ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Alemania · De reparto

NDXEX DE000A0F5UF5

US large-cap equities of the top 100 non-financial Nasdaq companies
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF D ETFS
GX1A · EXXT · IUDAF · BlackRock (iShares)

top 10 = 48,6 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 31,8

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Concentración
Concentrado10 mayores = 48,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
108
10 mayores
48,6 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
US$6,28 mil M
declarado en USD
Mayor
8,3 %
PER
31,8
cubre el 93 % por peso
Secciones
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Alemania
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
11/04/2006
Volatilidad 1 año
17,5 %
Índice replicado
NASDAQ-100 Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
5 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
+0,6 %
3M
-2,8 %
6M
+21,9 %
YTD
+18,0 %
1Y
+25,6 %
Valoración98 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
31,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 6 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
9,31
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
7,8
3ALPHABET INC USGOOGL
5,9
4Micron Technology Inc USMU
5,1
5Microsoft Corp USMSFT
4,7
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,0
8BROADCOM INC USAVGO
3,1
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
10TESLA INC USTSLA
2,6
11WALMART INC. USWMT
2,4
12Intel Corp USINTC
2,3
13Applied Materials Inc USAMAT
2,0
14CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,0
15Costco Wholesale Corp USCOST
1,9
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,8
17NETFLIX INC USNFLX
1,3
18KLA Corp USKLAC
1,3
19PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,3
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,2
22SANDISK CORPORATION USSNDK
1,1
23Linde PLC IELIN
1,1
24SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,0
25SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,9
26Amgen Inc USAMGN
0,9
27WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,9
28CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,9
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
30Pepsico, Inc. USPEP
0,8
31T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
32MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,8
33QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
34ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,8
35Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
36SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
38AppLovin Corp USAPP
0,6
39Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
40ARM Holdings PLC GBARM
0,6
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
43FORTINET, INC. USFTNT
0,5
44CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,5
45CSX Corporation USCSX
0,5
46AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
47MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
48MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
49MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
50CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Tecnología59,2 %
Servicios de comunicación12,1 %
Consumo cíclico10,2 %
Consumo defensivo6,4 %
Industria3,7 %
Salud3,6 %
Servicios públicos1,2 %
Materiales1,1 %
Energía0,5 %
Servicios financieros0,2 %
Por país
USEstados Unidos94,7 %
IEIrlanda2,0 %
NLPaíses Bajos1,5 %
CACanadá0,8 %
GBReino Unido0,8 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 94,9 % EUR 3,5 % CAD 0,8 % GBP 0,8 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-23,1 %
Desfavorable
+3,0 %
Moderado
+18,1 %
Favorable
+27,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
86 empresas compartidas
53,1 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
99 empresas compartidas
39,7 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
98 empresas compartidas
31,6 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
CNDX
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse StuttgartSTUB11/04/2006
XetraXETA11/04/2006
Börse MünchenMUNB02/05/2006
Börse HamburgHAMB08/08/2006
Börse DüsseldorfDUSB02/10/2006
TradegateXGAT28/10/2009
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HannoverHANB09/12/2022

También admitido en otros 46 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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