ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Allemagne · Distribuant

NDXEX DE000A0F5UF5

US large-cap equities of the top 100 non-financial Nasdaq companies
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF D ETFS
GX1A · EXXT · IUDAF · BlackRock (iShares)

106 positions au 30/10/2026 · top 10 = 49,1 % · frais courants 0,30 % · PER 29,3

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Concentration
Concentré10 premières = 49,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %
Positions
106
au 30/10/2026
10 premières
49,1 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 38 % des fonds comparables
Actif net
US$6,36 Md
déclaré en USD
Plus grande
8,2 %
PER
29,3
couvre 92 % en pondération
Sections
Positions au 30/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Allemagne
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
11/04/2006
Volatilité 1 an
17,8 %
Indice suivi
NASDAQ-100 Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
5 sur 7
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 30/10/2026
1M
-5,3 %
3M
+4,6 %
6M
+9,7 %
YTD
+17,5 %
1Y
+13,8 %
Valorisation96 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
29,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 7 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
9,09
cours / actif net
couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Apple Inc USAAPL
8,2
2NVIDIA CORP USNVDA
8,0
3Microsoft Corp USMSFT
6,3
4ALPHABET INC USGOOGL
5,2
5Micron Technology Inc USMU
4,5
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,2
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,7
8TESLA INC USTSLA
3,4
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
10WALMART INC. USWMT
2,7
11SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
2,6
12BROADCOM INC USAVGO
2,5
13Costco Wholesale Corp USCOST
2,0
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,9
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
16Intel Corp USINTC
1,6
17Applied Materials Inc USAMAT
1,4
18LAM RESEARCH USLRCX
1,3
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
20Texas Instruments Inc USTXN
1,2
21NETFLIX INC USNFLX
1,2
22CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,1
23Amgen Inc USAMGN
1,1
24Linde PLC IELIN
1,1
25Gilead Sciences Inc USGILD
0,9
26KLA Corp USKLAC
0,9
27ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,9
28SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,9
29Pepsico, Inc. USPEP
0,8
30QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
31MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,8
32SANDISK CORPORATION USSNDK
0,8
33T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
34INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,7
35ASML Holding N.V. NLASML
0,7
36SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,7
37Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
38WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,6
39Starbucks Corp USSBUX
0,5
40AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,5
42MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,5
43FORTINET, INC. USFTNT
0,5
44Adobe Inc USADBE
0,5
45CSX Corporation USCSX
0,4
46Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
0,4
47INTUIT INC. USINTU
0,4
48CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
49MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
50CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
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04Exposition
Actions 99,9 %
Par secteur
Technologie57,2 %
Consommation cyclique11,0 %
Services de communication10,6 %
Consommation de base6,8 %
Santé4,8 %
Industrie3,5 %
Services aux collectivités1,2 %
Matériaux1,1 %
Énergie0,5 %
Services financiers0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis95,1 %
IEIrlande1,7 %
NLPays-Bas1,3 %
CACanada1,1 %
GBRoyaume-Uni0,6 %
KYÎles Caïmans0,2 %
DeviseUSD 95,3 % EUR 3,0 % CAD 1,1 % GBP 0,6 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-23,1 %
Défavorable
+3,0 %
Intermédiaire
+18,1 %
Favorable
+27,1 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
86 sociétés communes
53,7 %comparer →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
98 sociétés communes
39,6 %comparer →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
97 sociétés communes
33,6 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
8 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse StuttgartSTUB11/04/2006
XetraXETA11/04/2006
Börse MünchenMUNB02/05/2006
Börse HamburgHAMB08/08/2006
Börse DüsseldorfDUSB02/10/2006
TradegateXGAT28/10/2009
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HannoverHANB09/12/2022

Également admis sur 46 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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