ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

MWRD IE000BI8OT95

Global large and mid-cap equities
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD (Acc)
MWRE · MWRL · MWRU · Amundi (incl. Lyxor)

1.252 posiciones a 28/10/2026 · top 10 = 28,4 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 24,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 28,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.252
a 28/10/2026
10 mayores
28,4 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
€17,5 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,5 %
PER
24,9
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
17/01/2024
Índice replicado
MSCI World Net Total Return USD Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-1,3 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
+60,7 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Net Total Return USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,06 pp/año
Tracking error 1 año
0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.180 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
3,85
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
5,5
2NVIDIA CORP USNVDA
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,5
8TESLA INC USTSLA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,2
10ELI LILLY & CO USLLY
1,1
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15Visa Inc USV
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,6
19AbbVie Inc USABBV
0,6
20Mastercard Inc USMA
0,5
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
24Chevron Corp USCVX
0,5
25Intel Corp USINTC
0,5
26UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
27THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
28THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
29Roche Holding AG CHROP SW
0,4
30Merck & Co Inc USMRK
0,4
31Applied Materials Inc USAMAT
0,4
32Bank of America Corp USBAC
0,4
33Caterpillar Inc USCAT
0,4
34Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
35LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,3
36Home Depot Inc/The USHD
0,3
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38General Electric Co USGE
0,3
39Shell PLC GBSHEL
0,3
40HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
41Novartis AG CHNOVN
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43Texas Instruments Inc USTXN
0,3
44THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
45CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
46RTX Corp USRTX
0,3
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
48NETFLIX INC USNFLX
0,3
49Nestle SA CHNESN
0,3
50AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología30,9 %
Servicios financieros15,7 %
Industria10,5 %
Salud9,7 %
Consumo cíclico8,7 %
Servicios de comunicación7,3 %
Consumo defensivo5,1 %
Energía3,5 %
Materiales3,0 %
Servicios públicos2,4 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
USEstados Unidos71,0 %
JPJapón5,6 %
CACanadá3,4 %
GBReino Unido3,4 %
CHSuiza2,6 %
FRFrancia2,0 %
DEAlemania2,0 %
IEIrlanda1,6 %
DivisaUSD 71,2 % EUR 9,4 % JPY 5,6 % CAD 3,4 % GBP 3,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
+4,1 %
Moderado
+12,0 %
Favorable
+16,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.158 empresas compartidas
81,1 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
425 empresas compartidas
70,2 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP18/01/2024
Börse HamburgHAMN18/01/2024
Börse StuttgartSTUB18/01/2024
Euronext ParisXPAR18/01/2024
XetraXETA18/01/2024
Börse MünchenMUND25/01/2024
Börse DüsseldorfDUSB31/01/2024
Börse FrankfurtFRAA04/04/2024
TradegateXGAT18/04/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
London Stock ExchangeXLON06/02/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 36 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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