ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

MWRD IE000BI8OT95

Global large and mid-cap equities
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD (Acc)
MWRE · MWRL · MWRU · Amundi (incl. Lyxor)

1.253 posiciones a 10/09/2026 · top 10 = 28,0 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 25,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 28,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.253
a 10/09/2026
10 mayores
28,0 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
€16,3 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,5 %
PER
25,0
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 10/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
17/01/2024
Índice replicado
MSCI World Net Total Return USD Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-0,9 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Net Total Return USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,03 pp/año
Tracking error 1 año
0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.189 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,76
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 10/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,5
2Apple Inc USAAPL
5,3
3ALPHABET INC USGOOGL
3,9
4Microsoft Corp USMSFT
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21Intel Corp USINTC
0,5
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
25Chevron Corp USCVX
0,4
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
27Caterpillar Inc USCAT
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Applied Materials Inc USAMAT
0,4
30Merck & Co Inc USMRK
0,4
31HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
34General Electric Co USGE
0,4
35THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
36NETFLIX INC USNFLX
0,3
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
40Philip Morris International Inc USPM
0,3
41Shell PLC GBSHEL
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
44Wells Fargo & Co USWFC
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
49MORGAN STANLEY USMS
0,3
50SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Tecnología30,2 %
Servicios financieros16,4 %
Industria10,9 %
Salud9,1 %
Consumo cíclico8,6 %
Servicios de comunicación7,8 %
Consumo defensivo4,8 %
Energía3,5 %
Materiales3,2 %
Servicios públicos2,4 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
USEstados Unidos70,1 %
JPJapón5,9 %
GBReino Unido3,4 %
CACanadá3,4 %
CHSuiza2,5 %
FRFrancia2,2 %
DEAlemania2,1 %
IEIrlanda1,6 %
DivisaUSD 70,3 % EUR 9,9 % JPY 5,9 % GBP 3,4 % CAD 3,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
+4,1 %
Moderado
+12,0 %
Favorable
+16,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.161 empresas compartidas
80,7 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
422 empresas compartidas
69,2 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
XWEU
Exposición comparable
Compararcomparar →
SWRD
Exposición comparable
Compararcomparar →
H41H
Exposición comparable
Compararcomparar →
JRGE
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP18/01/2024
Börse HamburgHAMN18/01/2024
Börse StuttgartSTUB18/01/2024
Euronext ParisXPAR18/01/2024
XetraXETA18/01/2024
Börse MünchenMUND25/01/2024
Börse DüsseldorfDUSB31/01/2024
Börse FrankfurtFRAA04/04/2024
TradegateXGAT18/04/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
London Stock ExchangeXLON06/02/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 36 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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