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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

JRGE IE0000UW95D6

Global large- and mid-cap equities, EUR-hedged
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc)
J.P. Morgan Asset Management

662 Positionen, Stand 30.10.2026 · Top 10 = 28,4 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 25,1

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 28,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · GESAMTRENDITEauf 0 % normiert
Positionen
662
Stand 30.10.2026
Top 10
28,4 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 48 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$10,4 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,5 %
KGV
25,1
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
08.12.2021
Volatilität 1 J.
10,7 %
Abgebildeter Index
MSCI World Index
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Gesamtrendite · Stand 31.10.2026
1M
-0,7 %
3M
+0,1 %
6M
+4,5 %
YTD
+9,9 %
1Y
+10,9 %
Bewertung630 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
3,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,5
2Apple Inc USAAPL
5,5
3Microsoft Corp USMSFT
4,5
4ALPHABET INC USGOOGL
3,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,9
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9ELI LILLY & CO USLLY
1,2
10ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,1
11TESLA INC USTSLA
1,1
12JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
13Mastercard Inc USMA
0,9
14Visa Inc USV
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
16AbbVie Inc USABBV
0,9
17ASML Holding N.V. NLASML
0,8
18BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
19RTX Corp USRTX
0,7
20LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
21Wells Fargo & Co USWFC
0,6
22Pepsico, Inc. USPEP
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24CITIGROUP INC. USC
0,5
25UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
26Cash and Cash Equivalent USEUR
0,5
27LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
0,5
28NextEra Energy Inc USNEE
0,5
29Texas Instruments Inc USTXN
0,5
30Accenture PLC IEACN
0,4
31EOG Resources Inc USEOG
0,4
323M COMPANY USMMM
0,4
33Amphenol Corp USAPH
0,4
34WALMART INC. USWMT
0,4
35TRANE TECHNOLOGIES PLC IETT
0,4
36ConocoPhillips USCOP
0,4
37U.S. BANCORP USUSB
0,4
38Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
39PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
40AstraZeneca PLC GBAZN
0,4
41Mondelez International Inc USMDLZ
0,4
42AT&T Inc UST
0,4
43DEERE & CO USDE
0,4
44MORGAN STANLEY USMS
0,4
45Roche Holding AG CHROP SW
0,4
46THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
47Shell PLC GBSHEL
0,4
48THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,4
49Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,4
50Siemens AG DESIE
0,3
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04Exposure
Aktien 99,5 %
Nach Sektor
Technologie30,1 %
Finanzwesen16,2 %
Industrie10,4 %
Gesundheitswesen10,2 %
Zyklischer Konsum9,3 %
Kommunikationsdienste7,1 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Energie3,4 %
Grundstoffe2,9 %
Versorger2,6 %
Immobilien1,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten70,3 %
JPJapan5,6 %
GBVereinigtes Königreich3,9 %
CAKanada3,4 %
IEIrland2,6 %
FRFrankreich2,6 %
DEDeutschland2,4 %
CHSchweiz2,3 %
WährungUSD 70,4 % EUR 11,1 % JPY 5,6 % GBP 3,9 % CAD 3,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,7 %
Ungünstig
+3,0 %
Mittel
+11,8 %
Günstig
+17,3 %
05Ähnliche Fonds
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IE00B4L5Y983
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633 gemeinsame Unternehmen
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FTSE All-World (VWCE)
638 gemeinsame Unternehmen
63,7 %vergleichen →
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
233 gemeinsame Unternehmen
59,5 %vergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Borsa ItalianaETFP15.12.2021
Börse FrankfurtFRAA15.12.2021
Börse MünchenMUNB15.12.2021
XetraXETA15.12.2021
Börse HamburgHAMN13.01.2022
Börse StuttgartSTUB25.01.2022
Börse DüsseldorfDUSB04.10.2022
TradegateXGAT10.10.2022
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 32 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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