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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

MWRD IE000BI8OT95

Global large and mid-cap equities
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD (Acc)
MWRE · MWRL · MWRU · Amundi (incl. Lyxor)

1.253 Positionen, Stand 10.09.2026 · Top 10 = 28,0 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 25,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 28,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.253
Stand 10.09.2026
Top 10
28,0 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€16,3 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
5,5 %
KGV
25,0
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 10.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
17.01.2024
Abgebildeter Index
MSCI World Net Total Return USD Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,9 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
IndexabbildungFonds minus MSCI World Net Total Return USD Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,03 PP/Jahr
Tracking Error 1J
0,07 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 1J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.189 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,76
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 10.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,5
2Apple Inc USAAPL
5,3
3ALPHABET INC USGOOGL
3,9
4Microsoft Corp USMSFT
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21Intel Corp USINTC
0,5
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
25Chevron Corp USCVX
0,4
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
27Caterpillar Inc USCAT
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Applied Materials Inc USAMAT
0,4
30Merck & Co Inc USMRK
0,4
31HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
34General Electric Co USGE
0,4
35THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
36NETFLIX INC USNFLX
0,3
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
40Philip Morris International Inc USPM
0,3
41Shell PLC GBSHEL
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
44Wells Fargo & Co USWFC
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
49MORGAN STANLEY USMS
0,3
50SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie30,2 %
Finanzwesen16,4 %
Industrie10,9 %
Gesundheitswesen9,1 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Kommunikationsdienste7,8 %
Basiskonsumgüter4,8 %
Energie3,5 %
Grundstoffe3,2 %
Versorger2,4 %
Immobilien1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten70,1 %
JPJapan5,9 %
GBVereinigtes Königreich3,4 %
CAKanada3,4 %
CHSchweiz2,5 %
FRFrankreich2,2 %
DEDeutschland2,1 %
IEIrland1,6 %
WährungUSD 70,3 % EUR 9,9 % JPY 5,9 % GBP 3,4 % CAD 3,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,3 %
Ungünstig
+4,1 %
Mittel
+12,0 %
Günstig
+16,1 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Borsa ItalianaETFP18.01.2024
Börse HamburgHAMN18.01.2024
Börse StuttgartSTUB18.01.2024
Euronext ParisXPAR18.01.2024
XetraXETA18.01.2024
Börse MünchenMUND25.01.2024
Börse DüsseldorfDUSB31.01.2024
Börse FrankfurtFRAA04.04.2024
TradegateXGAT18.04.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
London Stock ExchangeXLON06.02.2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 36 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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