UCITS · Allemagne · Distribuant
NDXEX DE000A0F5UF5
US large-cap equities of the top 100 non-financial Nasdaq companies
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF D ETFS
GX1A · EXXT · IUDAF · BlackRock (iShares)
top 10 = 48,6 % · frais courants 0,30 % · PER 31,8
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Concentration
Concentré10 premières = 48,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
108
10 premières
48,6 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 38 % des fonds comparables
Actif net
US$6,28 Md
déclaré en USD
Plus grande
8,3 %
PER
31,8
couvre 93 % en pondération
Sections
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Allemagne
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
11/04/2006
Volatilité 1 an
17,5 %
Indice suivi
NASDAQ-100 Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
5 sur 7
02Valorisation et performance
1M
+0,6 %
3M
-2,8 %
6M
+21,9 %
YTD
+18,0 %
1Y
+25,6 %
Valorisation98 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
31,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 6 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
9,31
cours / actif net
couvre 85 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 4 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 5 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 6 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 8 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 10 | TESLA INC US | TSLA | |
| 11 | WALMART INC. US | WMT | |
| 12 | Intel Corp US | INTC | |
| 13 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 14 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 15 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 16 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 17 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 18 | KLA Corp US | KLAC | |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US | PLTR | |
| 20 | Palo Alto Networks Inc US | PANW | |
| 21 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 22 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 23 | Linde PLC IE | LIN | |
| 24 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US | SPCX | |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 26 | Amgen Inc US | AMGN | |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORPORATION US | WDC | |
| 28 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US | CRWD | |
| 29 | ANALOG DEVICES, INC. US | ADI | |
| 30 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 31 | T-MOBILE US, INC. US | TMUS | |
| 32 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. US | MRVL | |
| 33 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 34 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL | ASML | |
| 35 | Gilead Sciences Inc US | GILD | |
| 36 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA | SHOP | |
| 37 | Booking Holdings Inc US | BKNG | |
| 38 | AppLovin Corp US | APP | |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX | |
| 40 | ARM Holdings PLC GB | ARM | |
| 41 | Starbucks Corp US | SBUX | |
| 42 | INTUITIVE SURGICAL, INC. US | ISRG | |
| 43 | FORTINET, INC. US | FTNT | |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. US | CEG | |
| 45 | CSX Corporation US | CSX | |
| 46 | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. US | ADP | |
| 47 | MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. US | MAR | |
| 48 | MONSTER BEVERAGE CORPORATION US | MNST | |
| 49 | MERCADOLIBRE INC US | MELI | |
| 50 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. US | CDNS |
04Exposition
Actions 99,9 %
Par secteur
Technologie59,2 %
Services de communication12,1 %
Consommation cyclique10,2 %
Consommation de base6,4 %
Industrie3,7 %
Santé3,6 %
Services aux collectivités1,2 %
Matériaux1,1 %
Énergie0,5 %
Services financiers0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis94,7 %
IEIrlande2,0 %
NLPays-Bas1,5 %
CACanada0,8 %
GBRoyaume-Uni0,8 %
KYÎles Caïmans0,2 %
DeviseUSD 94,9 % EUR 3,5 % CAD 0,8 % GBP 0,8 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-23,1 %
Défavorable
+3,0 %
Intermédiaire
+18,1 %
Favorable
+27,1 %
05Fonds similaires
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Stuttgart | STUB | 11/04/2006 |
| Xetra | XETA | 11/04/2006 |
| Börse München | MUNB | 02/05/2006 |
| Börse Hamburg | HAMB | 08/08/2006 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 02/10/2006 |
| Tradegate | XGAT | 28/10/2009 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 23/05/2011 |
| Börse Hannover | HANB | 09/12/2022 |
Également admis sur 46 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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