
25Siemens Energy AG DEENR
0,9
26L'Oreal SA FROR
0,8
27UniCredit SpA ITUCG
0,8
28Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,8
29Safran SA FRSAF
0,8
30COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,8
31LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,8
32GLAXOSMITHKLINE GBGSK
0,7
33BNP Paribas SA FRBNP
0,7
34Deutsche Telekom AG DEDTE
0,7
35Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,7
36Sanofi SA FRSAN
0,7
37ING Groep N.V. NLINGA
0,7
38Rio Tinto PLC GBRIO
0,6
39National Grid PLC GBNG/
0,6
40SPOTIFY TECHNOLOGY SA SESPOT
0,6
41BAE Systems PLC GBBA/
0,6
42MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,6
43Enel SpA ITENEL
0,6
44Infineon Technologies AG DEIFX
0,6
45Barclays PLC GBBARC
0,6
46Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,6
47Investor AB SEINVEB
0,5
48AXA SA FRCS
0,5
49Atlas Copco AB SEATCOA
0,5
50Anheuser-Busch Inbev SA/NV BEABI
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,3%
Per settore
Servizi finanziari22,0%
Industria17,9%
Sanità13,7%
Tecnologia9,3%
Beni di consumo difensivi8,8%
Consumi ciclici6,2%
Energia6,1%
Servizi di pubblica utilità4,8%
Materiali4,8%
Servizi di comunicazione2,9%
Immobiliare0,5%
Per paese
GBRegno Unito21,9%
CHSvizzera15,7%
FRFrancia14,0%
DEGermania13,6%
NLPaesi Bassi8,9%
ESSpagna5,7%
SESvezia5,3%
ITItalia4,7%
ValutaEUR 52,6% GBP 22,0% CHF 15,7% SEK 5,3% DKK 2,6%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-14,1%
Sfavorevole
+2,8%
Moderato
+8,1%
Favorevole
+14,2%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
359 società in comune
15,2%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse FrankfurtFRAA11/08/2014
Börse MünchenMUNB11/08/2014
Börse StuttgartSTUB11/08/2014
XetraXETA11/08/2014
Börse DüsseldorfDUSD13/08/2014
TradegateXGAT19/08/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 48 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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