ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

JRGE IE0000UW95D6

Global large- and mid-cap equities, EUR-hedged
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc)
J.P. Morgan Asset Management

662 posiciones a 30/10/2026 · top 10 = 28,4 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 25,1

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 28,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
662
a 30/10/2026
10 mayores
28,4 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 48 % de los comparables
Patrimonio neto
US$10,4 mil M
declarado en USD
Mayor
5,5 %
PER
25,1
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/12/2021
Volatilidad 1 año
10,7 %
Índice replicado
MSCI World Index
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad total · a 31/10/2026
1M
-0,7 %
3M
+0,1 %
6M
+4,5 %
YTD
+9,9 %
1Y
+10,9 %
Valoración630 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
3,92
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,5
2Apple Inc USAAPL
5,5
3Microsoft Corp USMSFT
4,5
4ALPHABET INC USGOOGL
3,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9ELI LILLY & CO USLLY
1,2
10ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,1
11TESLA INC USTSLA
1,1
12JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
13Mastercard Inc USMA
0,9
14Visa Inc USV
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
16AbbVie Inc USABBV
0,9
17ASML Holding N.V. NLASML
0,8
18BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
19RTX Corp USRTX
0,7
20LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
21Wells Fargo & Co USWFC
0,6
22Pepsico, Inc. USPEP
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24CITIGROUP INC. USC
0,5
25UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
26Cash and Cash Equivalent USEUR
0,5
27LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
0,5
28NextEra Energy Inc USNEE
0,5
29Texas Instruments Inc USTXN
0,5
30Accenture PLC IEACN
0,4
31EOG Resources Inc USEOG
0,4
323M COMPANY USMMM
0,4
33Amphenol Corp USAPH
0,4
34WALMART INC. USWMT
0,4
35TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
0,4
36ConocoPhillips USCOP
0,4
37U.S. BANCORP USUSB
0,4
38Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
39PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
40AstraZeneca PLC GBAZN
0,4
41Mondelez International Inc USMDLZ
0,4
42AT&T Inc UST
0,4
43DEERE & CO USDE
0,4
44MORGAN STANLEY USMS
0,4
45Roche Holding AG CHROP SW
0,4
46THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
47Shell PLC GBSHEL
0,4
48THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,4
49Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,4
50Siemens AG DESIE
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,5 %
Por sector
Tecnología30,1 %
Servicios financieros16,2 %
Industria10,4 %
Salud10,2 %
Consumo cíclico9,3 %
Servicios de comunicación7,1 %
Consumo defensivo4,6 %
Energía3,4 %
Materiales2,9 %
Servicios públicos2,6 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
USEstados Unidos70,3 %
JPJapón5,6 %
GBReino Unido3,9 %
CACanadá3,4 %
IEIrlanda2,6 %
FRFrancia2,6 %
DEAlemania2,4 %
CHSuiza2,3 %
DivisaUSD 70,4 % EUR 11,1 % JPY 5,6 % GBP 3,9 % CAD 3,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,7 %
Desfavorable
+3,0 %
Moderado
+11,8 %
Favorable
+17,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
633 empresas compartidas
73,7 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
638 empresas compartidas
63,7 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
233 empresas compartidas
59,5 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP15/12/2021
Börse FrankfurtFRAA15/12/2021
Börse MünchenMUNB15/12/2021
XetraXETA15/12/2021
Börse HamburgHAMN13/01/2022
Börse StuttgartSTUB25/01/2022
Börse DüsseldorfDUSB04/10/2022
TradegateXGAT10/10/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 32 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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